Portefeuille d'AQR Large Cap Momentum Style Fund
AQR Funds ·283 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 568,6 M $ · Dix premières lignes : 29.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,9 %
- Industrie 13,9 %
- Finance 11,2 %
- Communication 10,1 %
- Santé 9,6 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 8,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,2 %
- GB 0,8 %
- BM 0,4 %
- IE 0,1 %
- KY 0,1 %
- LU 0,1 %
- CA 0,1 %
- SG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 273 | 545,2 M $ | 98,23 % |
| 2 | GB | 2 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| 3 | BM | 2 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 4 | IE | 2 | 710 k $ | 0,13 % |
| 5 | KY | 1 | 704,2 k $ | 0,13 % |
| 6 | LU | 1 | 567,7 k $ | 0,10 % |
| 7 | CA | 1 | 409,9 k $ | 0,07 % |
| 8 | SG | 1 | 405 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 143 867 | 41,4 M $ | 7,28 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 236 997 | 41,3 M $ | 7,27 % |
| 3 | Broadcom Inc | 67 932 | 21 M $ | 3,70 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 47 595 | 11,6 M $ | 2,05 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 36 599 | 10,8 M $ | 1,89 % |
| 6 | Lam Research Corp | 39 128 | 8,4 M $ | 1,47 % |
| 7 | Microsoft Corp | 21 042 | 7,8 M $ | 1,37 % |
| 8 | General Electric Co | 26 580 | 7,5 M $ | 1,33 % |
| 9 | Walmart Inc | 60 656 | 7,5 M $ | 1,33 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 22 228 | 7,5 M $ | 1,32 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 7 741 | 7,1 M $ | 1,25 % |
| 12 | Tesla Inc | 17 320 | 6,4 M $ | 1,13 % |
| 13 | Palantir Technologies Inc | 41 777 | 6,1 M $ | 1,07 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 6 004 | 6 M $ | 1,05 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 29 008 | 5,9 M $ | 1,04 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 16 377 | 5,6 M $ | 0,98 % |
| 17 | KLA Corp | 3 704 | 5,5 M $ | 0,96 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 20 960 | 5,3 M $ | 0,92 % |
| 19 | Morgan Stanley | 31 752 | 5,2 M $ | 0,92 % |
| 20 | Quanta Services Inc | 9 317 | 5,1 M $ | 0,90 % |
| 21 | Citigroup Inc | 44 635 | 5,1 M $ | 0,89 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 5 363 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 23 | Caterpillar Inc | 6 582 | 4,7 M $ | 0,82 % |
| 24 | Howmet Aerospace Inc | 17 600 | 4,1 M $ | 0,71 % |
| 25 | AbbVie Inc | 17 565 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 26 | Parker-Hannifin Corp | 4 198 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 27 | Mastercard Inc | 7 433 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 28 | Analog Devices Inc | 11 619 | 3,7 M $ | 0,65 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 330 | 3,7 M $ | 0,64 % |
| 30 | Curtiss-Wright Corp | 5 358 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 31 | Western Digital Corp | 13 403 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 32 | Cintas Corp | 21 328 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 33 | Northrop Grumman Corp | 5 286 | 3,6 M $ | 0,63 % |
| 34 | Trane Technologies PLC | 8 172 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 35 | AT&T Inc | 116 094 | 3,4 M $ | 0,59 % |
| 36 | Amphenol Corp | 26 448 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 37 | Intel Corp | 75 369 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 23 735 | 3,3 M $ | 0,58 % |
| 39 | Welltower Inc | 15 340 | 3 M $ | 0,53 % |
| 40 | Lumentum Holdings Inc | 4 312 | 3 M $ | 0,53 % |
| 41 | Philip Morris International Inc. | 18 014 | 3 M $ | 0,52 % |
| 42 | Visa Inc | 9 790 | 3 M $ | 0,52 % |
| 43 | Progressive Corp/The | 14 432 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 44 | Corning Inc | 20 996 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 45 | Newmont Corp | 26 100 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 46 | TechnipFMC PLC | 39 850 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 47 | Ciena Corp | 6 747 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 257 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 49 | McKesson Corp | 2 935 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 11 869 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 51 | LPL Financial Holdings Inc | 8 227 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 52 | Marathon Petroleum Corp | 10 106 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 53 | Bank of New York Mellon Corp/The | 20 757 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 54 | Eaton Corp PLC | 6 837 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 55 | Monolithic Power Systems Inc | 2 219 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| 56 | Arista Networks Inc | 19 296 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 57 | AppLovin Corp | 5 864 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| 58 | Deere & Co | 4 046 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 59 | Jabil Inc | 8 553 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 60 | Garmin Ltd | 9 655 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 61 | Teradyne Inc | 7 542 | 2,2 M $ | 0,39 % |
| 62 | Citizens Financial Group Inc | 36 302 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 63 | AutoNation Inc | 11 012 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 64 | MSCI Inc | 3 987 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 65 | Meta Platforms Inc | 3 712 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 66 | Vertiv Holdings Co | 8 436 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 67 | Casey's General Stores Inc | 2 884 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 68 | Ameriprise Financial Inc | 4 717 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| 69 | RTX Corp | 10 597 | 2 M $ | 0,36 % |
| 70 | IDEXX Laboratories Inc | 3 637 | 2 M $ | 0,36 % |
| 71 | Apple Inc | 8 006 | 2 M $ | 0,36 % |
| 72 | Home Depot Inc/The | 6 141 | 2 M $ | 0,36 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 24 700 | 2 M $ | 0,35 % |
| 74 | Comfort Systems USA Inc | 1 423 | 2 M $ | 0,35 % |
| 75 | Merck & Co Inc | 16 199 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 76 | Anglogold Ashanti Plc | 19 393 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 5 814 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 78 | United Rentals Inc | 2 557 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 79 | Old Dominion Freight Line Inc | 9 440 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 80 | EMCOR Group Inc | 2 495 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 81 | Intuitive Surgical Inc | 3 924 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 82 | MKS Inc | 7 851 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 83 | O'Reilly Automotive Inc | 18 960 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 84 | ServiceNow Inc | 16 710 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 85 | Robinhood Markets Inc | 25 156 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 86 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 285 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 2 840 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 88 | Ubiquiti Inc | 2 163 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 89 | Illinois Tool Works Inc | 6 540 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 90 | Netflix Inc | 17 510 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 91 | General Motors Co | 22 413 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 92 | NRG Energy Inc | 11 020 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 93 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 7 216 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 94 | Veeva Systems Inc | 9 078 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 95 | Bank of America Corp | 32 318 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 96 | Natera Inc | 7 744 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 97 | Monster Beverage Corp | 21 254 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 98 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 146 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 99 | Arthur J Gallagher & Co | 7 060 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 100 | Vistra Corp | 10 140 | 1,5 M $ | 0,27 % |