Composition d'U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
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- Actif net
- 8,5 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 1 792 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2 768 026 | 555,7 M $ | 6,56 % |
| 2 | Apple Inc | 1 710 875 | 528,5 M $ | 6,24 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 051 579 | 285,6 M $ | 3,37 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 489 344 | 272,4 M $ | 3,22 % |
| 5 | Microsoft Corp | 510 619 | 237,3 M $ | 2,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 525 130 | 187 M $ | 2,21 % |
| 7 | Broadcom Inc | 469 253 | 182,7 M $ | 2,16 % |
| 8 | Alphabet Inc | 465 664 | 166,1 M $ | 1,96 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 419 716 | 147,7 M $ | 1,74 % |
| 10 | The DFA Investment Trust Company | 12 283 760 | 142,1 M $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 103 933 | 119,4 M $ | 1,41 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 323 804 | 83 M $ | 0,98 % |
| 13 | Visa Inc | 203 760 | 74,6 M $ | 0,88 % |
| 14 | Mastercard Inc | 114 180 | 65,4 M $ | 0,77 % |
| 15 | Tesla Inc | 207 066 | 64,4 M $ | 0,76 % |
| 16 | Walmart Inc | 546 792 | 60,8 M $ | 0,72 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 179 072 | 59,4 M $ | 0,70 % |
| 18 | AbbVie Inc | 219 650 | 55,1 M $ | 0,65 % |
| 19 | UnitedHealth Group Inc | 132 909 | 55,1 M $ | 0,65 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 51 710 | 52,7 M $ | 0,62 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 104 655 | 49,8 M $ | 0,59 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 393 710 | 45,7 M $ | 0,54 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 55 088 | 44,9 M $ | 0,53 % |
| 24 | General Electric Co | 122 912 | 44,3 M $ | 0,52 % |
| 25 | Bank of America Corp | 706 241 | 43,8 M $ | 0,52 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 464 099 | 40,7 M $ | 0,48 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 79 537 | 40,4 M $ | 0,48 % |
| 28 | Netflix Inc | 548 433 | 39,3 M $ | 0,46 % |
| 29 | Amgen Inc | 101 930 | 39,3 M $ | 0,46 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 99 901 | 37,4 M $ | 0,44 % |
| 31 | Merck & Co Inc | 268 323 | 34,9 M $ | 0,41 % |
| 32 | Lam Research Corp | 117 084 | 34,3 M $ | 0,40 % |
| 33 | RTX Corp | 159 396 | 34,3 M $ | 0,40 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 234 524 | 33,9 M $ | 0,40 % |
| 35 | KLA Corp | 169 740 | 31 M $ | 0,37 % |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 130 604 | 29,2 M $ | 0,34 % |
| 37 | Morgan Stanley | 138 387 | 29,1 M $ | 0,34 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 150 125 | 29 M $ | 0,34 % |
| 39 | American Express Co | 83 420 | 28 M $ | 0,33 % |
| 40 | General Motors Co | 305 949 | 27,2 M $ | 0,32 % |
| 41 | Bristol-Myers Squibb Co | 414 872 | 27,1 M $ | 0,32 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 181 632 | 26,8 M $ | 0,32 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 205 067 | 26,7 M $ | 0,32 % |
| 44 | Allstate Corp/The | 100 414 | 26,5 M $ | 0,31 % |
| 45 | Citigroup Inc | 199 306 | 26,4 M $ | 0,31 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 159 841 | 25,1 M $ | 0,30 % |
| 47 | Monster Beverage Corp | 250 095 | 24,1 M $ | 0,28 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 268 309 | 23,2 M $ | 0,27 % |
| 49 | Target Corp | 160 507 | 23,2 M $ | 0,27 % |
| 50 | Ecolab Inc | 81 557 | 22,6 M $ | 0,27 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 108 262 | 22,6 M $ | 0,27 % |
| 52 | Deere & Co | 37 729 | 22,4 M $ | 0,26 % |
| 53 | SLB Ltd | 448 688 | 22,3 M $ | 0,26 % |
