Composition de Schwab Select Large Cap Growth Fund
ISIN US51855Q5493
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 112 dans 9 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 545 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 102 | Amgen Inc | 4 632 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 103 | REVOLUTION MEDICINES INC | 8 387 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 104 | Procter & Gamble Co/The | 9 834 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 105 | AppLovin Corp | 2 311 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 106 | AutoZone Inc | 313 | 1 M $ | 0,05 % |
| 107 | Carvana Co | 11 980 | 788,5 k $ | 0,04 % |
| 108 | McKesson Corp | 789 | 596,2 k $ | 0,03 % |
| 109 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 342 | 538,3 k $ | 0,02 % |
| 110 | Hims & Hers Health Inc | 10 040 | 348,1 k $ | 0,02 % |
| 111 | DoorDash Inc | 1 828 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| 112 | ROBLOX Corp | 1 184 | 64,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,1 %
- Communication 13,8 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Santé 6,7 %
- Finance 4,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- EUR 1,0 %
- KRW 0,3 %
- GBP 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Taïwan 0,7 %
- Danemark 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Corée du Sud 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 2 Md $ | 96,54 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 21,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 15,2 M $ | 0,73 % |
| 4 | Danemark | 1 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 6 | Irlande | 1 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 7 | Corée du Sud | 1 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 8 | Canada | 1 | 4 M $ | 0,19 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 3,3 M $ | 0,16 % |
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Titelia. « Composition de Schwab Select Large Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000025589