Portefeuille d'AZL International Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,8 %
- JPY 23,2 %
- GBP 15,2 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,3 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- USD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,2 %
- GB 15,3 %
- FR 9,9 %
- CH 9,5 %
- DE 9,0 %
- AU 6,3 %
- NL 5,4 %
- ES 3,8 %
- SE 3,3 %
- IT 3,3 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 250,4 M $ | 23,17 % |
| 2 | GB | 71 | 165,1 M $ | 15,28 % |
| 3 | FR | 49 | 107,5 M $ | 9,94 % |
| 4 | CH | 41 | 103 M $ | 9,53 % |
| 5 | DE | 53 | 96,9 M $ | 8,96 % |
| 6 | AU | 40 | 67,7 M $ | 6,27 % |
| 7 | NL | 30 | 58,6 M $ | 5,42 % |
| 8 | ES | 20 | 40,6 M $ | 3,75 % |
| 9 | SE | 41 | 35,5 M $ | 3,28 % |
| 10 | IT | 24 | 35,3 M $ | 3,27 % |
| 11 | HK | 18 | 19,1 M $ | 1,77 % |
| 12 | DK | 15 | 18 M $ | 1,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Henkel AG & Co KGaA | 5 544 | 397 k $ | 0,04 % |
| 502 | Banco Comercial Portugues SA | 403 954 | 396 k $ | 0,04 % |
| 503 | Ipsen SA | 2 102 | 394,1 k $ | 0,04 % |
| 504 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 131 300 | 390,2 k $ | 0,04 % |
| 505 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 21 400 | 388,6 k $ | 0,04 % |
| 506 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 67 000 | 388 k $ | 0,03 % |
| 507 | AP Moller - Maersk A/S | 159 | 386,3 k $ | 0,03 % |
| 508 | Italgas SpA | 33 163 | 386,2 k $ | 0,03 % |
| 509 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 39 635 | 385,4 k $ | 0,03 % |
| 510 | Jeronimo Martins SGPS SA | 16 064 | 385,3 k $ | 0,03 % |
| 511 | AGC Inc. | 10 900 | 384,4 k $ | 0,03 % |
| 512 | Yokogawa Electric Corp | 12 400 | 384,1 k $ | 0,03 % |
| 513 | Svenska Cellulosa AB SCA | 33 117 | 383,5 k $ | 0,03 % |
| 514 | Nexon Co Ltd | 20 300 | 382,6 k $ | 0,03 % |
| 515 | Unicharm Corp | 65 400 | 380,9 k $ | 0,03 % |
| 516 | Trelleborg AB | 10 212 | 380,7 k $ | 0,03 % |
| 517 | Chiba Bank Ltd/The | 29 400 | 378,8 k $ | 0,03 % |
| 518 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 25 408 | 375 k $ | 0,03 % |
| 519 | Spirax Group PLC | 4 155 | 371,8 k $ | 0,03 % |
| 520 | Rakuten Group Inc | 79 600 | 371,3 k $ | 0,03 % |
| 521 | ASX Ltd | 10 180 | 369,5 k $ | 0,03 % |
| 522 | Naturgy Energy Group SA | 12 281 | 368,7 k $ | 0,03 % |
| 523 | Sartorius AG | 1 510 | 368,4 k $ | 0,03 % |
| 524 | Yamaha Motor Co Ltd | 51 500 | 367,1 k $ | 0,03 % |
| 525 | Lifco AB | 12 181 | 366,7 k $ | 0,03 % |
| 526 | Renault SA | 10 790 | 366,1 k $ | 0,03 % |
| 527 | Dassault Aviation SA | 987 | 366 k $ | 0,03 % |
| 528 | Stora Enso Oyj | 30 804 | 362,8 k $ | 0,03 % |
| 529 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 12 500 | 361,4 k $ | 0,03 % |
| 530 | Nippon Building Fund Inc | 430 | 361 k $ | 0,03 % |
| 531 | Aisin Corp | 25 800 | 357,2 k $ | 0,03 % |
| 532 | Nitori Holdings Co Ltd | 22 300 | 354,2 k $ | 0,03 % |
| 533 | Acciona SA | 1 342 | 354,1 k $ | 0,03 % |
| 534 | Getlink SE | 16 392 | 353,2 k $ | 0,03 % |
| 535 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 3 901 | 352,6 k $ | 0,03 % |
| 536 | Elisa Oyj | 7 261 | 352 k $ | 0,03 % |
| 537 | Redeia Corp SA | 20 751 | 351,1 k $ | 0,03 % |
| 538 | LY Corp | 143 900 | 348,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | Swatch Group AG/The | 1 567 | 348,4 k $ | 0,03 % |
| 540 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 20 500 | 345,2 k $ | 0,03 % |
| 541 | Nice Ltd | 3 127 | 345,1 k $ | 0,03 % |
| 542 | HOCHTIEF AG | 784 | 344,8 k $ | 0,03 % |
