Portefeuille de Fidelity Series International Value Fund
Fidelity Investment Trust ·105 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 17,6 Md $ · Dix premières lignes : 25.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 28,4 %
- Industrie 14,2 %
- Matériaux 11,3 %
- Énergie 6,4 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Technologie 2,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 21,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- GBP 24,9 %
- JPY 21,1 %
- USD 7,2 %
- CHF 6,8 %
- SEK 1,9 %
- SGD 1,9 %
- DKK 0,6 %
- KRW 0,5 %
- AUD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 26,8 %
- JP 21,1 %
- DE 11,2 %
- FR 9,2 %
- CH 7,2 %
- ES 4,9 %
- IT 4,5 %
- US 3,1 %
- FI 2,4 %
- BE 2,1 %
- SE 1,9 %
- SG 1,9 %
- Autres pays 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 23 | 4,6 Md $ | 26,75 % |
| 2 | JP | 20 | 3,6 Md $ | 21,08 % |
| 3 | DE | 16 | 1,9 Md $ | 11,19 % |
| 4 | FR | 11 | 1,6 Md $ | 9,17 % |
| 5 | CH | 7 | 1,2 Md $ | 7,17 % |
| 6 | ES | 2 | 835,2 M $ | 4,88 % |
| 7 | IT | 5 | 774 M $ | 4,52 % |
| 8 | US | 3 | 527,9 M $ | 3,08 % |
| 9 | FI | 4 | 413,3 M $ | 2,42 % |
| 10 | BE | 2 | 366,5 M $ | 2,14 % |
| 11 | SE | 1 | 318,2 M $ | 1,86 % |
| 12 | SG | 2 | 318,2 M $ | 1,86 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 54 448 872 | 663,3 M $ | 3,78 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 28 602 144 | 513,8 M $ | 2,93 % |
| 3 | Shell PLC | 5 574 507 | 505,4 M $ | 2,88 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 12 413 949 | 438,3 M $ | 2,50 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 293 005 238 | 398,3 M $ | 2,27 % |
| 6 | Roche Holding AG | 970 860 | 395,6 M $ | 2,25 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 19 870 400 | 365,6 M $ | 2,08 % |
| 8 | British American Tobacco PLC | 6 081 761 | 358,2 M $ | 2,04 % |
| 9 | Toyota Motor Corp. | 17 368 600 | 333,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | Rio Tinto PLC | 3 196 373 | 322 M $ | 1,83 % |
| 11 | Investor AB | 7 898 360 | 318,2 M $ | 1,81 % |
| 12 | KBC Group NV | 2 361 233 | 313,8 M $ | 1,79 % |
| 13 | CRH PLC | 2 632 028 | 311,7 M $ | 1,78 % |
| 14 | Siemens AG | 1 042 987 | 309,9 M $ | 1,77 % |
| 15 | AXA SA | 6 407 179 | 308,9 M $ | 1,76 % |
| 16 | GSK PLC | 11 764 116 | 308,4 M $ | 1,76 % |
| 17 | Zurich Insurance Group AG | 439 919 | 306,7 M $ | 1,75 % |
| 18 | Glencore PLC | 36 723 527 | 285,4 M $ | 1,63 % |
| 19 | Mitsui & Co Ltd | 6 945 800 | 260,8 M $ | 1,49 % |
| 20 | UniCredit SpA | 3 244 100 | 250,7 M $ | 1,43 % |
| 21 | BAE Systems PLC | 8 698 964 | 241,9 M $ | 1,38 % |
| 22 | Eni SpA | 8 468 500 | 239,5 M $ | 1,36 % |
| 23 | Tokio Marine Holdings Inc | 5 125 125 | 234,7 M $ | 1,34 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 7 345 000 | 233,6 M $ | 1,33 % |
| 25 | Prudential PLC | 15 402 968 | 232,1 M $ | 1,32 % |
| 26 | Standard Chartered PLC | 8 956 222 | 228,1 M $ | 1,30 % |
| 27 | RWE AG | 3 090 800 | 225 M $ | 1,28 % |
| 28 | ORIX Corp | 6 610 333 | 222,5 M $ | 1,27 % |
| 29 | Imperial Brands PLC | 5 817 454 | 221 M $ | 1,26 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 2 060 770 | 216,4 M $ | 1,23 % |
| 31 | Air Liquide SA | 995 288 | 214,1 M $ | 1,22 % |
| 32 | Orange SA | 10 033 400 | 208,9 M $ | 1,19 % |
| 33 | SSE PLC | 5 790 800 | 207,3 M $ | 1,18 % |
| 34 | Panasonic Holdings Corp. | 10 082 000 | 206,2 M $ | 1,17 % |
| 35 | Rheinmetall AG | 128 588 | 204,6 M $ | 1,17 % |
| 36 | ITOCHU Corp | 15 613 365 | 193,5 M $ | 1,10 % |
| 37 | United Overseas Bank Ltd | 6 664 089 | 189,8 M $ | 1,08 % |
| 38 | Renesas Electronics Corp | 9 368 660 | 189,5 M $ | 1,08 % |
| 39 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 311 491 | 186,7 M $ | 1,06 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 3 089 707 | 183 M $ | 1,04 % |
