Composition d'iShares MSCI Kokusai ETF
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- Actif net
- 249,8 M $ dont 248,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 100 dans 27 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Salesforce Inc | 2 368 | 435,8 k $ | 0,17 % |
| 102 | Deere & Co | 722 | 427,9 k $ | 0,17 % |
| 103 | Shopify Inc | 3 596 | 421,2 k $ | 0,17 % |
| 104 | Pfizer Inc | 16 700 | 417,7 k $ | 0,17 % |
| 105 | Airbus SE | 1 741 | 408,7 k $ | 0,16 % |
| 106 | Unilever PLC | 6 363 | 404,9 k $ | 0,16 % |
| 107 | Prologis Inc | 2 778 | 401,7 k $ | 0,16 % |
| 108 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 730 | 400,9 k $ | 0,16 % |
| 109 | Safran SA | 1 018 | 400,1 k $ | 0,16 % |
| 110 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 112 | 399,2 k $ | 0,16 % |
| 111 | CVS Health Corp | 3 809 | 397,8 k $ | 0,16 % |
| 112 | Siemens Energy AG | 2 303 | 393,5 k $ | 0,16 % |
| 113 | BNP Paribas SA | 2 992 | 380,2 k $ | 0,15 % |
| 114 | Intuitive Surgical Inc | 1 059 | 374,2 k $ | 0,15 % |
| 115 | UniCredit SpA | 3 963 | 373,8 k $ | 0,15 % |
| 116 | Danaher Corp | 1 911 | 372,6 k $ | 0,15 % |
| 117 | Uber Technologies Inc | 5 291 | 372,3 k $ | 0,15 % |
| 118 | Capital One Financial Corp | 1 776 | 371,2 k $ | 0,15 % |
| 119 | Cie Financiere Richemont SA | 1 558 | 368,2 k $ | 0,15 % |
| 120 | Bank of Montreal | 2 049 | 367,6 k $ | 0,15 % |
| 121 | S&P Global Inc | 889 | 366,2 k $ | 0,15 % |
| 122 | Chubb Ltd | 1 038 | 364 k $ | 0,15 % |
| 123 | Progressive Corp/The | 1 719 | 363,4 k $ | 0,15 % |
| 124 | British American Tobacco PLC | 5 962 | 361,7 k $ | 0,14 % |
| 125 | Air Liquide SA | 1 833 | 361,1 k $ | 0,14 % |
| 126 | Dell Technologies Inc | 889 | 360,4 k $ | 0,14 % |
| 127 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 755 | 360,2 k $ | 0,14 % |
| 128 | Parker-Hannifin Corp | 367 | 358,4 k $ | 0,14 % |
| 129 | STARBUCKS CORP | 3 396 | 357,4 k $ | 0,14 % |
| 130 | Lockheed Martin Corp | 610 | 355,5 k $ | 0,14 % |
| 131 | BP PLC | 46 397 | 348,6 k $ | 0,14 % |
| 132 | ServiceNow Inc | 3 125 | 347,6 k $ | 0,14 % |
| 133 | Enbridge Inc | 6 348 | 345,4 k $ | 0,14 % |
| 134 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5 940 | 342,7 k $ | 0,14 % |
| 135 | Lowe's Cos Inc | 1 632 | 339,1 k $ | 0,14 % |
| 136 | Altria Group Inc | 4 950 | 338,2 k $ | 0,14 % |
| 137 | Howmet Aerospace Inc | 1 190 | 335,9 k $ | 0,13 % |
| 138 | Stryker Corp | 1 027 | 334,5 k $ | 0,13 % |
| 139 | Zurich Insurance Group AG | 432 | 329,1 k $ | 0,13 % |
| 140 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 741 | 324,7 k $ | 0,13 % |
| 141 | Bank of Nova Scotia/The | 3 698 | 324,4 k $ | 0,13 % |
| 142 | Corning Inc | 2 339 | 323,4 k $ | 0,13 % |
| 143 | Medtronic PLC | 3 739 | 319,3 k $ | 0,13 % |
| 144 | Southern Co/The | 3 347 | 316,4 k $ | 0,13 % |
| 145 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 022 | 316,1 k $ | 0,13 % |
| 146 | Deutsche Telekom AG | 10 194 | 314,6 k $ | 0,13 % |
| 147 | Intesa Sanpaolo SpA | 41 580 | 314,3 k $ | 0,13 % |
| 148 | Automatic Data Processing Inc | 1 175 | 313,1 k $ | 0,13 % |
| 149 | McKesson Corp | 365 | 312,5 k $ | 0,13 % |
| 150 | AIA Group Ltd | 30 800 | 310,5 k $ | 0,12 % |
| 151 | L'Oreal SA | 693 | 308,7 k $ | 0,12 % |
| 152 | GSK PLC | 11 783 | 306,4 k $ | 0,12 % |
| 153 | RIO TINTO PLC | 3 147 | 305,8 k $ | 0,12 % |
| 154 | Adobe Inc | 1 215 | 304,2 k $ | 0,12 % |
| 155 | Equinix Inc | 296 | 301,7 k $ | 0,12 % |
| 156 | Newmont Corp | 3 215 | 301,3 k $ | 0,12 % |
| 157 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 205 | 301,1 k $ | 0,12 % |
| 158 | Fortinet Inc | 1 852 | 299,9 k $ | 0,12 % |
| 159 | ING Groep NV | 8 502 | 298,8 k $ | 0,12 % |
