Composition de Virtus KAR Capital Growth Fund
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- Actif net
- 678 M $ dont 672,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 29 dans 4 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 286 408 | 57,3 M $ | 8,45 % |
| 2 | Amphenol Corp | 250 778 | 44,2 M $ | 6,52 % |
| 3 | Visa Inc | 122 262 | 41,9 M $ | 6,19 % |
| 4 | Alphabet Inc | 115 477 | 41,3 M $ | 6,09 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 172 073 | 41 M $ | 6,05 % |
| 6 | ARM Holdings PLC | 93 342 | 33,1 M $ | 4,88 % |
| 7 | Datadog Inc | 119 044 | 31 M $ | 4,57 % |
| 8 | Snowflake Inc | 121 573 | 30,9 M $ | 4,56 % |
| 9 | KLA Corp | 97 940 | 29,5 M $ | 4,36 % |
| 10 | Marvell Technology Inc | 93 162 | 27,8 M $ | 4,09 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 19 359 | 23,2 M $ | 3,42 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 40 469 | 22,8 M $ | 3,36 % |
| 13 | Cloudflare Inc | 92 230 | 22,6 M $ | 3,34 % |
| 14 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 10 692 | 21,2 M $ | 3,13 % |
| 15 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 14 120 | 19,5 M $ | 2,88 % |
| 16 | Marriott International Inc/MD | 51 181 | 19 M $ | 2,80 % |
| 17 | Fair Isaac Corp | 15 190 | 18,1 M $ | 2,68 % |
| 18 | Shopify Inc | 157 683 | 18 M $ | 2,66 % |
| 19 | Sterling Infrastructure Inc | 19 175 | 16,1 M $ | 2,37 % |
| 20 | Reddit Inc | 85 719 | 14,9 M $ | 2,19 % |
| 21 | Medline Inc | 370 957 | 14,6 M $ | 2,16 % |
| 22 | Progressive Corp/The | 60 778 | 13,3 M $ | 1,96 % |
| 23 | ServiceNow Inc | 130 653 | 13 M $ | 1,91 % |
| 24 | Uber Technologies Inc | 160 134 | 11,6 M $ | 1,70 % |
| 25 | IDEXX Laboratories Inc | 20 895 | 11 M $ | 1,62 % |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 24 557 | 9,8 M $ | 1,44 % |
| 27 | HERMES INTERNATIONAL SA | 51 134 | 9,4 M $ | 1,38 % |
| 28 | Karman Holdings Inc | 186 205 | 9,3 M $ | 1,37 % |
| 29 | Space Exploration Technologies Corp | 43 318 | 7,4 M $ | 1,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,7 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Industrie 10,0 %
- Communication 9,5 %
- Finance 8,2 %
- Santé 6,5 %
- Non attribué 11,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Canada 2,7 %
- France 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 612,3 M $ | 91,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 33,1 M $ | 4,92 % |
| 3 | Canada | 1 | 18 M $ | 2,68 % |
| 4 | France | 1 | 9,4 M $ | 1,39 % |
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Titelia. « Composition de Virtus KAR Capital Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021173