Composition de Nuveen Global Equity Income Fund
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- Actif net
- 164 M $ dont 152,9 M $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 57 dans 16 pays
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 145 900 | 5,4 M $ | 3,32 % |
| 2 | Prudential PLC | 384 941 | 5,1 M $ | 3,12 % |
| 3 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 32 378 | 4,6 M $ | 2,78 % |
| 4 | T-Mobile US Inc | 25 072 | 4,2 M $ | 2,56 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 48 129 | 4 M $ | 2,43 % |
| 6 | Alliant Energy Corp | 52 100 | 4 M $ | 2,42 % |
| 7 | Broadcom Inc | 10 390 | 3,9 M $ | 2,39 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 32 883 | 3,9 M $ | 2,36 % |
| 9 | Deutsche Post AG | 63 490 | 3,9 M $ | 2,35 % |
| 10 | Mitsubishi Electric Corp | 97 250 | 3,6 M $ | 2,18 % |
| 11 | Chevron Corp | 21 208 | 3,5 M $ | 2,14 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 10 443 | 3,4 M $ | 2,08 % |
| 13 | Alphabet Inc | 8 983 | 3,2 M $ | 1,96 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 76 464 | 3,2 M $ | 1,94 % |
| 15 | Walt Disney Co/The | 31 257 | 3 M $ | 1,83 % |
| 16 | NATIONAL GRID PLC | 178 024 | 2,9 M $ | 1,79 % |
| 17 | ING Groep NV | 90 937 | 2,9 M $ | 1,75 % |
| 18 | Smurfit Westrock PLC | 61 456 | 2,8 M $ | 1,73 % |
| 19 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 145 920 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 20 | Sanofi SA | 31 358 | 2,7 M $ | 1,64 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 6 912 | 2,7 M $ | 1,63 % |
| 22 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 71 217 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 23 | Allianz SE | 5 523 | 2,6 M $ | 1,59 % |
| 24 | NN Group NV | 29 790 | 2,6 M $ | 1,59 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY INC | 10 780 | 2,6 M $ | 1,57 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 31 569 | 2,6 M $ | 1,56 % |
| 27 | General Motors Co | 32 569 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 28 | Nordea Bank Abp | 131 915 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 29 | Walmart Inc | 21 909 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 30 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 973 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 31 | DSM-Firmenich AG | 25 829 | 2,5 M $ | 1,50 % |
| 32 | SHELL PLC | 62 687 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 6 895 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 5 688 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 42 941 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 8 102 | 2,4 M $ | 1,47 % |
| 37 | Enel SpA | 206 476 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 12 275 | 2,3 M $ | 1,40 % |
| 39 | Haleon PLC | 492 016 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 40 | Roche Holding AG | 5 511 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 41 | Deutsche Boerse AG | 8 129 | 2,2 M $ | 1,35 % |
| 42 | Meta Platforms Inc | 3 909 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 43 | Siemens AG | 6 795 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 44 | UCB SA | 7 205 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 45 | Mitsui & Co Ltd | 74 960 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| 46 | Eversource Energy | 28 074 | 2 M $ | 1,24 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 5 574 | 2 M $ | 1,20 % |
| 48 | AT&T Inc | 85 912 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 49 | Telenor ASA | 123 754 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 50 | Abbott Laboratories | 18 907 | 1,7 M $ | 1,05 % |
| 51 | Publicis Groupe SA | 17 117 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 52 | Heineken NV | 19 852 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 53 | Novo Nordisk A/S | 33 070 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 54 | Mondelez International Inc | 26 010 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 55 | Airbus SE | 6 164 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 56 | Hang Lung Properties Ltd | 1 527 000 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 57 | Union Pacific Corp | 4 551 | 1,2 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,8 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,7 %
- Technologie 9,7 %
- Communication 9,4 %
- Services publics 7,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Matériaux 3,9 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,7 %
- EUR 21,7 %
- GBP 9,8 %
- JPY 7,3 %
- KRW 3,0 %
- AUD 2,1 %
- SGD 1,8 %
- CHF 1,5 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,0 %
- HKD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 49,7 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- Japon 7,3 %
- Allemagne 7,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- France 3,8 %
- Suisse 3,1 %
- Corée du Sud 3,0 %
- Australie 2,1 %
- Singapour 1,8 %
- Finlande 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 76 M $ | 49,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 15 M $ | 9,84 % |
| 3 | Japon | 3 | 11,1 M $ | 7,26 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 10,9 M $ | 7,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 7,1 M $ | 4,67 % |
| 6 | France | 3 | 5,7 M $ | 3,76 % |
| 7 | Suisse | 2 | 4,7 M $ | 3,09 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 4,6 M $ | 2,99 % |
| 9 | Australie | 1 | 3,2 M $ | 2,08 % |
| 10 | Singapour | 1 | 2,8 M $ | 1,83 % |
| 11 | Finlande | 1 | 2,5 M $ | 1,64 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,4 M $ | 1,55 % |
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