Composition de Federated Hermes MDT Small Cap Value Fund f/k/a Federated Hermes Clover Small Value Fund
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- Actif net
- 174,3 M $ dont 170,3 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 205 dans 8 pays
- 10 premières
- 15,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AMERISAFE Inc | 3 206 | 108,5 k $ | 0,06 % |
| 202 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 8 085 | 107,5 k $ | 0,06 % |
| 203 | EyePoint Inc | 6 654 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| 204 | indie Semiconductor Inc | 18 518 | 83,1 k $ | 0,05 % |
| 205 | Diodes Inc | 735 | 80,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 99,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,7 %
- Irlande 2,2 %
- Bermudes 2,0 %
- Porto Rico 1,0 %
- Îles Marshall 0,7 %
- France 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 190 | 158 M $ | 92,75 % |
| 2 | Irlande | 5 | 3,7 M $ | 2,17 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 3,4 M $ | 1,97 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 6 | France | 1 | 912,7 k $ | 0,54 % |
| 7 | Canada | 1 | 789,7 k $ | 0,46 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 742,7 k $ | 0,44 % |
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