Composition de Schwab U.S. Small-Cap ETF
SCHWAB STRATEGIC TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 22,8 Md $ dont 22,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 704 dans 14 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SolarEdge Technologies Inc | 287 850 | 22 M $ | 0,10 % |
| 302 | Materion Corp | 99 781 | 22 M $ | 0,10 % |
| 303 | Cabot Corp | 250 744 | 21,9 M $ | 0,10 % |
| 304 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 94 556 | 21,9 M $ | 0,10 % |
| 305 | CSW INDUSTRIALS INC | 79 167 | 21,9 M $ | 0,10 % |
| 306 | Associated Banc-Corp | 787 725 | 21,9 M $ | 0,10 % |
| 307 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 753 796 | 21,9 M $ | 0,10 % |
| 308 | Perimeter Solutions Inc | 675 317 | 21,8 M $ | 0,10 % |
| 309 | Core Natural Resources Inc | 245 777 | 21,7 M $ | 0,10 % |
| 310 | ACI Worldwide Inc | 495 006 | 21,6 M $ | 0,09 % |
| 311 | Cousins Properties Inc | 806 241 | 21,6 M $ | 0,09 % |
| 312 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 599 604 | 21,6 M $ | 0,09 % |
| 313 | Frontdoor Inc | 346 335 | 21,5 M $ | 0,09 % |
| 314 | Americold Realty Trust Inc | 1 369 266 | 21,5 M $ | 0,09 % |
| 315 | Mirion Technologies Inc | 1 173 402 | 21,4 M $ | 0,09 % |
| 316 | Planet Fitness Inc | 399 724 | 21,4 M $ | 0,09 % |
| 317 | Knife River Corp | 271 763 | 21,3 M $ | 0,09 % |
| 318 | Gitlab Inc | 685 875 | 21,3 M $ | 0,09 % |
| 319 | Karman Holdings Inc | 369 606 | 21,3 M $ | 0,09 % |
| 320 | Victoria's Secret & Co | 385 834 | 21,2 M $ | 0,09 % |
| 321 | Apogee Therapeutics Inc | 258 020 | 21,2 M $ | 0,09 % |
| 322 | SLM Corp | 956 632 | 21,2 M $ | 0,09 % |
| 323 | AAR Corp | 187 508 | 21,1 M $ | 0,09 % |
| 324 | Texas Capital Bancshares Inc | 211 900 | 21,1 M $ | 0,09 % |
| 325 | Travel + Leisure Co | 308 482 | 21 M $ | 0,09 % |
| 326 | Millrose Properties Inc | 742 987 | 21 M $ | 0,09 % |
| 327 | Meritage Homes Corp | 320 527 | 20,9 M $ | 0,09 % |
| 328 | EPR Properties | 365 840 | 20,9 M $ | 0,09 % |
| 329 | GARRETT MOTION INC | 636 634 | 20,9 M $ | 0,09 % |
| 330 | CNO Financial Group Inc | 453 662 | 20,9 M $ | 0,09 % |
| 331 | Northwestern Energy Group Inc | 294 522 | 20,8 M $ | 0,09 % |
| 332 | Brink's Co/The | 199 482 | 20,8 M $ | 0,09 % |
| 333 | Resideo Technologies Inc | 663 577 | 20,8 M $ | 0,09 % |
| 334 | MDU Resources Group Inc | 981 242 | 20,7 M $ | 0,09 % |
| 335 | Valvoline Inc | 611 335 | 20,6 M $ | 0,09 % |
| 336 | PriceSmart Inc | 121 221 | 20,6 M $ | 0,09 % |
| 337 | Laureate Education Inc | 643 053 | 20,6 M $ | 0,09 % |
| 338 | Globalstar Inc | 243 838 | 20,5 M $ | 0,09 % |
| 339 | PVH Corp | 220 040 | 20,5 M $ | 0,09 % |
| 340 | Eastern Bankshares Inc | 1 039 553 | 20,5 M $ | 0,09 % |
| 341 | CG ONCOLOGY INC | 329 010 | 20,5 M $ | 0,09 % |
| 342 | First Financial Bankshares Inc | 625 720 | 20,4 M $ | 0,09 % |
| 343 | Liquidia Corp | 329 414 | 20,4 M $ | 0,09 % |
| 344 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 431 230 | 20,3 M $ | 0,09 % |
| 345 | Flagstar Bank NA | 1 437 857 | 20,2 M $ | 0,09 % |
| 346 | QuantumScape Corp | 2 248 326 | 20,2 M $ | 0,09 % |
| 347 | Archer Aviation Inc | 2 962 242 | 20,2 M $ | 0,09 % |
| 348 | RXO Inc | 788 103 | 20,2 M $ | 0,09 % |
| 349 | Thor Industries Inc | 253 836 | 20,1 M $ | 0,09 % |
| 350 | XOMETRY INC | 210 630 | 20,1 M $ | 0,09 % |
| 351 | Scholar Rock Holding Corp | 406 966 | 20,1 M $ | 0,09 % |
| 352 | Cavco Industries Inc | 37 247 | 20 M $ | 0,09 % |
| 353 | ServiceTitan Inc | 276 106 | 20 M $ | 0,09 % |
| 354 | Fulton Financial Corp | 920 954 | 20 M $ | 0,09 % |
| 355 | TANGER INC | 552 505 | 19,9 M $ | 0,09 % |
| 356 | Federated Hermes Inc | 355 231 | 19,9 M $ | 0,09 % |
