Composition de PD Emerging Markets Index Portfolio

Name: Composition de PD Emerging Markets Index Portfolio
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ISIN US6948093512

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Actif net: 172,4 M $ dont 166,8 M $ en actions, soit 96,8 %
Positions: 1 179 dans 33 pays
10 premières: 40,4 % de l'actif net
Déclaré le: 30 juin 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	6 700	7 k $
1 002	Everbright Securities Co Ltd	3 300	7 k $
1 003	Tsingtao Brewery Co Ltd	900	6,9 k $
1 004	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd	700	6,9 k $
1 005	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd	1 400	6,9 k $
1 006	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	1 200	6,8 k $
1 007	China Southern Airlines Co Ltd	8 900	6,8 k $
1 008	China Greatwall Technology Group Co Ltd	2 400	6,8 k $
1 009	Beijing Compass Technology Development Co Ltd	500	6,8 k $
1 010	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	9 900	6,8 k $
1 011	Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd	1 200	6,8 k $
1 012	Huaneng Power International Inc	6 000	6,7 k $
1 013	Hainan Airlines Holding Co Ltd	33 300	6,6 k $
1 014	Founder Technology Group Corp	3 200	6,6 k $
1 015	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	3 354	6,6 k $
1 016	Loongson Technology Corp Ltd	286	6,6 k $
1 017	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd	1 700	6,5 k $
1 018	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	6 800	6,5 k $
1 019	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	400	6,4 k $
1 020	Huayu Automotive Systems Co Ltd	2 800	6,4 k $
1 021	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd	401	6,3 k $
1 022	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	4 200	6,3 k $
1 023	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	1 700	6,3 k $
1 024	Amlogic Shanghai Co Ltd	409	6,2 k $
1 025	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	2 506	6,2 k $
1 026	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	5 380	6,2 k $
1 027	Bluefocus Intelligent Communications Group Co Ltd	3 000	6,1 k $
1 028	Gotion High-tech Co Ltd	1 500	6,1 k $
1 029	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	2 500	6,1 k $
1 030	Changjiang Securities Co Ltd	4 200	6,1 k $
1 031	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	3 800	6,1 k $
1 032	Anker Innovations Technology Co Ltd	390	6 k $
1 033	Great Wall Motor Co Ltd	2 700	6 k $
1 034	Kunlun Tech Co Ltd	1 000	6 k $
1 035	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	870	6 k $
1 036	Yutong Bus Co Ltd	1 500	5,9 k $
1 037	Wolong Electric Group Co Ltd	1 200	5,9 k $
1 038	Yunnan Yuntianhua Co Ltd	1 300	5,8 k $
1 039	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd	1 700	5,8 k $
1 040	China Everbright Bank Co Ltd	13 600	5,8 k $
1 041	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	1 339	5,7 k $
1 042	Hoshine Silicon Industry Co Ltd	800	5,7 k $
1 043	Giant Network Group Co Ltd	1 400	5,7 k $
1 044	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	1 610	5,7 k $
1 045	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	7 300	5,7 k $
1 046	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	200	5,6 k $
1 047	Jinko Solar Co Ltd	7 887	5,6 k $
1 048	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd	1 000	5,5 k $
1 049	Industrial Securities Co Ltd	6 160	5,5 k $
1 050	CSI Solar Co., Ltd.	3 416	5,5 k $
1 051	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	4 000	5,4 k $
1 052	Huadong Medicine Co Ltd	1 300	5,4 k $
1 053	Spring Airlines Co Ltd	800	5,4 k $
1 054	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	5 200	5,4 k $
1 055	YTO Express Group Co Ltd	2 300	5,4 k $
1 056	Zheshang Securities Co Ltd	3 800	5,3 k $
