Portefeuille de Dunham Small Cap Value Fund
Dunham Funds ·201 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 94,4 M $ · Dix premières lignes : 10.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,3 %
- KY 2,0 %
- IE 1,5 %
- CA 1,3 %
- MH 1,1 %
- IL 0,9 %
- PR 0,9 %
- MC 0,7 %
- DE 0,7 %
- VG 0,7 %
- GB 0,6 %
- BM 0,5 %
- Autres pays 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 179 | 81,6 M $ | 88,32 % |
| 2 | KY | 2 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 3 | IE | 2 | 1,4 M $ | 1,49 % |
| 4 | CA | 3 | 1,2 M $ | 1,29 % |
| 5 | MH | 2 | 1 M $ | 1,09 % |
| 6 | IL | 3 | 874,2 k $ | 0,95 % |
| 7 | PR | 2 | 817,2 k $ | 0,88 % |
| 8 | MC | 1 | 692,4 k $ | 0,75 % |
| 9 | DE | 1 | 675,5 k $ | 0,73 % |
| 10 | VG | 1 | 669,7 k $ | 0,73 % |
| 11 | GB | 1 | 531,8 k $ | 0,58 % |
| 12 | BM | 1 | 483,9 k $ | 0,52 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silicon Motion Technology Corp | 5 195 | 1,1 M $ | 1,20 % |
| 2 | Ultra Clean Holdings Inc | 12 936 | 1 M $ | 1,07 % |
| 3 | CareDx Inc | 47 382 | 986 k $ | 1,04 % |
| 4 | BKV Corp | 30 210 | 952,5 k $ | 1,01 % |
| 5 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 22 389 | 934,7 k $ | 0,99 % |
| 6 | BGC Group Inc | 81 075 | 910,5 k $ | 0,96 % |
| 7 | Teradata Corp | 34 326 | 904,5 k $ | 0,96 % |
| 8 | Northeast Bank | 7 209 | 896,4 k $ | 0,95 % |
| 9 | PTC Therapeutics Inc | 13 120 | 853,6 k $ | 0,90 % |
| 10 | Enterprise Financial Services Corp | 14 723 | 851,3 k $ | 0,90 % |
| 11 | WesBanco Inc | 24 679 | 848,5 k $ | 0,90 % |
| 12 | Metallus Inc | 44 055 | 847,6 k $ | 0,90 % |
| 13 | Bowman Consulting Group Ltd | 26 650 | 841,1 k $ | 0,89 % |
| 14 | Celanese Corp | 12 252 | 830,2 k $ | 0,88 % |
| 15 | Ardmore Shipping Corp | 46 287 | 820,2 k $ | 0,87 % |
| 16 | Regal Rexnord Corp | 3 726 | 801,2 k $ | 0,85 % |
| 17 | Innoviva Inc | 33 950 | 780,5 k $ | 0,83 % |
| 18 | Radiant Logistics Inc | 92 055 | 774,2 k $ | 0,82 % |
| 19 | MYR Group Inc | 1 892 | 765,9 k $ | 0,81 % |
| 20 | NPK International Inc | 46 408 | 758,8 k $ | 0,80 % |
| 21 | Covenant Logistics Group Inc | 21 405 | 746,2 k $ | 0,79 % |
| 22 | Northpointe Bancshares Inc | 41 741 | 744,2 k $ | 0,79 % |
| 23 | Perella Weinberg Partners | 32 719 | 744 k $ | 0,79 % |
| 24 | National Bank Holdings Corp | 17 062 | 728,5 k $ | 0,77 % |
| 25 | Littelfuse Inc | 1 783 | 720,6 k $ | 0,76 % |
| 26 | Onto Innovation Inc | 2 429 | 716,7 k $ | 0,76 % |
| 27 | American Integrity Insurance Group Inc | 36 005 | 705,7 k $ | 0,75 % |
| 28 | Huntsman Corp | 48 824 | 701,6 k $ | 0,74 % |
| 29 | Reservoir Media Inc | 68 909 | 693,2 k $ | 0,73 % |
| 30 | VTEX | 184 213 | 692,6 k $ | 0,73 % |
| 31 | Capital Bancorp Inc | 21 994 | 692,6 k $ | 0,73 % |
| 32 | Scorpio Tankers Inc | 8 513 | 692,4 k $ | 0,73 % |
| 33 | GXO Logistics Inc | 12 041 | 687,9 k $ | 0,73 % |
| 34 | RXO Inc | 34 393 | 686,8 k $ | 0,73 % |
| 35 | thyssenkrupp AG | 57 062 | 675,5 k $ | 0,72 % |
| 36 | National Energy Services Reunited Corp | 26 851 | 669,7 k $ | 0,71 % |
| 37 | Warrior Met Coal Inc | 7 339 | 659,4 k $ | 0,70 % |
| 38 | Broadstone Net Lease Inc | 33 035 | 654,1 k $ | 0,69 % |
| 39 | CNO Financial Group Inc | 14 699 | 653,4 k $ | 0,69 % |
| 40 | Mesa Laboratories Inc | 6 514 | 651,4 k $ | 0,69 % |
| 41 | Brixmor Property Group Inc | 21 637 | 651,1 k $ | 0,69 % |
| 42 | Marten Transport Ltd | 42 541 | 641,5 k $ | 0,68 % |
| 43 | Star Bulk Carriers Corp | 25 324 | 636,4 k $ | 0,67 % |
