Composition de Real Estate Portfolio
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- Actif net
- 345,6 M $ dont 342,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 41 dans 1 pays
- 10 premières
- 59,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 189 873 | 43,1 M $ | 12,47 % |
| 2 | Equinix Inc | 37 092 | 38,7 M $ | 11,19 % |
| 3 | Prologis Inc | 170 098 | 23 M $ | 6,67 % |
| 4 | VENTAS INC | 245 795 | 21,8 M $ | 6,32 % |
| 5 | Extra Space Storage Inc | 119 378 | 17,3 M $ | 5,02 % |
| 6 | AvalonBay Communities Inc | 72 001 | 13,6 M $ | 3,93 % |
| 7 | Essex Property Trust Inc | 41 831 | 12,2 M $ | 3,53 % |
| 8 | American Homes 4 Rent | 356 639 | 12 M $ | 3,46 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 91 502 | 11,6 M $ | 3,34 % |
| 10 | Digital Realty Trust Inc | 64 213 | 11,5 M $ | 3,34 % |
| 11 | Regency Centers Corp | 139 698 | 11,1 M $ | 3,22 % |
| 12 | Simon Property Group Inc | 39 243 | 8,8 M $ | 2,54 % |
| 13 | Sabra Health Care REIT Inc | 406 159 | 7,9 M $ | 2,29 % |
| 14 | EastGroup Properties Inc | 38 142 | 7,7 M $ | 2,24 % |
| 15 | American Healthcare REIT Inc | 146 894 | 7,7 M $ | 2,22 % |
| 16 | Healthpeak Properties Inc | 307 633 | 6,6 M $ | 1,91 % |
| 17 | Cousins Properties Inc | 212 397 | 6,4 M $ | 1,84 % |
| 18 | Equity LifeStyle Properties Inc | 97 654 | 6,3 M $ | 1,82 % |
| 19 | Rexford Industrial Realty Inc | 178 797 | 6 M $ | 1,73 % |
| 20 | Agree Realty Corp | 74 896 | 5,7 M $ | 1,64 % |
| 21 | InvenTrust Properties Corp | 157 271 | 5,6 M $ | 1,61 % |
| 22 | Gaming and Leisure Properties Inc | 123 114 | 5,5 M $ | 1,59 % |
| 23 | NETSTREIT Corp | 218 606 | 4,6 M $ | 1,34 % |
| 24 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 13 321 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 25 | Brixmor Property Group Inc | 138 708 | 4,4 M $ | 1,27 % |
| 26 | Vornado Realty Trust | 109 378 | 4,3 M $ | 1,24 % |
| 27 | American Tower Corp | 26 179 | 4,3 M $ | 1,24 % |
| 28 | Macerich Co/The | 138 136 | 3,5 M $ | 1,01 % |
| 29 | Curbline Properties Corp | 113 917 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 30 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 159 858 | 3,5 M $ | 1,00 % |
| 31 | Terreno Realty Corp | 51 191 | 3,3 M $ | 0,96 % |
| 32 | National Health Investors Inc | 42 760 | 3,3 M $ | 0,94 % |
| 33 | Kilroy Realty Corp | 81 058 | 3 M $ | 0,88 % |
| 34 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 71 475 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 35 | Hyatt Hotels Corp | 11 200 | 2,2 M $ | 0,63 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 6 611 | 2 M $ | 0,59 % |
| 37 | National Healthcare Properties Inc | 127 320 | 1,9 M $ | 0,54 % |
| 38 | SBA Communications Corp | 7 408 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 39 | Hudson Pacific Properties Inc | 51 448 | 781,5 k $ | 0,23 % |
| 40 | Invitation Homes Inc | 6 720 | 203 k $ | 0,06 % |
| 41 | Americold Realty Trust Inc | 9 211 | 144,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 55,4 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Non attribué 43,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 342,8 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Real Estate Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026016