Composition d'EQ/International Managed Volatility Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 690 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 32 122 | 42,5 M $ | 2,29 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 128 350 | 25,1 M $ | 1,35 % |
| 3 | Novartis AG | 157 338 | 23,9 M $ | 1,28 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 421 393 | 23,3 M $ | 1,25 % |
| 5 | Roche Holding AG | 58 143 | 23 M $ | 1,23 % |
| 6 | Shell PLC | 471 675 | 22 M $ | 1,18 % |
| 7 | Nestle SA | 213 228 | 21,1 M $ | 1,14 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 784 250 | 16,3 M $ | 0,87 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 138 493 | 16,2 M $ | 0,87 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 933 000 | 15,8 M $ | 0,85 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 420 322 | 15,4 M $ | 0,83 % |
| 12 | TotalEnergies SE | 164 352 | 15,2 M $ | 0,82 % |
| 13 | Siemens AG | 62 896 | 14,9 M $ | 0,80 % |
| 14 | SAP SE | 86 419 | 14,6 M $ | 0,79 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1 215 662 | 13,8 M $ | 0,74 % |
| 16 | Allianz SE | 31 483 | 13 M $ | 0,70 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 45 374 | 12,5 M $ | 0,67 % |
| 18 | Iberdrola SA | 532 476 | 12,2 M $ | 0,66 % |
| 19 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20 594 | 11,4 M $ | 0,62 % |
| 20 | Deutsche Telekom AG | 304 459 | 11,2 M $ | 0,60 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 379 200 | 11,1 M $ | 0,60 % |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | 695 016 | 10,6 M $ | 0,57 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 64 137 | 10,6 M $ | 0,57 % |
| 24 | ABB Ltd | 129 708 | 10,5 M $ | 0,57 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 180 272 | 10,5 M $ | 0,56 % |
| 26 | Sony Group Corp | 508 900 | 10,5 M $ | 0,56 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 472 464 | 10,3 M $ | 0,55 % |
| 28 | BP PLC | 1 301 194 | 10,3 M $ | 0,55 % |
| 29 | UBS Group AG | 262 716 | 10,2 M $ | 0,55 % |
| 30 | Unilever PLC | 180 470 | 10,1 M $ | 0,54 % |
| 31 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 303 291 | 10 M $ | 0,54 % |
| 32 | Air Liquide SA | 47 935 | 9,9 M $ | 0,53 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 266 533 | 9,8 M $ | 0,53 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 869 412 | 9,8 M $ | 0,53 % |
| 35 | Safran SA | 29 428 | 9,6 M $ | 0,52 % |
| 36 | GSK PLC | 336 844 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 37 | Airbus SE | 49 176 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 38 | Mitsubishi Corp | 266 700 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 39 | Tokyo Electron Ltd | 37 100 | 9,1 M $ | 0,49 % |
| 40 | Sanofi SA | 90 831 | 8,8 M $ | 0,47 % |
| 41 | Rio Tinto PLC | 93 423 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 42 | Zurich Insurance Group AG | 12 112 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 43 | Advantest Corp | 63 400 | 8,6 M $ | 0,46 % |
| 44 | UniCredit SpA | 116 019 | 8,4 M $ | 0,45 % |
| 45 | Mizuho Financial Group Inc | 206 043 | 8,2 M $ | 0,44 % |
| 46 | L'Oreal SA | 19 879 | 8,2 M $ | 0,44 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 44 489 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| 48 | BNP Paribas SA | 83 181 | 7,9 M $ | 0,43 % |
| 49 | Mitsui & Co Ltd | 203 500 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 50 | DBS Group Holdings Ltd | 175 910 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 51 | Westpac Banking Corp | 282 903 | 7,8 M $ | 0,42 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 307 300 | 7,4 M $ | 0,40 % |
| 53 | National Australia Bank Ltd | 253 407 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 54 | Enel SpA | 671 995 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 55 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 265 090 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| 56 | BAE Systems PLC | 248 037 | 7,2 M $ | 0,39 % |
| 57 | Tokio Marine Holdings Inc | 152 100 | 7,1 M $ | 0,38 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 152 881 | 7 M $ | 0,38 % |
| 59 | National Grid PLC | 409 807 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 10 778 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| 61 | AXA SA | 138 396 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 62 | Rheinmetall AG | 3 800 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 63 | Spotify Technology SA | 13 054 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 15 900 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 65 | ING Groep NV | 241 683 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 66 | Glencore PLC | 825 518 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 249 582 | 6,3 M $ | 0,34 % |
| 68 | ITOCHU Corp | 490 300 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| 69 | Vinci SA | 40 928 | 6,1 M $ | 0,33 % |
| 70 | Barclays PLC | 1 145 494 | 6 M $ | 0,32 % |
| 71 | Lloyds Banking Group PLC | 4 873 281 | 6 M $ | 0,32 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 24 837 | 5,8 M $ | 0,31 % |
| 73 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 82 687 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 74 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 140 700 | 5,7 M $ | 0,31 % |
| 75 | Investor AB | 149 651 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 76 | Keyence Corp | 15 940 | 5,6 M $ | 0,30 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 90 882 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 90 600 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 156 500 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 117 800 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 81 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 100 358 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 82 | Hermes International SCA | 2 610 | 5 M $ | 0,27 % |
| 83 | RELX PLC | 149 467 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 84 | Prosus NV | 107 589 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 85 | NatWest Group PLC | 660 335 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 280 306 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 87 | Engie SA | 149 672 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 88 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 130 463 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 89 | Hoya Corp | 27 800 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 90 | Infineon Technologies AG | 108 695 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 91 | Wesfarmers Ltd | 93 954 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 92 | Eni SpA | 167 025 | 4,7 M $ | 0,26 % |
| 93 | Deutsche Boerse AG | 15 718 | 4,6 M $ | 0,25 % |
| 94 | London Stock Exchange Group PLC | 37 804 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 95 | BASF SE | 73 428 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 96 | Nordea Bank Abp | 257 728 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 97 | Deutsche Bank AG | 150 210 | 4,4 M $ | 0,24 % |
| 98 | Volvo AB | 132 990 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 99 | Danone SA | 53 779 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 100 | Marubeni Corp | 116 700 | 4,3 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,7 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 38,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,5 %
- JPY 23,0 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,2 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,3 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Royaume-Uni 15,1 %
- France 9,9 %
- Suisse 9,4 %
- Allemagne 8,9 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,7 %
- Suède 3,2 %
- Italie 3,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 387,4 M $ | 22,96 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 254,8 M $ | 15,10 % |
| 3 | France | 50 | 167 M $ | 9,90 % |
| 4 | Suisse | 41 | 158,7 M $ | 9,41 % |
| 5 | Allemagne | 53 | 149,5 M $ | 8,86 % |
| 6 | Australie | 46 | 113 M $ | 6,70 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 90,4 M $ | 5,36 % |
| 8 | Espagne | 20 | 62,6 M $ | 3,71 % |
| 9 | Suède | 41 | 54,8 M $ | 3,25 % |
| 10 | Italie | 24 | 54,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 31,2 M $ | 1,85 % |
| 12 | Danemark | 15 | 27,8 M $ | 1,65 % |
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