| 357 | Sotera Health Co | 1 272 915 | 19,9 M $ | 0,09 % |
| 358 | Belden Inc | 189 318 | 19,9 M $ | 0,09 % |
| 359 | Grand Canyon Education Inc | 132 709 | 19,9 M $ | 0,09 % |
| 360 | nLight Inc | 266 078 | 19,7 M $ | 0,09 % |
| 361 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 293 984 | 19,7 M $ | 0,09 % |
| 362 | Herc Holdings Inc | 147 490 | 19,6 M $ | 0,09 % |
| 363 | Impinj Inc | 129 581 | 19,6 M $ | 0,09 % |
| 364 | Champion Homes Inc | 265 632 | 19,6 M $ | 0,09 % |
| 365 | Covista Inc | 165 865 | 19,5 M $ | 0,09 % |
| 366 | OPENLANE Inc | 511 191 | 19,5 M $ | 0,09 % |
| 367 | AZZ Inc | 143 502 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 368 | Opendoor Technologies Inc | 3 854 214 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 369 | LivaNova PLC | 262 704 | 19,4 M $ | 0,09 % |
| 370 | Vontier Corp | 681 867 | 19,4 M $ | 0,08 % |
| 371 | Legence Corp | 230 954 | 19,3 M $ | 0,08 % |
| 372 | Victory Capital Holdings Inc | 228 469 | 19,3 M $ | 0,08 % |
| 373 | Virtu Financial Inc | 383 678 | 19,2 M $ | 0,08 % |
| 374 | Varonis Systems Inc | 562 728 | 19,2 M $ | 0,08 % |
| 375 | Cactus Inc | 331 008 | 19,2 M $ | 0,08 % |
| 376 | Enova International Inc | 118 948 | 19,2 M $ | 0,08 % |
| 377 | Dana Inc | 539 405 | 19,1 M $ | 0,08 % |
| 378 | United Community Banks Inc/GA | 578 593 | 19,1 M $ | 0,08 % |
| 379 | Mueller Water Products Inc | 750 118 | 18,9 M $ | 0,08 % |
| 380 | Bread Financial Holdings Inc | 212 264 | 18,9 M $ | 0,08 % |
| 381 | Appfolio Inc | 117 205 | 18,9 M $ | 0,08 % |
| 382 | ServisFirst Bancshares Inc | 241 445 | 18,8 M $ | 0,08 % |
| 383 | Independent Bank Corp | 238 070 | 18,8 M $ | 0,08 % |
| 384 | Urban Outfitters Inc | 258 839 | 18,8 M $ | 0,08 % |
| 385 | Qualys Inc | 171 886 | 18,8 M $ | 0,08 % |
| 386 | International Bancshares Corp | 259 859 | 18,8 M $ | 0,08 % |
| 387 | Sunrun Inc | 1 118 377 | 18,7 M $ | 0,08 % |
| 388 | Ultra Clean Holdings Inc | 218 433 | 18,7 M $ | 0,08 % |
| 389 | Stride Inc | 202 063 | 18,7 M $ | 0,08 % |
| 390 | Cathay General Bancorp | 322 841 | 18,6 M $ | 0,08 % |
| 391 | RadNet Inc | 335 035 | 18,6 M $ | 0,08 % |
| 392 | Post Holdings Inc | 202 546 | 18,6 M $ | 0,08 % |
| 393 | Box Inc | 689 871 | 18,6 M $ | 0,08 % |
| 394 | Patterson-UTI Energy Inc | 1 657 339 | 18,6 M $ | 0,08 % |
| 395 | UniFirst Corp/MA | 69 868 | 18,5 M $ | 0,08 % |
| 396 | Envista Holdings Corp | 787 315 | 18,5 M $ | 0,08 % |
| 397 | Renasant Corp | 454 767 | 18,5 M $ | 0,08 % |
| 398 | Independence Realty Trust Inc | 1 137 267 | 18,5 M $ | 0,08 % |
| 399 | Telephone and Data Systems Inc | 471 318 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 400 | Broadstone Net Lease Inc | 907 932 | 18,4 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Matériaux 0,9 %
- Industrie 0,6 %
- Communication 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 665 | 22,2 Md $ | 97,60 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 150,3 M $ | 0,66 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 121,9 M $ | 0,54 % |
| 4 | Irlande | 5 | 58,4 M $ | 0,26 % |
| 5 | Jersey | 2 | 39 M $ | 0,17 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 34,9 M $ | 0,15 % |
| 7 | Canada | 1 | 27,4 M $ | 0,12 % |
| 8 | Suisse | 1 | 26 M $ | 0,11 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 25,5 M $ | 0,11 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 22,1 M $ | 0,10 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 2 | 16,7 M $ | 0,07 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 11,6 M $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Schwab U.S. Small-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026636