Composition de T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
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- Actif net
- 879,1 M $ dont 796,2 M $ en actions, soit 90,6 %
- Positions
- 216 dans 34 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 231 775 | 46,5 M $ | 5,29 % |
| 2 | Alphabet Inc | 93 805 | 33,5 M $ | 3,81 % |
| 3 | Apple Inc | 106 496 | 32,9 M $ | 3,74 % |
| 4 | Microsoft Corp | 63 983 | 29,7 M $ | 3,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 98 299 | 26,7 M $ | 3,04 % |
| 6 | Broadcom Inc | 50 157 | 19,5 M $ | 2,22 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 192 000 | 14,2 M $ | 1,62 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 29 774 | 14,2 M $ | 1,61 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 19 673 | 11 M $ | 1,25 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 58 259 | 10,1 M $ | 1,15 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 23 654 | 9,6 M $ | 1,09 % |
| 12 | ASML Holding NV | 5 744 | 9,4 M $ | 1,06 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 8 063 | 9,3 M $ | 1,05 % |
| 14 | Airbus SE | 33 941 | 8 M $ | 0,91 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 18 289 | 7,6 M $ | 0,86 % |
| 16 | Intel Corp | 78 105 | 7 M $ | 0,80 % |
| 17 | Sea Ltd | 61 063 | 6,5 M $ | 0,74 % |
| 18 | ConocoPhillips | 53 013 | 6,4 M $ | 0,73 % |
| 19 | Bank of America Corp | 102 180 | 6,3 M $ | 0,72 % |
| 20 | Mastercard Inc | 10 757 | 6,2 M $ | 0,70 % |
| 21 | Stryker Corp | 18 514 | 6 M $ | 0,69 % |
| 22 | Linde PLC | 12 176 | 5,8 M $ | 0,66 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 375 268 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 24 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 6 860 864 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 25 | General Electric Co | 15 824 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 26 | Boeing Co/The | 25 051 | 5,4 M $ | 0,62 % |
| 27 | Franco-Nevada Corp | 25 107 | 5,3 M $ | 0,61 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 86 800 | 5,3 M $ | 0,60 % |
| 29 | Recruit Holdings Co Ltd | 64 000 | 5,1 M $ | 0,58 % |
| 30 | Lam Research Corp | 17 105 | 5 M $ | 0,57 % |
| 31 | Amphenol Corp | 30 675 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 32 | CATERPILLAR INC | 5 999 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 33 | Chubb Ltd | 13 913 | 4,9 M $ | 0,56 % |
| 34 | Shopify Inc | 41 433 | 4,9 M $ | 0,55 % |
| 35 | SLB Ltd | 97 186 | 4,8 M $ | 0,55 % |
| 36 | Chevron Corp | 24 305 | 4,8 M $ | 0,54 % |
| 37 | Morgan Stanley | 22 706 | 4,8 M $ | 0,54 % |
| 38 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 168 284 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 5 648 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 40 | Siemens AG | 14 150 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 41 | SK HYNIX INC | 4 077 | 4,6 M $ | 0,53 % |
| 42 | Adyen NV | 4 237 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 43 | Encompass Health Corp | 38 800 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 44 | UNILEVER PLC | 67 411 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 45 | Schneider Electric SE | 12 707 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 46 | NATERA INC | 15 788 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 47 | Welltower Inc | 17 873 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 48 | Samsara Inc | 112 292 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 11 837 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 50 | Block Inc | 51 150 | 4,2 M $ | 0,47 % |
| 51 | KLA Corp | 22 558 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 52 | Netflix Inc | 57 379 | 4,1 M $ | 0,47 % |
| 53 | Arista Networks Inc | 22 450 | 4 M $ | 0,46 % |
| 54 | Eurofins Scientific SE | 49 872 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 55 | Huntington Bancshares Inc/OH | 225 211 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 56 | Fortum Oyj | 166 581 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 57 | INRETAIL PERU CORP | 101 541 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 58 | Vertiv Holdings Co | 15 554 | 3,8 M $ | 0,43 % |
| 59 | Equity LifeStyle Properties Inc | 56 566 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 609 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 61 | Charles Schwab Corp/The | 34 753 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| 62 | AstraZeneca PLC | 21 465 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 63 | Citigroup Inc | 27 430 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 64 | Uranium Energy Corp | 374 272 | 3,6 M $ | 0,41 % |