| 41 | Hannover Rueck SE | 576 263 | 174,2 M $ | 0,99 % |
| 42 | Bankinter SA | 10 335 700 | 171,8 M $ | 0,98 % |
| 43 | Nokia Oyj | 13 539 200 | 168,5 M $ | 0,96 % |
| 44 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 3 569 910 | 164,4 M $ | 0,94 % |
| 45 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 5 331 900 | 159,1 M $ | 0,91 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 1 659 467 | 154,4 M $ | 0,88 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 768 459 | 145,9 M $ | 0,83 % |
| 48 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 572 200 | 144 M $ | 0,82 % |
| 49 | Anglo American PLC | 2 851 515 | 141,1 M $ | 0,80 % |
| 50 | Holcim AG | 1 493 250 | 138,8 M $ | 0,79 % |
| 51 | BPER Banca SPA | 9 133 400 | 134,4 M $ | 0,77 % |
| 52 | Nestle SA | 1 311 490 | 132,8 M $ | 0,76 % |
| 53 | Fresenius SE & Co. KGaA | 2 676 000 | 129,6 M $ | 0,74 % |
| 54 | Beazley PLC | 7 443 117 | 129,2 M $ | 0,74 % |
| 55 | Singapore Telecommunications Ltd | 35 449 100 | 128,4 M $ | 0,73 % |
| 56 | Galp Energia SGPS SA | 5 319 300 | 124,6 M $ | 0,71 % |
| 57 | Barratt Redrow PLC | 36 149 371 | 123,1 M $ | 0,70 % |
| 58 | Sampo Oyj | 11 126 035 | 115,6 M $ | 0,66 % |
| 59 | Linde PLC | 230 014 | 115,3 M $ | 0,66 % |
| 60 | Inpex Corp | 4 302 800 | 112,2 M $ | 0,64 % |
| 61 | Swiss Life Holding AG | 93 550 | 109,8 M $ | 0,63 % |
| 62 | BP PLC | 13 822 477 | 109,4 M $ | 0,62 % |
| 63 | Fortum Oyj | 4 334 400 | 109,1 M $ | 0,62 % |
| 64 | DSV A/S | 440 840 | 107,9 M $ | 0,61 % |
| 65 | Veolia Environnement SA | 2 504 600 | 105,9 M $ | 0,60 % |
| 66 | Ferguson Enterprises Inc | 382 095 | 100,9 M $ | 0,57 % |
| 67 | Rolls-Royce Holdings PLC | 6 131 700 | 98,7 M $ | 0,56 % |
| 68 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 2 802 800 | 98,3 M $ | 0,56 % |
| 69 | Bayer AG | 2 134 682 | 95,3 M $ | 0,54 % |
| 70 | Prysmian SpA | 606 700 | 92,3 M $ | 0,53 % |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 001 700 | 91,6 M $ | 0,52 % |
| 72 | Danone SA | 1 139 600 | 89,3 M $ | 0,51 % |
| 73 | Amrize Ltd | 1 485 980 | 81,3 M $ | 0,46 % |
| 74 | Reliance Industries Ltd | 1 299 500 | 78,5 M $ | 0,45 % |
| 75 | Samsung Electronics Co Ltd | 515 463 | 78,1 M $ | 0,45 % |
| 76 | Vonovia SE | 2 833 449 | 76,3 M $ | 0,43 % |
| 77 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3 683 751 | 73,6 M $ | 0,42 % |
| 78 | Macquarie Group Ltd | 416 812 | 71,6 M $ | 0,41 % |
| 79 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2 147 900 | 66,6 M $ | 0,38 % |
| 80 | UBS Group AG | 1 422 129 | 62,4 M $ | 0,36 % |
| 81 | Commerzbank AG | 1 500 500 | 62 M $ | 0,35 % |
| 82 | Rohm Co Ltd | 2 810 900 | 60,8 M $ | 0,35 % |
| 83 | Rexel SA | 1 409 600 | 59,2 M $ | 0,34 % |
| 84 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 6 518 000 | 58,9 M $ | 0,34 % |
| 85 | Ryanair Holdings PLC | 1 050 800 | 57,4 M $ | 0,33 % |
| 86 | Generali | 1 276 777 | 57,2 M $ | 0,33 % |
| 87 | London Stock Exchange Group PLC | 422 500 | 54,9 M $ | 0,31 % |
| 88 | UCB SA | 194 100 | 52,7 M $ | 0,30 % |
| 89 | Heidelberg Materials AG | 235 900 | 52 M $ | 0,30 % |
| 90 | Deutsche Boerse AG | 141 400 | 43,4 M $ | 0,25 % |
| 91 | Tesco PLC | 6 578 092 | 43,1 M $ | 0,25 % |
| 92 | St James's Place PLC | 2 557 900 | 42,4 M $ | 0,24 % |
| 93 | Valterra Platinum Ltd | 503 379 | 40,8 M $ | 0,23 % |
| 94 | Daimler Truck Holding AG | 750 900 | 37,9 M $ | 0,22 % |
| 95 | TIS Inc | 1 634 456 | 35,6 M $ | 0,20 % |
| 96 | Vivendi SE | 14 643 555 | 34,2 M $ | 0,19 % |
| 97 | CANAL+ SA | 10 601 255 | 33,1 M $ | 0,19 % |
| 98 | Deutsche Bank AG | 1 047 600 | 32,6 M $ | 0,19 % |
| 99 | LY Corp | 12 159 800 | 32 M $ | 0,18 % |
| 100 | Mandatum Oyj | 2 513 887 | 20,1 M $ | 0,11 % |