Composition de Baron International Growth Fund
ISIN US06828M6030
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- Actif net
- 322,9 M $ dont 313,2 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 92 dans 25 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 257 076 | 20,3 M $ | 6,28 % |
| 2 | Argenx SE | 12 315 | 11,4 M $ | 3,54 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 88 837 | 10,4 M $ | 3,21 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 40 237 | 8,9 M $ | 2,76 % |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 18 213 | 8,8 M $ | 2,73 % |
| 6 | Ajinomoto Co Inc | 219 667 | 8 M $ | 2,48 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 4 433 | 7,8 M $ | 2,42 % |
| 8 | Keyence Corp | 15 329 | 7,7 M $ | 2,40 % |
| 9 | LUNDIN MINING CORP | 287 470 | 7 M $ | 2,17 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 87 652 | 6,8 M $ | 2,10 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 171 957 | 6,7 M $ | 2,09 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 336 533 | 6,7 M $ | 2,07 % |
| 13 | Arch Capital Group Ltd | 67 613 | 6,6 M $ | 2,03 % |
| 14 | Linde PLC | 12 265 | 6,4 M $ | 1,97 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 32 835 | 6,2 M $ | 1,93 % |
| 16 | Epiroc AB | 225 591 | 6,2 M $ | 1,92 % |
| 17 | Japan Exchange Group Inc | 461 502 | 5,8 M $ | 1,81 % |
| 18 | Bank of Ireland Group PLC | 287 980 | 5,7 M $ | 1,78 % |
| 19 | Nomura Holdings Inc | 596 315 | 5,2 M $ | 1,62 % |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 82 139 | 5,2 M $ | 1,60 % |
| 21 | Airbus SE | 21 954 | 4,9 M $ | 1,51 % |
| 22 | Agilent Technologies Inc | 36 589 | 4,9 M $ | 1,50 % |
| 23 | AMG Critical Materials NV | 128 432 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| 24 | Universal Music Group NV | 221 172 | 4,6 M $ | 1,43 % |
| 25 | Nestle SA | 44 417 | 4,6 M $ | 1,41 % |
| 26 | BAE SYSTEMS PLC | 184 989 | 4,5 M $ | 1,40 % |
| 27 | Eurofins Scientific SE | 55 292 | 4,3 M $ | 1,34 % |
| 28 | Montage Technology Co Ltd | 91 555 | 4,2 M $ | 1,31 % |
| 29 | Piraeus Bank SA | 404 257 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| 30 | Symrise AG | 40 137 | 4 M $ | 1,25 % |
| 31 | Euronext NV | 24 097 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 32 | Centum Electronics Ltd | 94 972 | 3,8 M $ | 1,18 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 10 677 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 34 | Lynas Rare Earths Ltd | 289 969 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 35 | SMS Co Ltd | 257 400 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 36 | ISC Co Ltd | 24 031 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 37 | JSW Energy Ltd | 462 605 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 38 | Credicorp Ltd | 7 062 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 39 | Kirloskar Oil Engines Ltd | 103 428 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 40 | Experian PLC | 75 204 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 41 | Cummins India Ltd | 42 123 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 42 | Japan Steel Works Ltd/The | 50 900 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 43 | On Holding AG | 68 532 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 44 | Alibaba Group Holding Ltd | 24 324 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 45 | Sartorius Stedim Biotech | 11 206 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 46 | Nippon Life India Asset Management Ltd | 187 655 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 47 | InterGlobe Aviation Ltd | 36 993 | 2,1 M $ | 0,65 % |
| 48 | GDS Holdings Ltd | 68 236 | 2 M $ | 0,63 % |
| 49 | eMemory Technology Inc | 21 644 | 2 M $ | 0,63 % |
| 50 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 34 469 | 2 M $ | 0,62 % |
| 51 | Eternal Ltd | 704 059 | 2 M $ | 0,61 % |
