Composition de Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Sands Capital International Growth Equity Fund
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- Actif net
- 97,4 M $ dont 96,4 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 32 dans 18 pays
- 10 premières
- 55,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25 446 | 12,2 M $ | 12,48 % |
| 2 | ASML Holding NV | 3 654 | 7,3 M $ | 7,46 % |
| 3 | Galderma Group AG | 21 549 | 4,9 M $ | 5,03 % |
| 4 | VAT Group AG | 5 475 | 4,8 M $ | 4,93 % |
| 5 | Shopify Inc | 38 640 | 4,4 M $ | 4,53 % |
| 6 | Ajinomoto Co Inc | 120 700 | 4,4 M $ | 4,52 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 2 424 | 4,3 M $ | 4,39 % |
| 8 | Keyence Corp | 8 200 | 4,1 M $ | 4,26 % |
| 9 | AddTech AB | 113 602 | 4 M $ | 4,12 % |
| 10 | Spotify Technology SA | 7 406 | 3,4 M $ | 3,49 % |
| 11 | MERCADOLIBRE INC | 1 992 | 3,4 M $ | 3,47 % |
| 12 | Sea Ltd | 32 446 | 3,1 M $ | 3,19 % |
| 13 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 28 221 | 2,7 M $ | 2,76 % |
| 14 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 44 108 | 2,6 M $ | 2,65 % |
| 15 | Argenx SE | 2 767 | 2,6 M $ | 2,64 % |
| 16 | Bajaj Finance Ltd | 212 337 | 2,3 M $ | 2,32 % |
| 17 | Ferrari NV | 5 989 | 2,2 M $ | 2,29 % |
| 18 | Adyen NV | 2 166 | 2 M $ | 2,09 % |
| 19 | Titan Co Ltd | 43 169 | 2 M $ | 2,06 % |
| 20 | HDFC Bank Ltd | 225 323 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 21 | 3i Group PLC | 57 214 | 1,9 M $ | 1,93 % |
| 22 | Dollarama Inc | 13 998 | 1,9 M $ | 1,90 % |
| 23 | EssilorLuxottica SA | 9 424 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 24 | On Holding AG | 49 944 | 1,8 M $ | 1,82 % |
| 25 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 126 134 | 1,7 M $ | 1,73 % |
| 26 | WEG SA | 176 775 | 1,6 M $ | 1,65 % |
| 27 | Hexagon AB | 189 622 | 1,6 M $ | 1,61 % |
| 28 | Dino Polska SA | 201 015 | 1,5 M $ | 1,56 % |
| 29 | Stevanato Group SpA | 79 489 | 1,4 M $ | 1,47 % |
| 30 | Flutter Entertainment PLC | 13 825 | 1,4 M $ | 1,45 % |
| 31 | Pro Medicus Ltd | 7 410 | 1 M $ | 1,08 % |
| 32 | Octave Intelligence PLC | 19 093 | 308 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Finance 7,8 %
- Consommation cyclique 6,7 %
- Santé 4,5 %
- Communication 3,5 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 49,3 %
- CHF 10,1 %
- JPY 8,9 %
- EUR 6,6 %
- INR 6,4 %
- SEK 6,1 %
- KRW 4,4 %
- GBP 2,0 %
- CAD 1,9 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,6 %
- AUD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 12,6 %
- Pays-Bas 12,3 %
- Suisse 11,9 %
- États-Unis 11,0 %
- Japon 8,9 %
- Canada 6,5 %
- Inde 6,4 %
- Suède 6,1 %
- Corée du Sud 4,4 %
- Italie 3,8 %
- Uruguay 3,5 %
- Allemagne 2,7 %
- Autres pays 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 1 | 12,2 M $ | 12,61 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 11,9 M $ | 12,31 % |
| 3 | Suisse | 3 | 11,5 M $ | 11,90 % |
| 4 | États-Unis | 4 | 10,6 M $ | 11,01 % |
| 5 | Japon | 2 | 8,5 M $ | 8,87 % |
| 6 | Canada | 2 | 6,3 M $ | 6,50 % |
| 7 | Inde | 3 | 6,2 M $ | 6,40 % |
| 8 | Suède | 3 | 5,9 M $ | 6,11 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 4,3 M $ | 4,44 % |
| 10 | Italie | 2 | 3,7 M $ | 3,80 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 3,4 M $ | 3,51 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 2,6 M $ | 2,67 % |
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