Composition de Dodge & Cox Global Stock Fund
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- Actif net
- 13 Md $ dont 12,5 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 93 dans 20 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 642 700 | 663,7 M $ | 5,10 % |
| 2 | Alphabet Inc | 1 394 280 | 492,6 M $ | 3,79 % |
| 3 | RTX Corp | 1 904 200 | 361,3 M $ | 2,78 % |
| 4 | Infineon Technologies AG | 3 835 800 | 358,1 M $ | 2,75 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 186 575 | 329,2 M $ | 2,53 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 3 306 400 | 305,1 M $ | 2,35 % |
| 7 | Humana Inc | 691 000 | 274,5 M $ | 2,11 % |
| 8 | Microsoft Corp | 698 200 | 260,4 M $ | 2,00 % |
| 9 | Bayer AG | 4 631 620 | 256,1 M $ | 1,97 % |
| 10 | CVS Health Corp | 2 434 000 | 251,8 M $ | 1,94 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 26 760 500 | 227,1 M $ | 1,75 % |
| 12 | Booking Holdings Inc | 1 270 000 | 226,4 M $ | 1,74 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 928 000 | 221,2 M $ | 1,70 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 1 401 403 | 204,8 M $ | 1,57 % |
| 15 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 675 100 | 200,1 M $ | 1,54 % |
| 16 | International Flavors & Fragrances Inc | 2 447 927 | 193,9 M $ | 1,49 % |
| 17 | GSK PLC | 7 321 020 | 192,1 M $ | 1,48 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 1 603 400 | 187,4 M $ | 1,44 % |
| 19 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 299 552 | 186,8 M $ | 1,44 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 319 700 | 180,1 M $ | 1,38 % |
| 21 | Prudential PLC | 13 275 900 | 176,8 M $ | 1,36 % |
| 22 | Coupang Inc | 9 438 857 | 164 M $ | 1,26 % |
| 23 | Julius Baer Group Ltd | 1 896 500 | 163,9 M $ | 1,26 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 384 000 | 159,6 M $ | 1,23 % |
| 25 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 450 847 | 156,9 M $ | 1,21 % |
| 26 | Comcast Corp | 6 383 900 | 156,7 M $ | 1,21 % |
| 27 | Fiserv Inc | 3 187 000 | 156,3 M $ | 1,20 % |
| 28 | Roper Technologies Inc | 455 100 | 154 M $ | 1,18 % |
| 29 | Fortive Corp | 2 495 414 | 152,4 M $ | 1,17 % |
| 30 | Brookfield Corp | 3 493 000 | 148,8 M $ | 1,14 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 16 127 300 | 147,9 M $ | 1,14 % |
| 32 | Akzo Nobel NV | 2 177 500 | 147,7 M $ | 1,14 % |
| 33 | Air Products and Chemicals Inc | 503 200 | 147,5 M $ | 1,13 % |
| 34 | Haleon PLC | 30 518 800 | 140,8 M $ | 1,08 % |
| 35 | Banco Santander SA | 10 087 594 | 139,6 M $ | 1,07 % |
| 36 | Cigna Group/The | 499 738 | 137,8 M $ | 1,06 % |
| 37 | Tencent Holdings Ltd | 2 485 900 | 137 M $ | 1,05 % |
| 38 | AXIS BANK LTD | 9 525 000 | 136,9 M $ | 1,05 % |
| 39 | SBA Communications Corp | 757 400 | 133,7 M $ | 1,03 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 2 690 308 | 130,7 M $ | 1,00 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 564 067 | 129,5 M $ | 1,00 % |
| 42 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 487 400 | 128,1 M $ | 0,98 % |
| 43 | TransUnion | 1 745 300 | 125,9 M $ | 0,97 % |
| 44 | BP PLC | 20 023 200 | 123,2 M $ | 0,95 % |
| 45 | Fresenius Medical Care AG | 2 609 200 | 118 M $ | 0,91 % |
| 46 | Aon PLC | 351 100 | 116,5 M $ | 0,90 % |
| 47 | DSM-Firmenich AG | 1 200 722 | 113,9 M $ | 0,88 % |
| 48 | adidas AG | 548 800 | 112,5 M $ | 0,87 % |
| 49 | Charter Communications Inc | 789 197 | 112,2 M $ | 0,86 % |
| 50 | RELX PLC | 3 526 300 | 111,1 M $ | 0,85 % |
| 51 | Deutsche Post AG | 1 769 200 | 107,4 M $ | 0,83 % |
| 52 | Visa Inc | 312 000 | 107 M $ | 0,82 % |
| 53 | Suncor Energy Inc | 1 974 900 | 106 M $ | 0,82 % |
| 54 | Daikin Industries Ltd | 688 600 | 104,6 M $ | 0,80 % |
| 55 | TotalEnergies SE | 1 335 700 | 103,8 M $ | 0,80 % |
| 56 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 199 800 | 98,9 M $ | 0,76 % |
