Composition de MFS Global Real Estate Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 57 dans 10 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prologis Inc | 1 322 788 | 188,6 M $ | 8,31 % |
| 2 | Equinix Inc | 122 778 | 119,6 M $ | 5,27 % |
| 3 | Goodman Group | 4 351 036 | 89,6 M $ | 3,95 % |
| 4 | Ventas Inc | 1 039 212 | 89,5 M $ | 3,94 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 432 126 | 88,1 M $ | 3,88 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 445 716 | 79 M $ | 3,48 % |
| 7 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 262 100 | 76,5 M $ | 3,37 % |
| 8 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4 904 600 | 66,2 M $ | 2,91 % |
| 9 | Unibail-Rodamco-Westfield | 458 740 | 57,5 M $ | 2,53 % |
| 10 | Equity LifeStyle Properties Inc | 802 409 | 53,9 M $ | 2,37 % |
| 11 | Segro PLC | 4 671 167 | 53 M $ | 2,33 % |
| 12 | Scentre Group | 19 365 252 | 52,6 M $ | 2,32 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 1 540 813 | 46,5 M $ | 2,05 % |
| 14 | Federal Realty Investment Trust | 403 777 | 43,9 M $ | 1,93 % |
| 15 | Lamar Advertising Co | 317 439 | 43,7 M $ | 1,93 % |
| 16 | Healthcare Realty Trust Inc | 2 275 068 | 42 M $ | 1,85 % |
| 17 | American Homes 4 Rent | 1 375 523 | 41,3 M $ | 1,82 % |
| 18 | Equity Residential | 643 566 | 40,7 M $ | 1,79 % |
| 19 | Acadia Realty Trust | 1 909 273 | 39,9 M $ | 1,76 % |
| 20 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 295 669 | 39,6 M $ | 1,74 % |
| 21 | Charter Hall Group | 2 509 353 | 39,4 M $ | 1,74 % |
| 22 | GPT Group/The | 10 648 761 | 38,3 M $ | 1,69 % |
| 23 | NNN REIT Inc | 837 884 | 38 M $ | 1,67 % |
| 24 | Nippon Building Fund Inc | 39 978 | 37,2 M $ | 1,64 % |
| 25 | Essex Property Trust Inc | 140 448 | 35,8 M $ | 1,58 % |
| 26 | Extra Space Storage Inc | 233 405 | 35,3 M $ | 1,55 % |
| 27 | Kimco Realty Corp | 1 490 563 | 35,1 M $ | 1,55 % |
| 28 | Regency Centers Corp | 441 382 | 34,9 M $ | 1,54 % |
| 29 | Land Securities Group PLC | 3 868 050 | 33,7 M $ | 1,48 % |
| 30 | Japan Metropolitan Fund Invest | 43 132 | 33,6 M $ | 1,48 % |
| 31 | Shurgard Self Storage Ltd | 998 600 | 32,9 M $ | 1,45 % |
| 32 | Rexford Industrial Realty Inc | 830 808 | 31,1 M $ | 1,37 % |
| 33 | Essential Properties Realty Trust Inc | 916 590 | 31,1 M $ | 1,37 % |
| 34 | Highwoods Properties Inc | 1 336 631 | 30,1 M $ | 1,32 % |
| 35 | Grainger PLC | 11 494 205 | 29,7 M $ | 1,31 % |
| 36 | Ryman Hospitality Properties Inc | 299 903 | 29,6 M $ | 1,30 % |
| 37 | BXP Inc | 510 820 | 29,4 M $ | 1,30 % |
| 38 | Big Yellow Group PLC | 1 682 716 | 23,6 M $ | 1,04 % |
| 39 | Swire Properties Ltd | 6 820 400 | 23,5 M $ | 1,04 % |
| 40 | Klepierre SA | 554 479 | 23,3 M $ | 1,03 % |
| 41 | Sunstone Hotel Investors Inc | 2 475 806 | 23 M $ | 1,01 % |
| 42 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 488 400 | 21,6 M $ | 0,95 % |
| 43 | Americold Realty Trust Inc | 1 493 238 | 20 M $ | 0,88 % |
| 44 | LondonMetric Property PLC | 6 418 818 | 18,6 M $ | 0,82 % |
| 45 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9 541 500 | 18,5 M $ | 0,81 % |
| 46 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 18 941 | 18,4 M $ | 0,81 % |
| 47 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 19 728 | 17,4 M $ | 0,77 % |
| 48 | KDX Realty Investment Corp | 14 425 | 15,7 M $ | 0,69 % |
| 49 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 4 660 967 | 14,8 M $ | 0,65 % |
| 50 | Invincible Investment Corp | 33 623 | 14,3 M $ | 0,63 % |
| 51 | Douglas Emmett Inc | 1 353 881 | 13,4 M $ | 0,59 % |
| 52 | Star Asia Investment Corp | 32 419 | 12,6 M $ | 0,56 % |
| 53 | Healthpeak Properties Inc | 670 412 | 11,9 M $ | 0,52 % |
| 54 | Warehouses De Pauw CVA | 379 392 | 11,7 M $ | 0,51 % |
| 55 | Cousins Properties Inc | 494 292 | 11,4 M $ | 0,50 % |
| 56 | Derwent London PLC | 458 169 | 11,2 M $ | 0,49 % |
| 57 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 6 933 391 | 6,9 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 30,5 %
- Non attribué 69,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 61,8 %
- JPY 12,9 %
- AUD 9,7 %
- GBP 7,5 %
- EUR 5,6 %
- SGD 1,5 %
- HKD 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 60,8 %
- Japon 12,9 %
- Australie 9,7 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- France 3,6 %
- Singapour 1,5 %
- Guernesey 1,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Belgique 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 1,4 Md $ | 60,80 % |
| 2 | Japon | 9 | 291,9 M $ | 12,92 % |
| 3 | Australie | 4 | 220 M $ | 9,74 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 169,8 M $ | 7,52 % |
| 5 | France | 2 | 80,9 M $ | 3,58 % |
| 6 | Singapour | 2 | 33,3 M $ | 1,47 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 32,9 M $ | 1,46 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 23,5 M $ | 1,04 % |
| 9 | Bermudes | 1 | 21,6 M $ | 0,96 % |
| 10 | Belgique | 1 | 11,7 M $ | 0,52 % |
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