| 543 | Elia Group SA/NV | 2 245 | 344 k $ | 0,03 % |
| 544 | Kikkoman Corp | 37 700 | 343,7 k $ | 0,03 % |
| 545 | JFE Holdings, Inc. | 29 500 | 343,7 k $ | 0,03 % |
| 546 | Sonic Healthcare Ltd | 23 999 | 339,6 k $ | 0,03 % |
| 547 | Nibe Industrier AB | 81 263 | 338,9 k $ | 0,03 % |
| 548 | Barry Callebaut AG | 193 | 338,5 k $ | 0,03 % |
| 549 | Infratil Ltd | 49 579 | 333,7 k $ | 0,03 % |
| 550 | Sartorius Stedim Biotech | 1 691 | 331 k $ | 0,03 % |
| 551 | Daito Trust Construction Co Ltd | 14 200 | 330,8 k $ | 0,03 % |
| 552 | MTR Corp Ltd | 80 494 | 330,3 k $ | 0,03 % |
| 553 | International Consolidated Airlines Group SA | 68 891 | 329,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | Scout24 SE | 4 293 | 328,9 k $ | 0,03 % |
| 555 | SGH Ltd | 11 585 | 328,5 k $ | 0,03 % |
| 556 | Kingfisher PLC | 85 848 | 325,9 k $ | 0,03 % |
| 557 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 5 724 | 325,6 k $ | 0,03 % |
| 558 | MINEBEA MITSUMI Inc | 19 800 | 324,8 k $ | 0,03 % |
| 559 | TOPPAN Holdings Inc | 12 200 | 323,3 k $ | 0,03 % |
| 560 | Pandora A/S | 4 602 | 323,3 k $ | 0,03 % |
| 561 | Beijer Ref AB | 23 474 | 322,8 k $ | 0,03 % |
| 562 | Kesko Oyj | 14 547 | 321,9 k $ | 0,03 % |
| 563 | CAR Group Ltd | 19 892 | 321,6 k $ | 0,03 % |
| 564 | Indutrade AB | 13 818 | 319,7 k $ | 0,03 % |
| 565 | JDE Peet's NV | 8 664 | 319 k $ | 0,03 % |
| 566 | Standard Life PLC | 35 128 | 317,6 k $ | 0,03 % |
| 567 | Sekisui Chemical Co Ltd | 19 000 | 316,8 k $ | 0,03 % |
| 568 | Shimadzu Corp | 13 300 | 315,5 k $ | 0,03 % |
| 569 | Nippon Sanso Holdings Corp | 8 800 | 314,2 k $ | 0,03 % |
| 570 | Avolta AG | 5 181 | 310,9 k $ | 0,03 % |
| 571 | Azrieli Group Ltd | 2 307 | 309,2 k $ | 0,03 % |
| 572 | Japan Post Insurance Co Ltd | 30 600 | 309,2 k $ | 0,03 % |
| 573 | Porsche Automobil Holding SE | 8 529 | 306,8 k $ | 0,03 % |
| 574 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 49 000 | 305,9 k $ | 0,03 % |
| 575 | REA Group Ltd | 2 759 | 305,5 k $ | 0,03 % |
| 576 | Sino Land Co Ltd | 202 601 | 301,9 k $ | 0,03 % |
| 577 | Zensho Holdings Co Ltd | 5 200 | 301,7 k $ | 0,03 % |
| 578 | WiseTech Global Ltd | 11 033 | 301,1 k $ | 0,03 % |
| 579 | CSG NV | 11 186 | 301 k $ | 0,03 % |
| 580 | Wilmar International Ltd | 99 500 | 299,8 k $ | 0,03 % |
| 581 | Industrivarden AB | 6 010 | 299,2 k $ | 0,03 % |
| 582 | MatsukiyoCocokara & Co | 18 700 | 298,9 k $ | 0,03 % |
| 583 | Zalando SE | 12 428 | 297,3 k $ | 0,03 % |
| 584 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 139 300 | 297 k $ | 0,03 % |
| 585 | Tokyu Corp | 25 100 | 296,5 k $ | 0,03 % |
| 586 | Sony Financial Group Inc | 324 700 | 295,8 k $ | 0,03 % |
| 587 | Schroders PLC | 38 684 | 294,9 k $ | 0,03 % |
| 588 | Financiere de Tubize SA | 1 190 | 294,2 k $ | 0,03 % |
| 589 | Autotrader Group PLC | 47 026 | 294,1 k $ | 0,03 % |
| 590 | SITC International Holdings Co Ltd | 66 000 | 291,4 k $ | 0,03 % |
| 591 | Seibu Holdings Inc | 10 400 | 290,4 k $ | 0,03 % |
| 592 | Sands China Ltd | 135 932 | 288,9 k $ | 0,03 % |
| 593 | Hensoldt AG | 3 296 | 286,1 k $ | 0,03 % |
| 594 | Toho Co Ltd/Tokyo | 27 000 | 284,8 k $ | 0,03 % |
| 595 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 35 570 | 283,9 k $ | 0,03 % |
| 596 | Amundi SA | 3 294 | 283,3 k $ | 0,03 % |
| 597 | Raiffeisen Bank International AG | 6 619 | 283,1 k $ | 0,03 % |
| 598 | Gjensidige Forsikring ASA | 10 681 | 279 k $ | 0,03 % |
| 599 | EMS-Chemie Holding AG | 357 | 278,8 k $ | 0,03 % |
| 600 | Hulic Co Ltd | 23 900 | 278,2 k $ | 0,03 % |