1 057	Dazhong Mining Co Ltd	1 200	5,3 k $
1 058	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	13 680	5,3 k $
1 059	Empyrean Technology Co Ltd	300	5,3 k $
1 060	Shanjin International Gold Co Ltd	2 100	5,3 k $
1 061	Wanxiang Qianchao Co Ltd	2 700	5,2 k $
1 062	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	8 000	5,1 k $
1 063	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	8 600	5,1 k $
1 064	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	4 796	5,1 k $
1 065	Guobo Electronics Co Ltd	327	5,1 k $
1 066	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	1 800	5 k $
1 067	Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd	1 600	5 k $
1 068	Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	2 700	5 k $
1 069	SDIC Capital Co Ltd	5 200	5 k $
1 070	Kingfa Sci & Tech Co Ltd	2 200	5 k $
1 071	Dongxing Securities Co Ltd	2 500	5 k $
1 072	Bank of Changsha Co Ltd	3 900	5 k $
1 073	Huadian Power International Corp Ltd	7 600	5 k $
1 074	Metallurgical Corp of China Ltd	13 800	5 k $
1 075	Hundsun Technologies Inc	1 576	4,9 k $
1 076	Pharmaron Beijing Co Ltd	1 150	4,9 k $
1 077	Huafon Chemical Co Ltd	3 500	4,9 k $
1 078	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	500	4,9 k $
1 079	Shanghai Electric Power Co Ltd	2 200	4,9 k $
1 080	LB Group Co Ltd	2 000	4,9 k $
1 081	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	400	4,8 k $
1 082	SooChow Securities Co Ltd	4 110	4,8 k $
1 083	Shenergy Co Ltd	3 700	4,8 k $
1 084	Anhui Conch Cement Co Ltd	1 900	4,8 k $
1 085	CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD	1 200	4,7 k $
1 086	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	1 000	4,7 k $
1 087	SCB X PCL	1 050	4,7 k $
1 088	CNGR Advanced Material Co Ltd	720	4,7 k $
1 089	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	700	4,6 k $
1 090	Western Superconducting Technologies Co Ltd	497	4,6 k $
1 091	Shanghai Stonehill Technology Co Ltd	4 700	4,6 k $
1 092	Guocheng Mining Co Ltd	900	4,6 k $
1 093	Zhongtai Securities Co Ltd	5 800	4,6 k $
1 094	Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd	1 100	4,5 k $
1 095	BOC International China Co Ltd	2 400	4,5 k $
1 096	ENN Natural Gas Co Ltd	1 900	4,4 k $
1 097	Isoftstone Information Technology Group Co Ltd	700	4,4 k $
1 098	Yealink Network Technology Corp Ltd	880	4,4 k $
1 099	Sinomine Resource Group Co Ltd	500	4,4 k $
1 100	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd	270	4,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 28,6 %
Finance 3,9 %
Communication 3,8 %
Consommation cyclique 2,7 %
Matériaux 1,0 %
Énergie 0,9 %
Non attribué 59,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 28,2 %
KRW 23,5 %
HKD 14,8 %
INR 11,2 %
CNY 3,8 %
ZAR 2,9 %
SAR 2,4 %
BRL 2,3 %
MXN 1,7 %
USD 1,5 %
AED 1,1 %
PLN 1,0 %
THB 1,0 %
MYR 0,9 %
KWD 0,5 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
IDR 0,4 %
TRY 0,4 %
CLP 0,4 %
HUF 0,3 %
PHP 0,3 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %
EGP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 28,1 %
Corée du Sud 23,5 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
Inde 11,2 %
Chine 5,2 %
Afrique du Sud 2,6 %
Arabie saoudite 2,4 %
Brésil 2,3 %
Mexique 1,7 %
Îles Caïmans 1,3 %
Émirats arabes unis 1,1 %
Pologne 1,0 %
Autres pays 6,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	74	46,9 M $	28,10 %
2	Corée du Sud	74	39,3 M $	23,54 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	119	21,9 M $	13,11 %
4	Inde	165	18,7 M $	11,19 %
5	Chine	436	8,6 M $	5,15 %
6	Afrique du Sud	26	4,3 M $	2,60 %
7	Arabie saoudite	33	4 M $	2,42 %
8	Brésil	34	3,8 M $	2,30 %
9	Mexique	21	2,8 M $	1,67 %
10	Îles Caïmans	20	2,2 M $	1,33 %
11	Émirats arabes unis	16	1,9 M $	1,15 %
12	Pologne	15	1,6 M $	0,98 %

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