Composition d'Alternative Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 90,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN HEDGED EQUITY FUND JPMORGAN HEDGED EQUITY-R6 | 5 550 271 | 198 M $ | 13,37 % |
| 2 | CALAMOS MRKT NEU INC-I | 10 882 723 | 172,4 M $ | 11,64 % |
| 3 | John Hancock Funds II-Multi-Asset Absolute Return Fund | 15 343 401 | 170,3 M $ | 11,50 % |
| 4 | Victory Portfolios II | 16 737 598 | 151,1 M $ | 10,21 % |
| 5 | BLACKROCK TACT OPPORT-INST | 8 865 580 | 142,1 M $ | 9,60 % |
| 6 | JOHN HANCOCK DIVERSIFIED MACRO JOHN HANCOCK DIV MAC FU-NAV | 13 851 896 | 124 M $ | 8,37 % |
| 7 | JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VAL GL LNG/SHRT-NAV | 6 773 077 | 119,4 M $ | 8,07 % |
| 8 | The Arbitrage Funds | 7 795 776 | 110,2 M $ | 7,45 % |
| 9 | VIRTUS ALPHASIMPLEX MANAGED FU VIRTUS ALPHASIM MGD FUT-R6 | 11 326 492 | 94,5 M $ | 6,38 % |
| 10 | JHF Enduring Assets Fund MUTUAL FUND | 2 923 029 | 60,1 M $ | 4,06 % |
| 11 | JHFII STRAT INCOME OPP FUND NAV CLASS | 4 337 605 | 45,4 M $ | 3,06 % |
| 12 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 2 327 465 | 34,7 M $ | 2,35 % |
| 13 | Invesco DB Precious Metals Fun | 115 244 | 14,6 M $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 1,4 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Alternative Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023552