Composition d'Alternative Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 13 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALAMOS MRKT NEU INC-I | 13 767 913 | 221,9 M $ | 13,70 % |
| 2 | BLACKROCK TACT OPPORT-INST | 10 542 717 | 182,8 M $ | 11,29 % |
| 3 | JPMORGAN HEDGED EQUITY FUND JPMORGAN HEDGED EQUITY-R6 | 5 062 145 | 176,2 M $ | 10,88 % |
| 4 | VICTORY PORTFOLIOS II | 18 715 665 | 173,5 M $ | 10,71 % |
| 5 | John Hancock Funds II-Multi-Asset Absolute Return Fund | 13 368 684 | 146,8 M $ | 9,06 % |
| 6 | The Arbitrage Funds | 9 380 660 | 133 M $ | 8,21 % |
| 7 | JOHN HANCOCK DIVERSIFIED MACRO JOHN HANCOCK DIV MAC FU-NAV | 14 063 287 | 128,4 M $ | 7,93 % |
| 8 | JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VAL GL LNG/SHRT-NAV | 6 471 458 | 117,1 M $ | 7,23 % |
| 9 | VIRTUS ALPHASIMPLEX MANAGED FU VIRTUS ALPHASIM MGD FUT-R6 | 10 090 585 | 87,7 M $ | 5,41 % |
| 10 | JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY ETF JOHN HANCOCK HEDGED EQ ETF | 3 132 998 | 86 M $ | 5,31 % |
| 11 | JHF Enduring Assets Fund MUTUAL FUND | 3 291 410 | 64,1 M $ | 3,96 % |
| 12 | INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS | 1 580 604 | 27,9 M $ | 1,72 % |
| 13 | INVESCO DB PRECIOUS METALS FUN INVESCO DB PRECIOUS METALS F | 188 579 | 20,3 M $ | 1,25 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 1,6 Md $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Alternative Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023552