Composition d'iShares MSCI Kokusai ETF
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- Actif net
- 241,2 M $ dont 239,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 118 dans 26 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Take-Two Interactive Software Inc | 543 | 116,1 k $ | 0,05 % |
| 402 | Vulcan Materials Co | 384 | 115,9 k $ | 0,05 % |
| 403 | Rocket Lab Corp | 1 404 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 404 | WEC Energy Group Inc | 982 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 405 | Hartford Insurance Group Inc/The | 845 | 115,6 k $ | 0,05 % |
| 406 | Datadog Inc | 871 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 407 | Assa Abloy AB | 2 970 | 114,3 k $ | 0,05 % |
| 408 | Ventas Inc | 1 301 | 114,3 k $ | 0,05 % |
| 409 | Martin Marietta Materials Inc | 183 | 113,3 k $ | 0,05 % |
| 410 | Galderma Group AG | 538 | 112,9 k $ | 0,05 % |
| 411 | Generali | 2 514 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 412 | Crown Castle Inc | 1 260 | 111,9 k $ | 0,05 % |
| 413 | ON Semiconductor Corp | 1 108 | 111,7 k $ | 0,05 % |
| 414 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 795 | 111,6 k $ | 0,05 % |
| 415 | Iron Mountain Inc | 884 | 111,4 k $ | 0,05 % |
| 416 | Roper Technologies Inc | 312 | 110,7 k $ | 0,05 % |
| 417 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 847 | 110,7 k $ | 0,05 % |
| 418 | Kinross Gold Corp | 3 650 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| 419 | Orange SA | 5 301 | 110,4 k $ | 0,05 % |
| 420 | EQT Corp | 1 818 | 109,2 k $ | 0,05 % |
| 421 | STMicroelectronics NV | 1 995 | 108,7 k $ | 0,05 % |
| 422 | Alcon AG | 1 440 | 107,5 k $ | 0,04 % |
| 423 | Jabil Inc | 318 | 107,3 k $ | 0,04 % |
| 424 | Halliburton Co | 2 530 | 107 k $ | 0,04 % |
| 425 | Sysco Corp | 1 429 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 426 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 430 | 106,6 k $ | 0,04 % |
| 427 | PG&E Corp | 6 399 | 106,4 k $ | 0,04 % |
| 428 | Nutrien Ltd | 1 387 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 429 | United Overseas Bank Ltd | 3 700 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 430 | Bank Leumi Le-Israel BM | 4 146 | 105 k $ | 0,04 % |
| 431 | Constellation Software Inc/Canada | 57 | 103,8 k $ | 0,04 % |
| 432 | Danske Bank A/S | 2 017 | 103,7 k $ | 0,04 % |
| 433 | Givaudan SA | 29 | 103,4 k $ | 0,04 % |
| 434 | Arch Capital Group Ltd | 1 091 | 103,1 k $ | 0,04 % |
| 435 | M&T Bank Corp | 468 | 102,3 k $ | 0,04 % |
| 436 | Fiserv Inc | 1 627 | 101,9 k $ | 0,04 % |
| 437 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 8 454 | 100,8 k $ | 0,04 % |
| 438 | Interactive Brokers Group Inc | 1 268 | 100,8 k $ | 0,04 % |
| 439 | Flex Ltd | 1 094 | 100,2 k $ | 0,04 % |
| 440 | Ferrovial SE | 1 454 | 99,8 k $ | 0,04 % |
| 441 | 3i Group PLC | 2 855 | 99,3 k $ | 0,04 % |
| 442 | Intact Financial Corp | 514 | 99 k $ | 0,04 % |
| 443 | Erste Group Bank AG | 895 | 98,9 k $ | 0,04 % |
| 444 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 887 | 98,7 k $ | 0,04 % |
| 445 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 57 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | Sandoz Group AG | 1 229 | 98,6 k $ | 0,04 % |
| 447 | Dollarama Inc | 771 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 448 | Prudential Financial, Inc. | 1 004 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 449 | Experian PLC | 2 689 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 450 | Kenvue Inc | 5 562 | 97,5 k $ | 0,04 % |
| 451 | Agilent Technologies Inc | 838 | 96,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | Kimberly-Clark Corp | 979 | 96,4 k $ | 0,04 % |
| 453 | Swiss Life Holding AG | 82 | 96,3 k $ | 0,04 % |
| 454 | UCB SA | 353 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 455 | Ingersoll Rand Inc | 1 203 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 456 | Power Corp of Canada | 1 692 | 94,4 k $ | 0,04 % |