| 54 | Intel Corp | 238 973 | 21,6 M $ | 0,25 % |
| 55 | McDonald's Corp | 77 561 | 21 M $ | 0,25 % |
| 56 | Uber Technologies Inc | 292 596 | 20,6 M $ | 0,24 % |
| 57 | Hewlett Packard Enterprise Co | 418 580 | 20 M $ | 0,24 % |
| 58 | Aflac Inc | 151 527 | 19,3 M $ | 0,23 % |
| 59 | MetLife Inc | 197 928 | 19 M $ | 0,22 % |
| 60 | Progressive Corp/The | 89 418 | 18,9 M $ | 0,22 % |
| 61 | CVS Health Corp | 180 327 | 18,8 M $ | 0,22 % |
| 62 | Oracle Corp | 142 177 | 18,5 M $ | 0,22 % |
| 63 | Hartford Insurance Group Inc/The | 129 506 | 18,4 M $ | 0,22 % |
| 64 | Cigna Group/The | 65 301 | 18,2 M $ | 0,22 % |
| 65 | Elevance Health Inc | 48 478 | 18,2 M $ | 0,22 % |
| 66 | Chubb Ltd | 51 617 | 18,1 M $ | 0,21 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 170 911 | 18 M $ | 0,21 % |
| 68 | Moody's Corp | 37 555 | 18 M $ | 0,21 % |
| 69 | Baker Hughes Co | 291 263 | 17,6 M $ | 0,21 % |
| 70 | PepsiCo Inc | 125 610 | 17,5 M $ | 0,21 % |
| 71 | Automatic Data Processing Inc | 65 458 | 17,4 M $ | 0,21 % |
| 72 | Apollo Global Management Inc | 134 807 | 16,9 M $ | 0,20 % |
| 73 | PACCAR Inc | 127 591 | 16,9 M $ | 0,20 % |
| 74 | GE VERNOVA INC | 16 853 | 16,7 M $ | 0,20 % |
| 75 | Sherwin-Williams Co/The | 48 552 | 16,5 M $ | 0,20 % |
| 76 | Ross Stores Inc | 65 800 | 16,5 M $ | 0,20 % |
| 77 | McKesson Corp | 19 267 | 16,5 M $ | 0,19 % |
| 78 | Bank of New York Mellon Corp/The | 104 979 | 16,4 M $ | 0,19 % |
| 79 | United Rentals Inc | 15 109 | 16,3 M $ | 0,19 % |
| 80 | Cencora Inc | 52 347 | 16,3 M $ | 0,19 % |
| 81 | Palo Alto Networks Inc | 48 739 | 16,2 M $ | 0,19 % |
| 82 | Ameriprise Financial Inc | 29 492 | 16,1 M $ | 0,19 % |
| 83 | Blackrock Inc | 14 348 | 15,6 M $ | 0,18 % |
| 84 | PayPal Holdings Inc | 271 447 | 15,5 M $ | 0,18 % |
| 85 | Valero Energy Corp | 48 567 | 15,2 M $ | 0,18 % |
| 86 | Synchrony Financial | 197 662 | 15 M $ | 0,18 % |
| 87 | Eaton Corp PLC | 36 034 | 15 M $ | 0,18 % |
| 88 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 8 559 | 14,8 M $ | 0,17 % |
| 89 | DR Horton Inc | 102 854 | 14,7 M $ | 0,17 % |
| 90 | Cummins Inc | 23 097 | 14,6 M $ | 0,17 % |
| 91 | Prudential Financial Inc | 119 723 | 14,6 M $ | 0,17 % |
| 92 | Amphenol Corp | 90 643 | 14,6 M $ | 0,17 % |
| 93 | eBay Inc | 127 088 | 14,5 M $ | 0,17 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 30 326 | 14,5 M $ | 0,17 % |
| 95 | WW Grainger Inc | 10 367 | 14,3 M $ | 0,17 % |
| 96 | Aon PLC | 38 981 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 97 | LPL Financial Holdings Inc | 39 653 | 14 M $ | 0,17 % |
| 98 | Ciena Corp | 36 993 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 99 | TE Connectivity PLC | 67 555 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 100 | Expedia Group Inc | 46 650 | 13,7 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,2 %
- Finance 12,6 %
- Santé 9,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Fonds 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Énergie 0,9 %
- Services publics 0,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 739 | 8,5 Md $ | 98,51 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 48 M $ | 0,56 % |
| 3 | Irlande | 9 | 37,2 M $ | 0,43 % |
| 4 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 0,17 % |
| 5 | Royaume-Uni | 5 | 13,4 M $ | 0,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 5 M $ | 0,06 % |
| 7 | Canada | 3 | 2 M $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 3 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 970 k $ | 0,01 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 500 k $ | 0,01 % |
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