| 160 | Accenture PLC | 1 789 | 296,8 k $ | 0,12 % |
| 161 | Trane Technologies PLC | 648 | 294,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | Quanta Services Inc | 441 | 294,3 k $ | 0,12 % |
| 163 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 6 094 | 290,3 k $ | 0,12 % |
| 164 | Duke Energy Corp | 2 295 | 287,9 k $ | 0,12 % |
| 165 | US Bancorp | 4 543 | 286,3 k $ | 0,11 % |
| 166 | CME Group Inc | 1 067 | 285,7 k $ | 0,11 % |
| 167 | Blackstone Inc | 2 227 | 284,5 k $ | 0,11 % |
| 168 | Cadence Design Systems Inc | 820 | 278,8 k $ | 0,11 % |
| 169 | Sanofi SA | 3 235 | 278,6 k $ | 0,11 % |
| 170 | BARCLAYS PLC | 40 384 | 277,6 k $ | 0,11 % |
| 171 | Valero Energy Corp | 883 | 276,3 k $ | 0,11 % |
| 172 | Marathon Petroleum Corp | 869 | 275 k $ | 0,11 % |
| 173 | 3M Co | 1 560 | 275 k $ | 0,11 % |
| 174 | Snowflake Inc | 931 | 273 k $ | 0,11 % |
| 175 | Waste Management Inc | 1 205 | 273 k $ | 0,11 % |
| 176 | CSX Corp | 5 376 | 271 k $ | 0,11 % |
| 177 | Infineon Technologies AG | 3 775 | 270,9 k $ | 0,11 % |
| 178 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 175 225 | 270,8 k $ | 0,11 % |
| 179 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 421 | 269,5 k $ | 0,11 % |
| 180 | Freeport-McMoRan Inc | 4 284 | 268,3 k $ | 0,11 % |
| 181 | Westpac Banking Corp | 10 085 | 267,4 k $ | 0,11 % |
| 182 | AppLovin Corp | 668 | 264,5 k $ | 0,11 % |
| 183 | General Dynamics Corp | 685 | 262,6 k $ | 0,11 % |
| 184 | Johnson Controls International plc | 1 786 | 261,9 k $ | 0,10 % |
| 185 | National Australia Bank Ltd | 9 017 | 261,1 k $ | 0,10 % |
| 186 | Cummins Inc | 411 | 260,7 k $ | 0,10 % |
| 187 | Vertiv Holdings Co | 1 073 | 259,2 k $ | 0,10 % |
| 188 | Williams Cos Inc/The | 3 618 | 258,8 k $ | 0,10 % |
| 189 | Brookfield Corp | 6 048 | 257 k $ | 0,10 % |
| 190 | Intuit Inc | 809 | 255,7 k $ | 0,10 % |
| 191 | Enel SpA | 22 638 | 255,7 k $ | 0,10 % |
| 192 | Phillips 66 | 1 207 | 255,5 k $ | 0,10 % |
| 193 | Comcast Corp | 10 654 | 255,3 k $ | 0,10 % |
| 194 | Cloudflare Inc | 914 | 255 k $ | 0,10 % |
| 195 | Intercontinental Exchange Inc | 1 665 | 253,9 k $ | 0,10 % |
| 196 | MERCADOLIBRE INC | 134 | 251,6 k $ | 0,10 % |
| 197 | T-Mobile US Inc | 1 439 | 248,5 k $ | 0,10 % |
| 198 | BAE SYSTEMS PLC | 8 778 | 248,5 k $ | 0,10 % |
| 199 | Elevance Health Inc | 659 | 247,7 k $ | 0,10 % |
| 200 | Datadog Inc | 919 | 246,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,9 %
- Finance 14,0 %
- Santé 8,5 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Communication 7,7 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,9 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,5 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,4 %
- HKD 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,2 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 3,6 %
- Suisse 2,6 %
- France 2,5 %
- Allemagne 2,3 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Australie 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,8 %
- Danemark 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 522 | 189,3 M $ | 76,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 67 | 9,5 M $ | 3,81 % |
| 3 | Canada | 80 | 8,8 M $ | 3,56 % |
| 4 | Suisse | 42 | 6,4 M $ | 2,60 % |
| 5 | France | 50 | 6,2 M $ | 2,49 % |
| 6 | Allemagne | 51 | 5,7 M $ | 2,31 % |
| 7 | Pays-Bas | 31 | 4 M $ | 1,63 % |
| 8 | Australie | 42 | 4 M $ | 1,62 % |
| 9 | Espagne | 19 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 10 | Italie | 23 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 11 | Suède | 40 | 2 M $ | 0,82 % |
| 12 | Danemark | 15 | 1,1 M $ | 0,44 % |
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