| 52 | Trent Ltd | 56 002 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 53 | Space Exploration Technologies Corp | 11 299 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 54 | CERES POWER HOLDINGS PLC | 280 001 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 55 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12 129 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 56 | Stevanato Group SpA | 103 456 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 57 | Constellation Software Inc/Canada | 970 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 58 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 151 166 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 59 | XP Inc | 109 601 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 60 | Deutsche Bank AG | 51 421 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 61 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 185 200 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 62 | Spotify Technology SA | 3 666 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 63 | HPSP Co Ltd | 47 320 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 64 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 920 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 65 | Localiza Rent a Car SA | 195 278 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 66 | Divi's Laboratories Ltd | 22 434 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 67 | ZAI LAB LTD | 81 821 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 68 | eDreams ODIGEO SA | 276 161 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 69 | Tencent Holdings Ltd | 26 896 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 70 | OHB SE | 4 404 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 71 | Power Grid Corp of India Ltd | 467 254 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 72 | GMR Power and Urban Infra Ltd | 1 301 048 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 73 | Oddity Tech Ltd | 89 307 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 74 | Prosus NV | 28 782 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 75 | EssilorLuxottica SA | 6 612 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 76 | BYD Co Ltd | 128 103 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 77 | JM Financial Ltd | 912 395 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 78 | Full Truck Alliance Co Ltd | 136 513 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 79 | WiseTech Global Ltd | 47 850 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 80 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 7 311 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 81 | Chongqing Machinery & Electric Co Ltd | 4 033 042 | 1 M $ | 0,32 % |
| 82 | Godrej Properties Ltd | 50 931 | 1 M $ | 0,31 % |
| 83 | ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | 162 091 | 997,6 k $ | 0,31 % |
| 84 | Doosan Enerbility Co Ltd | 16 863 | 960,7 k $ | 0,30 % |
| 85 | PONY AI INC | 111 212 | 772,9 k $ | 0,24 % |
| 86 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 10 059 | 744,8 k $ | 0,23 % |
| 87 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 7 769 | 734,9 k $ | 0,23 % |
| 88 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 896 819 | 683,7 k $ | 0,21 % |
| 89 | Afya Ltd | 45 936 | 681,7 k $ | 0,21 % |
| 90 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 1 760 | 678,6 k $ | 0,21 % |
| 91 | Innio NV | 14 038 | 555,2 k $ | 0,17 % |
| 92 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 487 800 | 358,9 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 11,1 %
- Santé 7,6 %
- Matériaux 4,9 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation de base 1,5 %
- Communication 1,4 %
- Non attribué 48,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,0 %
- USD 21,3 %
- JPY 16,0 %
- INR 9,1 %
- KRW 7,7 %
- TWD 7,1 %
- GBP 2,9 %
- CAD 2,8 %
- CNY 2,3 %
- SEK 2,0 %
- AUD 1,5 %
- CHF 1,5 %
- HKD 1,4 %
- BRL 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,0 %
- États-Unis 10,2 %
- Inde 9,1 %
- France 8,7 %
- Pays-Bas 8,3 %
- Corée du Sud 7,7 %
- Taïwan 7,1 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Canada 3,4 %
- Bermudes 3,0 %
- Chine 2,6 %
- Allemagne 2,5 %
- Autres pays 16,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 9 | 50,1 M $ | 16,00 % |
| 2 | États-Unis | 10 | 32 M $ | 10,22 % |
| 3 | Inde | 14 | 28,4 M $ | 9,08 % |
| 4 | France | 6 | 27,2 M $ | 8,69 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 26 M $ | 8,29 % |
| 6 | Corée du Sud | 7 | 24 M $ | 7,67 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 22,3 M $ | 7,13 % |
| 8 | Royaume-Uni | 4 | 15,2 M $ | 4,85 % |
| 9 | Canada | 3 | 10,7 M $ | 3,42 % |
| 10 | Bermudes | 2 | 9,3 M $ | 2,97 % |
| 11 | Chine | 4 | 8,3 M $ | 2,64 % |
| 12 | Allemagne | 4 | 7,7 M $ | 2,47 % |
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