| 457 | Equinor ASA | 2 314 | 94,2 k $ | 0,04 % |
| 458 | Commerzbank AG | 2 263 | 93,5 k $ | 0,04 % |
| 459 | Northern Trust Corp | 561 | 93,3 k $ | 0,04 % |
| 460 | Vodafone Group PLC | 57 750 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 461 | NRG Energy Inc | 589 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 462 | ROBLOX Corp | 1 658 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 463 | Bank Hapoalim BM | 3 387 | 90,9 k $ | 0,04 % |
| 464 | Cboe Global Markets Inc | 302 | 90,6 k $ | 0,04 % |
| 465 | DTE Energy Co | 594 | 90,1 k $ | 0,04 % |
| 466 | Ameren Corp | 792 | 90 k $ | 0,04 % |
| 467 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 4 522 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 468 | ResMed Inc | 417 | 89,2 k $ | 0,04 % |
| 469 | Raymond James Financial Inc | 563 | 89,1 k $ | 0,04 % |
| 470 | Copart Inc | 2 692 | 89,1 k $ | 0,04 % |
| 471 | Waters Corp | 288 | 89,1 k $ | 0,04 % |
| 472 | Casey's General Stores Inc | 108 | 88,8 k $ | 0,04 % |
| 473 | Repsol SA | 3 293 | 88,5 k $ | 0,04 % |
| 474 | Tapestry Inc | 607 | 88 k $ | 0,04 % |
| 475 | Steel Dynamics Inc | 385 | 88 k $ | 0,04 % |
| 476 | Woolworths Group Ltd | 3 542 | 87,9 k $ | 0,04 % |
| 477 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 1 167 | 87,7 k $ | 0,04 % |
| 478 | Paychex Inc | 946 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 479 | Axon Enterprise Inc | 218 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 480 | Otis Worldwide Corp | 1 124 | 87,5 k $ | 0,04 % |
| 481 | Extra Space Storage Inc | 609 | 87,3 k $ | 0,04 % |
| 482 | VICI Properties Inc | 2 987 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 483 | Dover Corp | 385 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 484 | adidas AG | 499 | 86,4 k $ | 0,04 % |
| 485 | Fortis Inc/Canada | 1 508 | 86,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | Synchrony Financial | 1 131 | 86,2 k $ | 0,04 % |
| 487 | Nebius Group NV | 621 | 85,8 k $ | 0,04 % |
| 488 | Vestas Wind Systems A/S | 2 791 | 85,8 k $ | 0,04 % |
| 489 | CenterPoint Energy Inc | 1 963 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 490 | Atmos Energy Corp | 450 | 85,5 k $ | 0,04 % |
| 491 | Expedia Group Inc | 344 | 85,4 k $ | 0,04 % |
| 492 | Teledyne Technologies Inc | 132 | 85,3 k $ | 0,04 % |
| 493 | Devon Energy Corp | 1 656 | 85,1 k $ | 0,04 % |
| 494 | KBC Group NV | 637 | 84,8 k $ | 0,04 % |
| 495 | Qnity Electronics Inc | 601 | 84,5 k $ | 0,04 % |
| 496 | Insmed Inc | 619 | 84,4 k $ | 0,04 % |
| 497 | Heidelberg Materials AG | 382 | 84,3 k $ | 0,03 % |
| 498 | Dow Inc | 2 079 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 499 | Xylem Inc/NY | 711 | 84 k $ | 0,03 % |
| 500 | Citizens Financial Group Inc | 1 288 | 83,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Finance 13,4 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 10,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,7 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,7 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Australie 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 539 | 182,9 M $ | 76,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 9,4 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 76 | 8,6 M $ | 3,59 % |
| 4 | France | 49 | 6,1 M $ | 2,53 % |
| 5 | Suisse | 41 | 5,9 M $ | 2,48 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 5,7 M $ | 2,37 % |
| 7 | Australie | 41 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 3,8 M $ | 1,58 % |
| 9 | Espagne | 20 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 24 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 11 | Suède | 41 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 1,1 M $ | 0,44 % |
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