Composition de SFT Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 124,6 M $ dont 123,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 40 dans 1 pays
- 10 premières
- 54,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 75 415 | 17,1 M $ | 13,74 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 64 018 | 11,5 M $ | 9,23 % |
| 3 | Prologis Inc | 41 597 | 5,6 M $ | 4,52 % |
| 4 | American Tower Corp | 34 449 | 5,6 M $ | 4,52 % |
| 5 | Extra Space Storage Inc | 37 572 | 5,5 M $ | 4,38 % |
| 6 | Crown Castle Inc | 66 491 | 5 M $ | 4,04 % |
| 7 | Equinix Inc | 4 657 | 4,9 M $ | 3,90 % |
| 8 | Agree Realty Corp | 58 987 | 4,5 M $ | 3,59 % |
| 9 | Sun Communities Inc | 33 897 | 4,1 M $ | 3,26 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 30 624 | 3,9 M $ | 3,10 % |
| 11 | Kimco Realty Corp | 138 561 | 3,5 M $ | 2,82 % |
| 12 | Public Storage | 10 035 | 3,2 M $ | 2,56 % |
| 13 | Essex Property Trust Inc | 10 923 | 3,2 M $ | 2,56 % |
| 14 | BXP Inc | 46 843 | 3,1 M $ | 2,49 % |
| 15 | Host Hotels & Resorts Inc | 130 745 | 3,1 M $ | 2,49 % |
| 16 | Healthcare Realty Trust Inc | 134 700 | 2,7 M $ | 2,18 % |
| 17 | Omega Healthcare Investors Inc | 55 256 | 2,6 M $ | 2,11 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 11 464 | 2,6 M $ | 2,06 % |
| 19 | EastGroup Properties Inc | 11 718 | 2,4 M $ | 1,90 % |
| 20 | Invitation Homes Inc | 76 154 | 2,3 M $ | 1,85 % |
| 21 | Weyerhaeuser Co | 93 720 | 2,2 M $ | 1,80 % |
| 22 | VENTAS INC | 24 009 | 2,1 M $ | 1,71 % |
| 23 | Kite Realty Group Trust | 74 491 | 2,1 M $ | 1,70 % |
| 24 | Essential Properties Realty Trust Inc | 65 609 | 2 M $ | 1,57 % |
| 25 | Equity LifeStyle Properties Inc | 28 673 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 26 | Highwoods Properties Inc | 61 005 | 1,8 M $ | 1,48 % |
| 27 | Realty Income Corp | 29 650 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 28 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1 694 278 | 1,7 M $ | 1,36 % |
| 29 | Boyd Gaming Corp | 18 856 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| 30 | Equity Residential | 21 502 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| 31 | SBA Communications Corp | 8 067 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 32 | SL Green Realty Corp | 23 929 | 1,2 M $ | 0,99 % |
| 33 | Outfront Media Inc | 32 397 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 22 711 | 916,4 k $ | 0,74 % |
| 35 | PACS Group Inc | 20 967 | 894 k $ | 0,72 % |
| 36 | Gaming and Leisure Properties Inc | 19 056 | 848,6 k $ | 0,68 % |
| 37 | UDR Inc | 19 817 | 791,1 k $ | 0,63 % |
| 38 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 31 938 | 690,8 k $ | 0,55 % |
| 39 | Lamar Advertising Co | 4 305 | 671,5 k $ | 0,54 % |
| 40 | Hudson Pacific Properties Inc | 16 444 | 249,8 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 56,7 %
- Matériaux 1,8 %
- Fonds 1,4 %
- Non attribué 40,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 123,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SFT Real Estate Securities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024510