Composition de New Covenant Growth Fund
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- Actif net
- 518,5 M $ dont 512,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 1 496 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Portland General Electric Co | 894 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 902 | Zscaler Inc | 336 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 903 | GameStop Corp | 2 040 | 47 k $ | 0,01 % |
| 904 | ScanSource Inc | 1 292 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 905 | Esab Corp | 485 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 906 | Fiserv Inc | 838 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 907 | Kodiak Sciences Inc | 1 218 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 908 | D-Wave Quantum Inc | 3 215 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 909 | Addus HomeCare Corp | 495 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 910 | UiPath Inc | 4 174 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 911 | Vital Farms Inc | 3 246 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 912 | First Merchants Corp | 1 182 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 913 | Heritage Financial Corp/WA | 1 744 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 914 | First Busey Corp | 1 790 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 915 | CarMax Inc | 1 086 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 916 | Paylocity Holding Corp | 417 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 917 | Beacon Financial Corp | 1 501 | 45 k $ | 0,01 % |
| 918 | Carlyle Group Inc/The | 923 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 919 | Rayonier Inc | 2 160 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 920 | Darling Ingredients Inc | 716 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 921 | EVERTEC Inc | 1 569 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 922 | Avient Corp | 1 216 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 923 | Dolby Laboratories Inc | 731 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 924 | American States Water Co | 580 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 925 | Maximus Inc | 682 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 926 | Four Corners Property Trust Inc | 1 848 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 927 | Viking Therapeutics Inc | 1 343 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 928 | Independent Bank Corp | 580 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 929 | Construction Partners Inc | 391 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 930 | DiamondRock Hospitality Co | 4 575 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 931 | Tronox Holdings PLC | 4 385 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 932 | Archer Aviation Inc | 8 254 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 933 | LTC Properties Inc | 1 142 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 934 | Tennant Co | 639 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 935 | Rogers Corp | 392 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 936 | H2O America | 716 | 42 k $ | 0,01 % |
| 937 | Humana Inc | 242 | 42 k $ | 0,01 % |
| 938 | MillerKnoll Inc | 2 900 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 939 | Riot Platforms Inc | 3 379 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 940 | LivaNova PLC | 657 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 941 | STAAR Surgical Co | 2 233 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 942 | Community Financial System Inc | 710 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 943 | FMC Corp | 2 400 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 944 | Trex Co Inc | 1 134 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 945 | BioLife Solutions Inc | 2 163 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 946 | Apogee Enterprises Inc | 1 229 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 947 | Upwork Inc | 3 753 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 948 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 697 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 949 | IonQ Inc | 1 420 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 950 | Hackett Group Inc/The | 3 129 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 951 | Redwire Corp | 4 787 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 952 | First Financial Bankshares Inc | 1 378 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 953 | James Hardie Industries PLC | 2 137 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 954 | Everpure Inc | 685 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 955 | Simply Good Foods Co/The | 2 805 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 956 | Ingevity Corp | 563 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 957 | Steven Madden Ltd | 1 178 | 40 k $ | 0,01 % |
| 958 | Generac Holdings Inc | 203 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 959 | Byrna Technologies Inc | 4 312 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 960 | NuScale Power Corp | 3 629 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 961 | Clean Harbors Inc | 137 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 962 | Brandywine Realty Trust | 14 492 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 963 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 846 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 964 | Doximity Inc | 1 684 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 965 | Vericel Corp | 1 218 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 966 | First Interstate BancSystem Inc | 1 171 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 967 | Luxfer Holdings PLC | 3 194 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 968 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 318 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 969 | Northfield Bancorp Inc | 2 868 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 970 | Sally Beauty Holdings Inc | 2 794 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 971 | Hubbell Inc | 78 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 972 | Westamerica BanCorp | 731 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 973 | Cass Information Systems Inc | 865 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 974 | Ubiquiti Inc | 48 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 975 | Lululemon Athletica Inc | 245 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 976 | Invitation Homes Inc | 1 509 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 977 | Acadia Realty Trust | 1 946 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 978 | Northwest Natural Holding Co | 699 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 979 | New York Times Co/The | 439 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 980 | EPR Properties | 735 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 981 | MeiraGTx Holdings plc | 4 240 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 982 | Toll Brothers Inc | 269 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 983 | Marcus & Millichap Inc | 1 380 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 984 | Innospec Inc | 499 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 985 | Hope Bancorp Inc | 3 233 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 986 | DENTSPLY SIRONA Inc | 3 113 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 987 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1 062 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 988 | Theravance Biopharma Inc | 2 200 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 989 | OptimizeRx Corp | 5 670 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 990 | Root Inc/OH | 806 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 991 | ICF International Inc | 545 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 992 | Gartner Inc | 224 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 993 | Core Natural Resources Inc | 338 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 994 | Eos Energy Enterprises Inc | 7 025 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 995 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2 347 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 996 | RBC Bearings Inc | 64 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 997 | Starwood Property Trust Inc | 2 000 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 998 | Kyndryl Holdings Inc | 2 624 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 999 | Whirlpool Corp | 638 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | SM Energy Co | 1 100 | 34,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,5 %
- Finance 11,3 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 9,3 %
- Communication 9,2 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 13,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Luxembourg 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 432 | 506,9 M $ | 98,91 % |
| 2 | Irlande | 9 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 15 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Canada | 7 | 451,6 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 6 | 398,7 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 370,3 k $ | 0,07 % |
| 7 | Luxembourg | 3 | 331,6 k $ | 0,06 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 258,8 k $ | 0,05 % |
| 9 | Jersey | 4 | 166,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| 11 | Singapour | 1 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 12 | Îles Marshall | 3 | 129,1 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de New Covenant Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024941