Composition de MFS Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 54 dans 10 pays
- 10 premières
- 39,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 1 254 399 | 180 M $ | 8,39 % |
| 2 | Equinix Inc | 114 769 | 122,6 M $ | 5,72 % |
| 3 | Goodman Group | 3 788 663 | 86,2 M $ | 4,02 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 403 935 | 82,8 M $ | 3,86 % |
| 5 | VENTAS INC | 971 416 | 82 M $ | 3,82 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 416 638 | 79,2 M $ | 3,69 % |
| 7 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 502 400 | 63,7 M $ | 2,97 % |
| 8 | BXP Inc | 936 168 | 56,2 M $ | 2,62 % |
| 9 | VICI Properties Inc | 1 827 494 | 51,6 M $ | 2,41 % |
| 10 | Unibail-Rodamco-Westfield | 428 813 | 49,7 M $ | 2,32 % |
| 11 | Janus Living Inc | 1 758 738 | 47,1 M $ | 2,20 % |
| 12 | Lamar Advertising Co | 296 730 | 45,2 M $ | 2,11 % |
| 13 | Federal Realty Investment Trust | 377 436 | 45,2 M $ | 2,11 % |
| 14 | Scentre Group | 16 059 697 | 44,2 M $ | 2,06 % |
| 15 | Segro PLC | 4 366 426 | 42,5 M $ | 1,98 % |
| 16 | Healthcare Realty Trust Inc | 2 126 645 | 42,4 M $ | 1,98 % |
| 17 | Healthpeak Properties Inc | 2 170 694 | 41,6 M $ | 1,94 % |
| 18 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 22 793 200 | 40,5 M $ | 1,89 % |
| 19 | Equity Residential | 601 582 | 39,4 M $ | 1,84 % |
| 20 | Acadia Realty Trust | 1 784 715 | 39,3 M $ | 1,83 % |
| 21 | Essex Property Trust Inc | 131 286 | 35,8 M $ | 1,67 % |
| 22 | Mid-America Apartment Communities Inc | 276 381 | 35,7 M $ | 1,66 % |
| 23 | NNN REIT INC | 783 222 | 34,9 M $ | 1,63 % |
| 24 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 33 822 642 | 33,8 M $ | 1,58 % |
| 25 | Kimco Realty Corp | 1 393 321 | 33,6 M $ | 1,56 % |
| 26 | Highwoods Properties Inc | 1 249 431 | 32,6 M $ | 1,52 % |
| 27 | Ryman Hospitality Properties Inc | 280 338 | 32,3 M $ | 1,51 % |
| 28 | Regency Centers Corp | 412 587 | 31,9 M $ | 1,49 % |
| 29 | Extra Space Storage Inc | 218 177 | 31,5 M $ | 1,47 % |
| 30 | Land Securities Group PLC | 3 615 703 | 30,6 M $ | 1,43 % |
| 31 | Nippon Building Fund Inc | 37 370 | 29,9 M $ | 1,39 % |
| 32 | Japan Metropolitan Fund Invest | 41 633 | 29,4 M $ | 1,37 % |
| 33 | GPT Group/The | 8 404 648 | 29,3 M $ | 1,37 % |
| 34 | Charter Hall Group | 1 977 314 | 29 M $ | 1,35 % |
| 35 | Rexford Industrial Realty Inc | 776 606 | 27,5 M $ | 1,28 % |
| 36 | Shurgard Self Storage Ltd | 933 453 | 26,8 M $ | 1,25 % |
| 37 | Cousins Properties Inc | 981 092 | 26,3 M $ | 1,23 % |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc | 856 792 | 26,2 M $ | 1,22 % |
| 39 | Klepierre SA | 600 025 | 24,5 M $ | 1,14 % |
| 40 | Swire Properties Ltd | 8 624 200 | 24,5 M $ | 1,14 % |
| 41 | Equity LifeStyle Properties Inc | 394 026 | 24,3 M $ | 1,14 % |
| 42 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 1 080 475 | 23,4 M $ | 1,09 % |
| 43 | Grainger PLC | 10 744 339 | 22,9 M $ | 1,07 % |
| 44 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 989 000 | 22,8 M $ | 1,06 % |
| 45 | Americold Realty Trust Inc | 1 395 820 | 21,9 M $ | 1,02 % |
| 46 | American Homes 4 Rent | 609 263 | 19,5 M $ | 0,91 % |
| 47 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 929 000 | 19,1 M $ | 0,89 % |
| 48 | Big Yellow Group PLC | 1 572 937 | 17,8 M $ | 0,83 % |
| 49 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 19 814 | 17,4 M $ | 0,81 % |
| 50 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 20 744 | 16,4 M $ | 0,76 % |
| 51 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 6 150 551 | 15,7 M $ | 0,73 % |
| 52 | Warehouses De Pauw CVA | 542 868 | 14,1 M $ | 0,66 % |
| 53 | Derwent London PLC | 428 279 | 10,3 M $ | 0,48 % |
| 54 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 1 081 867 | 3,4 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 31,5 %
- Non attribué 68,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- AUD 8,8 %
- JPY 8,2 %
- GBP 6,5 %
- EUR 5,4 %
- SGD 2,1 %
- HKD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,7 %
- Australie 8,8 %
- Japon 8,2 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- France 3,5 %
- Singapour 2,1 %
- Guernesey 1,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Belgique 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 1,4 Md $ | 66,73 % |
| 2 | Australie | 4 | 188,7 M $ | 8,83 % |
| 3 | Japon | 6 | 175,9 M $ | 8,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 139,7 M $ | 6,54 % |
| 5 | France | 2 | 74,2 M $ | 3,47 % |
| 6 | Singapour | 2 | 43,9 M $ | 2,06 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 26,8 M $ | 1,25 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 24,5 M $ | 1,15 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 22,8 M $ | 1,07 % |
| 10 | Belgique | 1 | 14,1 M $ | 0,66 % |
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