| 44 | Dime Community Bancshares Inc | 17 132 | 614,9 k $ | 0,65 % |
| 45 | AMN Healthcare Services Inc | 29 943 | 612,9 k $ | 0,65 % |
| 46 | National Vision Holdings Inc | 26 357 | 612 k $ | 0,65 % |
| 47 | Liberty Energy Inc | 18 040 | 609,6 k $ | 0,65 % |
| 48 | V2X Inc | 8 979 | 608,9 k $ | 0,64 % |
| 49 | TrueBlue Inc | 110 395 | 606,1 k $ | 0,64 % |
| 50 | Cross Country Healthcare Inc | 59 445 | 601,6 k $ | 0,64 % |
| 51 | IAC Inc | 13 481 | 600,7 k $ | 0,64 % |
| 52 | NETSTREIT Corp | 29 169 | 600 k $ | 0,64 % |
| 53 | Matrix Service Co | 44 366 | 599,8 k $ | 0,64 % |
| 54 | Capstone Copper Corp | 71 702 | 597,5 k $ | 0,63 % |
| 55 | TETRA Technologies Inc | 62 572 | 595,7 k $ | 0,63 % |
| 56 | Option Care Health Inc | 28 747 | 584,4 k $ | 0,62 % |
| 57 | BrightView Holdings Inc | 49 026 | 583,4 k $ | 0,62 % |
| 58 | Consensus Cloud Solutions Inc | 22 444 | 580,9 k $ | 0,62 % |
| 59 | Thermon Group Holdings Inc | 9 588 | 580 k $ | 0,61 % |
| 60 | Frontier Group Holdings Inc | 159 742 | 579,9 k $ | 0,61 % |
| 61 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 24 041 | 571,7 k $ | 0,61 % |
| 62 | Proficient Auto Logistics Inc | 76 069 | 559,1 k $ | 0,59 % |
| 63 | Black Hills Corp | 7 400 | 557,1 k $ | 0,59 % |
| 64 | ICON PLC | 4 700 | 556,2 k $ | 0,59 % |
| 65 | Capital City Bank Group Inc | 12 023 | 555,1 k $ | 0,59 % |
| 66 | ADT Inc | 73 592 | 554,1 k $ | 0,59 % |
| 67 | Holley Inc | 167 889 | 554 k $ | 0,59 % |
| 68 | First BanCorp/Puerto Rico | 22 813 | 553,9 k $ | 0,59 % |
| 69 | ABM Industries Inc | 13 518 | 551,5 k $ | 0,58 % |
| 70 | Crane NXT Co | 12 214 | 545,7 k $ | 0,58 % |
| 71 | Cytek Biosciences Inc | 118 817 | 541,8 k $ | 0,57 % |
| 72 | Spire Inc | 5 880 | 536,1 k $ | 0,57 % |
| 73 | Prosperity Bancshares Inc | 7 674 | 534,5 k $ | 0,57 % |
| 74 | Titan Machinery Inc | 25 453 | 532,2 k $ | 0,56 % |
| 75 | Ferroglobe PLC | 114 603 | 531,8 k $ | 0,56 % |
| 76 | Kronos Worldwide Inc | 70 635 | 525,5 k $ | 0,56 % |
| 77 | Slide Insurance Holdings Inc | 27 616 | 515 k $ | 0,55 % |
| 78 | Commercial Metals Co | 7 412 | 511,1 k $ | 0,54 % |
| 79 | Infinity Natural Resources Inc | 31 131 | 507,1 k $ | 0,54 % |
| 80 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 76 879 | 502,8 k $ | 0,53 % |
| 81 | First Watch Restaurant Group Inc | 38 106 | 500 k $ | 0,53 % |
| 82 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7 683 | 498,6 k $ | 0,53 % |
| 83 | Portland General Electric Co | 9 570 | 497 k $ | 0,53 % |
| 84 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 2 852 | 495,7 k $ | 0,52 % |
| 85 | Custom Truck One Source Inc | 50 275 | 495,2 k $ | 0,52 % |
| 86 | Centerspace | 7 207 | 492 k $ | 0,52 % |
| 87 | Horizon Bancorp Inc/IN | 27 141 | 491,3 k $ | 0,52 % |
| 88 | Maximus Inc | 7 448 | 488,7 k $ | 0,52 % |
| 89 | Public Policy Holding Co Inc | 34 698 | 486,5 k $ | 0,52 % |
| 90 | Arcosa Inc | 3 845 | 486,3 k $ | 0,51 % |
| 91 | Central Pacific Financial Corp | 14 593 | 485,7 k $ | 0,51 % |
| 92 | CTO Realty Growth Inc | 23 947 | 484,9 k $ | 0,51 % |
| 93 | Teekay Tankers Ltd | 6 161 | 483,9 k $ | 0,51 % |
| 94 | Esquire Financial Holdings Inc | 4 532 | 476,4 k $ | 0,50 % |
| 95 | Popular Inc | 3 082 | 463,3 k $ | 0,49 % |
| 96 | UMH Properties Inc | 29 787 | 463,2 k $ | 0,49 % |
| 97 | Koppers Holdings Inc | 11 262 | 459,8 k $ | 0,49 % |
| 98 | Legacy Housing Corp | 21 062 | 458,1 k $ | 0,49 % |
| 99 | Tutor Perini Corp | 4 871 | 452,6 k $ | 0,48 % |
| 100 | Ashland Inc | 8 458 | 450,5 k $ | 0,48 % |