Composition d'iShares Russell Top 200 Value ETF
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,6 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 151 dans 2 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EOG Resources Inc | 74 768 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 102 | Intercontinental Exchange Inc | 78 475 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 103 | Ecolab Inc | 34 636 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 104 | Aon PLC | 29 058 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 105 | FedEx Corp | 30 574 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 106 | Northrop Grumman Corp | 18 655 | 9,5 M $ | 0,27 % |
| 107 | Valero Energy Corp | 36 343 | 9,5 M $ | 0,27 % |
| 108 | Air Products and Chemicals Inc | 30 583 | 9 M $ | 0,25 % |
| 109 | Boston Scientific Corp | 207 047 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 110 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14 113 | 8,8 M $ | 0,25 % |
| 111 | Truist Financial Corp | 174 053 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 112 | PACCAR Inc | 72 130 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 113 | Waste Management Inc | 37 983 | 8,5 M $ | 0,24 % |
| 114 | Sempra | 91 295 | 8,5 M $ | 0,24 % |
| 115 | Dominion Energy Inc | 122 866 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 116 | Target Corp | 63 377 | 8,3 M $ | 0,23 % |
| 117 | Sherwin-Williams Co/The | 23 810 | 8,2 M $ | 0,23 % |
| 118 | Arthur J Gallagher & Co | 35 600 | 8,2 M $ | 0,23 % |
| 119 | HCA Healthcare Inc | 20 853 | 8,1 M $ | 0,23 % |
| 120 | Boeing Co/The | 37 420 | 8,1 M $ | 0,23 % |
| 121 | Carrier Global Corp | 109 034 | 8 M $ | 0,22 % |
| 122 | Amgen Inc | 22 054 | 8 M $ | 0,22 % |
| 123 | Automatic Data Processing Inc | 35 403 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 124 | Illinois Tool Works Inc | 28 488 | 7,7 M $ | 0,22 % |
| 125 | Cummins Inc | 10 544 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 126 | Aflac Inc | 63 579 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 127 | STARBUCKS CORP | 71 764 | 7,3 M $ | 0,21 % |
| 128 | Apollo Global Management Inc | 58 623 | 6,9 M $ | 0,20 % |
| 129 | KKR & Co Inc | 74 792 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 130 | NIKE Inc | 164 793 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 131 | Intuit Inc | 25 892 | 6,8 M $ | 0,19 % |
| 132 | MetLife Inc | 75 453 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 133 | AutoZone Inc | 1 987 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 134 | Public Storage | 19 562 | 6,2 M $ | 0,18 % |
| 135 | Motorola Solutions Inc | 14 370 | 6 M $ | 0,17 % |
| 136 | Republic Services Inc | 27 781 | 5,9 M $ | 0,17 % |
| 137 | Colgate-Palmolive Co | 63 224 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 138 | TransDigm Group Inc | 3 874 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 139 | Monster Beverage Corp | 53 189 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 140 | Moody's Corp | 11 258 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 141 | Strategy Inc | 45 563 | 4 M $ | 0,11 % |
| 142 | American Tower Corp | 22 907 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 143 | Adobe Inc | 17 048 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 144 | Interactive Brokers Group Inc | 36 247 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 145 | Marriott International Inc/MD | 7 655 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 146 | Blackstone Inc | 21 616 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 147 | Southern Copper Corp | 9 970 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 148 | Space Exploration Technologies Corp | 7 134 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 149 | Ross Stores Inc | 5 691 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 150 | McKesson Corp | 1 081 | 816,8 k $ | 0,02 % |
| 151 | Brookfield Asset Management Ltd | 3 527 | 158,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Finance 20,0 %
- Santé 13,6 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,5 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 3,5 Md $ | 99,37 % |
| 2 | Irlande | 2 | 22,4 M $ | 0,63 % |
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