Composition d'iShares MSCI Kokusai ETF
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- Actif net
- 241,2 M $ dont 239,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 118 dans 26 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Randstad NV | 352 | 10,4 k $ | 0,00 % |
| 1 102 | InPost SA | 575 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 1 103 | Salmar ASA | 169 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 1 104 | Demant A/S | 320 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 1 105 | Verisure PLC | 793 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 106 | Wharf Holdings Ltd/The | 3 000 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 107 | ROCKWOOL A/S | 340 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 1 108 | Investment AB Latour | 417 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 1 109 | CVC Capital Partners PLC | 621 | 9,5 k $ | 0,00 % |
| 1 110 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3 000 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 1 111 | Holmen AB | 269 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 1 112 | Monday.com Ltd | 112 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 1 113 | JD Sports Fashion PLC | 7 903 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 1 114 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 139 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 1 115 | Corebridge Financial Inc | 198 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 1 116 | Kongsberg Maritime AS | 771 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 1 117 | BCE Inc | 199 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 1 118 | HOLOGIC INC CVR | 709 | 7,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Finance 13,4 %
- Communication 8,8 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 10,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,7 %
- EUR 9,1 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,7 %
- CHF 2,4 %
- AUD 1,6 %
- SEK 0,9 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,6 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,5 %
- Allemagne 2,4 %
- Australie 1,6 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,9 %
- Suède 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Autres pays 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 539 | 182,9 M $ | 76,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 9,4 M $ | 3,91 % |
| 3 | Canada | 76 | 8,6 M $ | 3,59 % |
| 4 | France | 49 | 6,1 M $ | 2,53 % |
| 5 | Suisse | 41 | 5,9 M $ | 2,48 % |
| 6 | Allemagne | 53 | 5,7 M $ | 2,37 % |
| 7 | Australie | 41 | 3,9 M $ | 1,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 32 | 3,8 M $ | 1,58 % |
| 9 | Espagne | 20 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 10 | Italie | 24 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 11 | Suède | 41 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 1,1 M $ | 0,44 % |
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Titelia. « Composition d'iShares MSCI Kokusai ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019898