Composition d'AQR Global Fund
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- Actif net
- 610,1 M $ dont 719 M $ en actions, soit 117,8 %
- Positions
- 378 dans 18 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 125 543 | 25,1 M $ | 4,12 % |
| 2 | Microsoft Corp | 56 815 | 21,2 M $ | 3,47 % |
| 3 | Apple Inc | 67 776 | 19,6 M $ | 3,21 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 60 530 | 14,4 M $ | 2,36 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 11 718 | 13,5 M $ | 2,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 29 749 | 11,2 M $ | 1,84 % |
| 7 | Alphabet Inc | 29 822 | 10,5 M $ | 1,73 % |
| 8 | ASML Holding NV | 5 020 | 9,9 M $ | 1,63 % |
| 9 | Alphabet Inc | 27 553 | 9,8 M $ | 1,61 % |
| 10 | General Electric Co | 24 152 | 9 M $ | 1,48 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 6 622 | 7,8 M $ | 1,28 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 40 230 | 7,7 M $ | 1,26 % |
| 13 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 7 628 | 7,4 M $ | 1,21 % |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 366 259 | 7 M $ | 1,15 % |
| 15 | Chubb Ltd | 20 055 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 48 636 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| 17 | WESTERN DIGITAL CORP | 10 125 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 18 | Societe Generale SA | 72 863 | 6,4 M $ | 1,06 % |
| 19 | Bristol-Myers Squibb Co | 111 435 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 20 | Airbnb Inc | 44 652 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 21 | Snowflake Inc | 24 377 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| 22 | Centene Corp | 96 187 | 6,2 M $ | 1,01 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 34 616 | 6,2 M $ | 1,01 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 50 943 | 5,9 M $ | 0,98 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 10 212 | 5,9 M $ | 0,97 % |
| 26 | Tesla Inc | 13 890 | 5,8 M $ | 0,96 % |
| 27 | Bank of America Corp | 102 061 | 5,8 M $ | 0,95 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 637 667 | 5,6 M $ | 0,92 % |
| 29 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 783 | 5,5 M $ | 0,90 % |
| 30 | VeriSign Inc | 21 164 | 5,3 M $ | 0,87 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 18 217 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| 32 | BARCLAYS PLC | 744 927 | 5 M $ | 0,82 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 24 649 | 4,9 M $ | 0,81 % |
| 34 | Intel Corp | 34 562 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 8 557 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 36 | Banco Santander SA | 339 108 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 37 | UniCredit SpA | 51 901 | 4,7 M $ | 0,76 % |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 9 228 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 39 | Viking Holdings Ltd | 43 728 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 35 023 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 61 300 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 42 | H&R Block Inc | 112 722 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 43 | Eni SpA | 178 953 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 10 019 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 45 | Teradyne Inc | 8 582 | 4,2 M $ | 0,68 % |
| 46 | Chevron Corp | 24 876 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 49 606 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 48 | Suncor Energy Inc | 74 538 | 4 M $ | 0,66 % |
| 49 | Novartis AG | 25 503 | 4 M $ | 0,65 % |
| 50 | Carpenter Technology Corp | 6 187 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 3 142 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 52 | NN Group NV | 42 803 | 3,8 M $ | 0,62 % |
| 53 | Blackrock Inc | 3 868 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 54 | Japan Post Bank Co Ltd | 192 200 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 55 | Fortinet Inc | 23 355 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 56 | SHELL PLC | 91 425 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 50 600 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| 58 | TECHNIPFMC PLC | 52 707 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 59 | ROBLOX Corp | 64 125 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 60 | Nippon Yusen KK | 105 400 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 61 | Visa Inc | 9 906 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 13 588 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 42 392 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 64 | Altria Group Inc | 45 534 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 65 | Newmont Corp | 34 690 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 66 | Travelers Cos Inc/The | 9 674 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| 67 | Gartner Inc | 24 266 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 68 | Sanofi SA | 36 468 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 69 | Lockheed Martin Corp | 6 091 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 70 | Danske Bank A/S | 57 468 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 71 | Elastic NV | 53 484 | 3 M $ | 0,50 % |
| 72 | General Motors Co | 39 347 | 3 M $ | 0,50 % |
| 73 | Barrick Mining Corp | 82 010 | 3 M $ | 0,49 % |
| 74 | Boeing Co/The | 13 788 | 3 M $ | 0,49 % |
| 75 | Rubrik Inc | 36 706 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 76 | EXPAND ENERGY CORP | 32 222 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 77 | Lam Research Corp | 6 773 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 78 | BHP Group Ltd | 70 375 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 79 | ADVANTEST CORP | 14 200 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 80 | Costco Wholesale Corp | 3 092 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 81 | Citigroup Inc | 20 476 | 2,9 M $ | 0,47 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 44 951 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 83 | Santos Ltd | 560 914 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 84 | Celestica Inc | 7 438 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 85 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 265 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 86 | Palantir Technologies Inc | 22 677 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 87 | Nexon Co Ltd | 194 800 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 88 | American International Group Inc | 33 920 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 89 | Allianz SE | 5 305 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| 90 | Ameriprise Financial Inc | 5 222 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 91 | KLA Corp | 7 910 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 92 | Applied Materials Inc | 3 241 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 93 | Expedia Group Inc | 9 020 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 94 | Danaher Corp | 11 904 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 95 | Vertiv Holdings Co | 6 553 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 96 | Take-Two Interactive Software Inc | 8 767 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 97 | Duolingo Inc | 18 923 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 98 | CaixaBank SA | 152 599 | 2,2 M $ | 0,35 % |
| 99 | Walmart Inc | 18 831 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 100 | PG&E Corp | 126 329 | 2,1 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 14,8 %
- Industrie 9,4 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Énergie 5,5 %
- Communication 5,2 %
- Santé 4,9 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation de base 1,4 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 23,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,5 %
- EUR 10,7 %
- JPY 7,2 %
- GBP 3,7 %
- CAD 3,3 %
- AUD 1,8 %
- CHF 1,0 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,0 %
- Japon 7,2 %
- Royaume-Uni 4,3 %
- Canada 3,3 %
- France 2,8 %
- Allemagne 2,4 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Australie 1,8 %
- Italie 1,6 %
- Espagne 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Bermudes 0,7 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 223 | 502,9 M $ | 69,95 % |
| 2 | Japon | 44 | 52 M $ | 7,23 % |
| 3 | Royaume-Uni | 14 | 30,7 M $ | 4,28 % |
| 4 | Canada | 21 | 23,9 M $ | 3,33 % |
| 5 | France | 7 | 20,1 M $ | 2,80 % |
| 6 | Allemagne | 13 | 17 M $ | 2,36 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 14,7 M $ | 2,05 % |
| 8 | Australie | 15 | 13 M $ | 1,80 % |
| 9 | Italie | 6 | 11,6 M $ | 1,61 % |
| 10 | Espagne | 4 | 10,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 9 | 8,2 M $ | 1,14 % |
| 12 | Bermudes | 2 | 5,1 M $ | 0,70 % |
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Titelia. « Composition d'AQR Global Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000024170