Composition de DWS Alternative Asset Allocation VIP
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 406,8 M $ dont 386,5 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 91,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 683 509 | 73,7 M $ | 18,12 % |
| 2 | DWS | 10 446 530 | 66,5 M $ | 16,36 % |
| 3 | DWS | 3 895 331 | 63,2 M $ | 15,54 % |
| 4 | DWS | 1 806 429 | 43,1 M $ | 10,59 % |
| 5 | DWS | 3 601 885 | 41,7 M $ | 10,26 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 286 257 | 27,6 M $ | 6,79 % |
| 7 | iShares Preferred and Income S | 584 595 | 17,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | 571 115 | 17,6 M $ | 4,32 % |
| 9 | DWS | 1 888 469 | 14,4 M $ | 3,54 % |
| 10 | VANECK ETF TRUST | 289 002 | 7,4 M $ | 1,82 % |
| 11 | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 58 529 | 6,8 M $ | 1,67 % |
| 12 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 98 914 | 6,7 M $ | 1,64 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,1 %
- Non attribué 92,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 386,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de DWS Alternative Asset Allocation VIP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023653