| 57 | MetLife Inc | 1 142 500 | 96,7 M $ | 0,74 % |
| 58 | Willis Towers Watson PLC | 359 500 | 94 M $ | 0,72 % |
| 59 | London Stock Exchange Group PLC | 843 100 | 91,3 M $ | 0,70 % |
| 60 | Fidelity National Information Services Inc | 2 310 000 | 89,8 M $ | 0,69 % |
| 61 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 371 104 | 89,4 M $ | 0,69 % |
| 62 | XP Inc | 5 246 484 | 85,3 M $ | 0,66 % |
| 63 | TE Connectivity PLC | 414 315 | 83,5 M $ | 0,64 % |
| 64 | American Electric Power Co Inc | 600 100 | 82,1 M $ | 0,63 % |
| 65 | AVIVA PLC | 9 444 443 | 81,5 M $ | 0,63 % |
| 66 | Alibaba Group Holding Ltd | 845 900 | 81,2 M $ | 0,62 % |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 1 613 200 | 77,4 M $ | 0,60 % |
| 68 | Avantor Inc | 7 756 600 | 76,8 M $ | 0,59 % |
| 69 | Baxter International Inc | 3 390 900 | 72,3 M $ | 0,56 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 137 000 | 68,7 M $ | 0,53 % |
| 71 | FedEx Corp | 217 800 | 68,2 M $ | 0,52 % |
| 72 | LPL Financial Holdings Inc | 236 424 | 66,6 M $ | 0,51 % |
| 73 | Credicorp Ltd | 170 800 | 66,5 M $ | 0,51 % |
| 74 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 432 753 | 59,9 M $ | 0,46 % |
| 75 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 20 064 100 | 58,8 M $ | 0,45 % |
| 76 | Ralliant Corp | 775 727 | 57,1 M $ | 0,44 % |
| 77 | Koninklijke Philips NV | 2 074 255 | 56,4 M $ | 0,43 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 653 100 | 49,8 M $ | 0,38 % |
| 79 | BioNTech SE | 525 778 | 48,9 M $ | 0,38 % |
| 80 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 161 841 | 48,7 M $ | 0,37 % |
| 81 | Incyte Corp | 382 980 | 43,4 M $ | 0,33 % |
| 82 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 758 500 | 43,4 M $ | 0,33 % |
| 83 | Entain PLC | 5 781 690 | 42,9 M $ | 0,33 % |
| 84 | VF Corp | 2 421 200 | 40,4 M $ | 0,31 % |
| 85 | Cemex SAB de CV | 3 238 300 | 38,9 M $ | 0,30 % |
| 86 | Stellantis NV | 6 070 123 | 34,5 M $ | 0,27 % |
| 87 | Celanese Corp | 749 000 | 34,5 M $ | 0,26 % |
| 88 | Neurocrine Biosciences Inc | 151 163 | 25,5 M $ | 0,20 % |
| 89 | Glencore PLC | 3 298 600 | 22,5 M $ | 0,17 % |
| 90 | Fedex Freight Holding Co Inc | 108 900 | 16,4 M $ | 0,13 % |
| 91 | Archer-Daniels-Midland Co | 134 900 | 10,3 M $ | 0,08 % |
| 92 | Versant Media Group Inc | 255 356 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 93 | Ollamani SAB | 1 733 141 | 8,2 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Santé 16,3 %
- Industrie 11,9 %
- Technologie 11,6 %
- Communication 8,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation de base 2,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 17,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 60,3 %
- EUR 14,7 %
- GBP 8,6 %
- TWD 5,3 %
- INR 2,9 %
- KRW 2,6 %
- HKD 2,3 %
- CHF 1,3 %
- JPY 0,8 %
- DKK 0,6 %
- MXN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,6 %
- Royaume-Uni 8,0 %
- Allemagne 8,0 %
- Taïwan 5,3 %
- Inde 2,9 %
- Corée du Sud 2,6 %
- Suisse 2,4 %
- Irlande 2,4 %
- France 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Canada 2,0 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Autres pays 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 6,7 Md $ | 53,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 1 Md $ | 8,05 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 1 Md $ | 8,01 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 663,7 M $ | 5,31 % |
| 5 | Inde | 2 | 364 M $ | 2,91 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 329,2 M $ | 2,63 % |
| 7 | Suisse | 3 | 300,3 M $ | 2,40 % |
| 8 | Irlande | 2 | 298,7 M $ | 2,39 % |
| 9 | France | 2 | 291,2 M $ | 2,33 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 284,9 M $ | 2,28 % |
| 11 | Canada | 2 | 254,8 M $ | 2,04 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 238,6 M $ | 1,91 % |
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