Composition d'ATM International Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 673 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 21 180 | 42 M $ | 3,40 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 937 650 | 17,8 M $ | 1,44 % |
| 3 | Roche Holding AG | 38 336 | 15,8 M $ | 1,28 % |
| 4 | Novartis AG | 99 930 | 15,6 M $ | 1,27 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 82 516 | 15,4 M $ | 1,25 % |
| 6 | Nestle SA | 139 740 | 14,4 M $ | 1,16 % |
| 7 | Siemens AG | 40 538 | 13 M $ | 1,05 % |
| 8 | SHELL PLC | 307 758 | 11,9 M $ | 0,97 % |
| 9 | Tokyo Electron Ltd | 24 291 | 11,7 M $ | 0,95 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 277 285 | 11,6 M $ | 0,94 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 582 806 | 11,6 M $ | 0,94 % |
| 12 | Banco Santander SA | 781 510 | 10,8 M $ | 0,88 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 90 793 | 10,4 M $ | 0,84 % |
| 14 | Allianz SE | 20 636 | 9,8 M $ | 0,79 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 17 200 | 9,8 M $ | 0,79 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 29 738 | 9,8 M $ | 0,79 % |
| 17 | ABB Ltd | 85 030 | 9,2 M $ | 0,75 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 455 191 | 8,7 M $ | 0,71 % |
| 19 | SAP SE | 56 679 | 8,7 M $ | 0,70 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 513 840 | 8,6 M $ | 0,70 % |
| 21 | UBS Group AG | 172 306 | 8,5 M $ | 0,69 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 174 650 | 8,4 M $ | 0,68 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 107 448 | 8,3 M $ | 0,68 % |
| 24 | Iberdrola SA | 331 883 | 8,3 M $ | 0,67 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 39 920 | 8,1 M $ | 0,66 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 42 034 | 8 M $ | 0,64 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 198 570 | 7,8 M $ | 0,63 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 308 692 | 7,7 M $ | 0,63 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 201 408 | 7,6 M $ | 0,61 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 504 | 7,5 M $ | 0,61 % |
| 31 | Safran SA | 18 833 | 7,4 M $ | 0,60 % |
| 32 | Airbus SE | 32 206 | 7,2 M $ | 0,58 % |
| 33 | Unilever PLC | 118 264 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 34 | Air Liquide SA | 34 416 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 29 172 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 109 577 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 241 285 | 6,7 M $ | 0,54 % |
| 38 | UniCredit SpA | 74 055 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| 39 | Infineon Technologies AG | 70 835 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| 40 | Sony Group Corp | 318 820 | 6,4 M $ | 0,52 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 88 404 | 6,4 M $ | 0,52 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 54 337 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 129 097 | 6,2 M $ | 0,50 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 8 163 | 6 M $ | 0,49 % |
| 45 | GSK PLC | 220 571 | 5,8 M $ | 0,47 % |
| 46 | L'Oreal SA | 13 025 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 112 415 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 58 207 | 5,5 M $ | 0,45 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 10 375 | 5,3 M $ | 0,43 % |
| 50 | BP PLC | 852 705 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 570 927 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 761 097 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 53 | Keyence Corp | 10 344 | 5,2 M $ | 0,42 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 187 363 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 55 | Sanofi SA | 59 426 | 5,1 M $ | 0,41 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 72 335 | 5 M $ | 0,41 % |
| 57 | ING Groep NV | 159 000 | 5 M $ | 0,41 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 748 572 | 5 M $ | 0,41 % |
| 59 | Enel SpA | 416 080 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 189 811 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 185 654 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 269 001 | 4,5 M $ | 0,36 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 164 933 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 166 489 | 4,4 M $ | 0,35 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 97 692 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 66 | AXA SA | 85 561 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 49 035 | 4 M $ | 0,33 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 163 708 | 4 M $ | 0,32 % |
| 69 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 7 110 | 4 M $ | 0,32 % |
| 70 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 173 800 | 4 M $ | 0,32 % |
| 71 | BAE SYSTEMS PLC | 161 522 | 4 M $ | 0,32 % |
| 72 | Investor AB | 94 449 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 89 377 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 61 625 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 433 660 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 103 248 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 59 180 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 78 | Vinci SA | 25 418 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 8 003 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 274 174 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 128 990 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 126 460 | 3,6 M $ | 0,29 % |
| 83 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 182 065 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 84 | Glencore PLC | 512 301 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 85 | ITOCHU Corp | 302 700 | 3,5 M $ | 0,28 % |
| 86 | MACQUARIE GROUP LTD | 19 669 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 98 605 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 88 | Nordea Bank Abp | 168 344 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 89 | Fujikura Ltd | 81 900 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 90 | Argenx SE | 3 366 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 91 | Engie SA | 98 187 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 92 | RELX PLC | 98 212 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 93 | Prosus NV | 71 084 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 94 | Societe Generale SA | 34 867 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 95 | EssilorLuxottica SA | 16 336 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 96 | Nebius Group NV | 11 020 | 3 M $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 49 793 | 3 M $ | 0,24 % |
| 98 | Compass Group PLC | 92 073 | 3 M $ | 0,24 % |
| 99 | Hoya Corp | 18 357 | 3 M $ | 0,24 % |
| 100 | Bayer AG | 53 282 | 2,9 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,0 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,0 %
- Santé 7,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 38,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,2 %
- JPY 23,7 %
- GBP 13,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,1 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Suisse 9,9 %
- France 9,5 %
- Allemagne 8,7 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Australie 6,5 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 279,4 M $ | 23,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 163,8 M $ | 13,88 % |
| 3 | Suisse | 42 | 116,8 M $ | 9,90 % |
| 4 | France | 51 | 111,7 M $ | 9,46 % |
| 5 | Allemagne | 52 | 102,5 M $ | 8,68 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 78,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | Australie | 47 | 76,7 M $ | 6,50 % |
| 8 | Espagne | 19 | 44,6 M $ | 3,78 % |
| 9 | Italie | 23 | 40,4 M $ | 3,43 % |
| 10 | Suède | 41 | 36,4 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 20 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 18,1 M $ | 1,53 % |
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