Composition de THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND
Thrivent Mutual Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 92,9 %
- Positions
- 1 322 dans 54 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Kobe Bussan Co Ltd | 900 | 15,8 k $ | 0,00 % |
| 1 302 | Deutsche Lufthansa AG | 1 603 | 13,7 k $ | 0,00 % |
| 1 303 | AGL Energy Ltd. | 1 757 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 1 304 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 931 | 12 k $ | 0,00 % |
| 1 305 | Coronation Fund Managers Ltd | 4 336 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 1 306 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 127 | 10 k $ | 0,00 % |
| 1 307 | Sharjah Islamic Bank | 40 524 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 1 308 | SDIC Capital Co Ltd | 2 200 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 309 | Saudi Telecom Co | 45 | 523 $ | |
| 1 310 | Gazprom PJSC | 89 225 | 8,9 $ | |
| 1 311 | SBM OFFSHORE NV | 64 124 | 7,5 $ | |
| 1 312 | Evraz PLC | 52 744 | 7,2 $ | |
| 1 313 | Surgutneftegas PJSC | 35 587 | 3,6 $ | |
| 1 314 | ADECCO GROUP AG | 9 404 | 1,2 $ | |
| 1 315 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 7 840 | 0,8 $ | |
| 1 316 | Let's GOWEX SA | 4 443 | 0,5 $ | |
| 1 317 | MECHEL PAO | 3 189 | 0,3 $ | |
| 1 318 | AALBERTS NV | 2 324 | 0,3 $ | |
| 1 319 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 174 130 | 0,2 $ | |
| 1 320 | Novatek PJSC | 234 | 0 $ | |
| 1 321 | SOVKOMFLOT PAO | 9 280 | 0 $ | |
| 1 322 | ROS AGRO PLC | 9 845 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 13,5 %
- Finance 13,1 %
- Industrie 5,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,6 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 50,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,2 %
- JPY 15,0 %
- GBP 8,4 %
- TWD 8,0 %
- CAD 7,0 %
- HKD 6,9 %
- KRW 5,7 %
- CHF 5,1 %
- AUD 4,6 %
- USD 4,2 %
- INR 3,2 %
- SEK 2,0 %
- SGD 1,3 %
- CNY 1,2 %
- THB 1,0 %
- ILS 0,8 %
- ZAR 0,8 %
- SAR 0,8 %
- BRL 0,6 %
- AED 0,5 %
- DKK 0,5 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,3 %
- MYR 0,3 %
- PLN 0,3 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,1 %
- QAR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- IDR 0,1 %
- CZK 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,0 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Canada 8,3 %
- Taïwan 8,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Suisse 5,1 %
- Australie 4,6 %
- France 4,4 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Allemagne 3,8 %
- Inde 3,4 %
- Autres pays 22,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 301 | 150,3 M $ | 14,99 % |
| 2 | Royaume-Uni | 86 | 84,6 M $ | 8,45 % |
| 3 | Canada | 96 | 83,7 M $ | 8,35 % |
| 4 | Taïwan | 44 | 80,9 M $ | 8,07 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 52 | 61,4 M $ | 6,12 % |
| 6 | Corée du Sud | 39 | 57,5 M $ | 5,73 % |
| 7 | Suisse | 22 | 50,9 M $ | 5,08 % |
| 8 | Australie | 67 | 45,9 M $ | 4,58 % |
| 9 | France | 37 | 44,3 M $ | 4,42 % |
| 10 | Pays-Bas | 25 | 43,6 M $ | 4,35 % |
| 11 | Allemagne | 43 | 37,7 M $ | 3,77 % |
| 12 | Inde | 60 | 34,5 M $ | 3,45 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020867