| 65 | Grupo Mexico SAB de CV | 292 630 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 66 | Infineon Technologies AG | 48 243 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 67 | MetLife Inc | 35 810 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 13 034 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 69 | Fifth Third Bancorp | 60 635 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 70 | Sempra | 38 679 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 71 | Teledyne Technologies Inc | 5 185 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 72 | Crowdstrike Holdings Inc | 17 733 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 73 | ICICI BANK LTD | 223 641 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 74 | SK HYNIX INC | 23 126 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 75 | Waste Connections Inc | 19 561 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| 76 | Capital One Financial Corp | 15 412 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 77 | Deutsche Telekom AG | 102 331 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 78 | DELTA ELECTRONICS INC | 64 000 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 79 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 65 113 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 80 | KKR & Co Inc | 30 366 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 81 | Tokyo Electron Ltd | 9 200 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 82 | NextEra Energy Inc | 35 002 | 3 M $ | 0,35 % |
| 83 | CSX Corp | 59 704 | 3 M $ | 0,34 % |
| 84 | Siemens Energy AG | 17 497 | 3 M $ | 0,34 % |
| 85 | Marvell Technology Inc | 15 800 | 3 M $ | 0,34 % |
| 86 | Alliant Energy Corp | 41 523 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 87 | Experian PLC | 77 834 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 88 | Prysmian SpA | 20 336 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 89 | ASE Technology Holding Co Ltd | 164 000 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 90 | QUALCOMM Inc | 18 906 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 91 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 194 586 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 92 | UBS Group AG | 51 794 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 93 | Intuitive Surgical Inc | 7 557 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 94 | Brookfield Corp | 62 727 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 95 | Xcel Energy Inc | 34 091 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 96 | Al Rajhi Bank | 159 700 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 97 | Ares Management Corp | 20 783 | 2,7 M $ | 0,30 % |
| 98 | Dell Technologies Inc | 6 524 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 99 | UniCredit SpA | 27 957 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 100 | Accton Technology Corp | 40 000 | 2,6 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,8 %
- Finance 12,0 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 7,5 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Santé 5,5 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,8 %
- Consommation de base 1,0 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,4 %
- EUR 8,3 %
- JPY 3,6 %
- TWD 3,3 %
- HKD 2,4 %
- INR 2,0 %
- KRW 1,9 %
- CAD 1,4 %
- VND 1,3 %
- GBP 0,7 %
- IDR 0,5 %
- PHP 0,5 %
- MXN 0,4 %
- CHF 0,3 %
- SAR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- BRL 0,2 %
- NGN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,8 %
- Taïwan 4,5 %
- Japon 3,6 %
- Allemagne 2,8 %
- Canada 2,7 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Corée du Sud 2,3 %
- France 2,1 %
- Inde 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Viêt Nam 1,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 516,3 M $ | 64,84 % |
| 2 | Taïwan | 7 | 36,2 M $ | 4,55 % |
| 3 | Japon | 14 | 28,9 M $ | 3,63 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 22,2 M $ | 2,79 % |
| 5 | Canada | 7 | 21,6 M $ | 2,72 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 18,4 M $ | 2,31 % |
| 7 | Corée du Sud | 3 | 18,1 M $ | 2,27 % |
| 8 | France | 5 | 16,4 M $ | 2,06 % |
| 9 | Inde | 9 | 15,8 M $ | 1,99 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 15,1 M $ | 1,89 % |
| 11 | Viêt Nam | 6 | 10,5 M $ | 1,32 % |
| 12 | Royaume-Uni | 5 | 10,4 M $ | 1,31 % |
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