Composition de World Selection Index Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 653 dans 26 pays
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CAR Group Ltd | 16 832 | 272,2 k $ | 0,01 % |
| 602 | Nibe Industrier AB | 65 208 | 271,8 k $ | 0,01 % |
| 603 | Indutrade AB | 11 722 | 271,1 k $ | 0,01 % |
| 604 | Toho Co Ltd/Tokyo | 25 500 | 269 k $ | 0,01 % |
| 605 | Scout24 SE | 3 501 | 268,3 k $ | 0,01 % |
| 606 | FirstService Corp | 1 927 | 268,1 k $ | 0,01 % |
| 607 | Seibu Holdings Inc | 9 600 | 268,1 k $ | 0,01 % |
| 608 | Tokyu Corp | 22 600 | 266,9 k $ | 0,01 % |
| 609 | Kesko Oyj | 12 014 | 265,9 k $ | 0,01 % |
| 610 | Shimadzu Corp | 11 100 | 263,3 k $ | 0,01 % |
| 611 | Pandora A/S | 3 745 | 263 k $ | 0,01 % |
| 612 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 42 000 | 262,1 k $ | 0,01 % |
| 613 | Sino Land Co Ltd | 172 380 | 256,9 k $ | 0,01 % |
| 614 | Sanrio Co Ltd | 41 500 | 256,1 k $ | 0,01 % |
| 615 | Land Securities Group PLC | 34 434 | 255,5 k $ | 0,01 % |
| 616 | MatsukiyoCocokara & Co | 15 800 | 252,5 k $ | 0,01 % |
| 617 | WiseTech Global Ltd | 9 245 | 252,3 k $ | 0,01 % |
| 618 | Oklo Inc | 5 043 | 250,1 k $ | 0,01 % |
| 619 | Verbund AG | 3 266 | 248,8 k $ | 0,01 % |
| 620 | Banque Cantonale Vaudoise | 1 521 | 246,4 k $ | 0,01 % |
| 621 | Open Text Corp | 10 970 | 244,5 k $ | 0,01 % |
| 622 | Schroders PLC | 31 979 | 243,8 k $ | 0,01 % |
| 623 | TELUS CORP COM (NON CANADIAN | 18 800 | 241,6 k $ | 0,01 % |
| 624 | Whitbread PLC | 7 943 | 241,4 k $ | 0,01 % |
| 625 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 29 500 | 235,5 k $ | 0,01 % |
| 626 | Zalando SE | 9 628 | 230,3 k $ | 0,01 % |
| 627 | Sembcorp Industries Ltd | 44 000 | 228,5 k $ | 0,01 % |
| 628 | LEG Immobilien SE | 3 491 | 227,4 k $ | 0,01 % |
| 629 | Lotus Bakeries NV | 20 | 227,3 k $ | 0,01 % |
| 630 | Autotrader Group PLC | 36 207 | 226,5 k $ | 0,01 % |
| 631 | Evonik Industries AG | 11 646 | 225,6 k $ | 0,01 % |
| 632 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 105 058 | 223,9 k $ | 0,01 % |
| 633 | Deutsche Lufthansa AG | 27 068 | 223,4 k $ | 0,01 % |
| 634 | Barratt Redrow PLC | 63 219 | 221,1 k $ | 0,01 % |
| 635 | TIS Inc | 9 800 | 211,5 k $ | 0,01 % |
| 636 | Syensqo SA | 3 500 | 202,5 k $ | 0,01 % |
| 637 | Contact Energy Ltd | 37 751 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 638 | InPost SA | 11 374 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| 639 | Sysmex Corp | 22 626 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| 640 | Meridian Energy Ltd | 60 296 | 192,7 k $ | 0,01 % |
| 641 | Swire Pacific Ltd | 17 500 | 191,9 k $ | 0,01 % |
| 642 | Gecina SA | 2 410 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 643 | Covivio SA/France | 3 139 | 187,7 k $ | 0,01 % |
| 644 | Aeroports de Paris SA | 1 504 | 183 k $ | 0,01 % |
| 645 | Suntory Beverage & Food Ltd | 5 800 | 164 k $ | 0,01 % |
| 646 | ZOZO Inc | 22 800 | 159,5 k $ | 0,01 % |
| 647 | ROCKWOOL A/S | 5 304 | 148,1 k $ | 0,01 % |
| 648 | MonotaRO Co Ltd | 12 800 | 137,6 k $ | 0,01 % |
| 649 | Holmen AB | 3 548 | 127 k $ | 0,01 % |
| 650 | Randstad NV | 4 696 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 651 | ANA Holdings Inc | 6 800 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 652 | TELUS Corp | 3 799 | 48,8 k $ | 0,00 % |
| 653 | Abiomed Inc | 2 380 | 21,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 26,7 %
- Finance 12,7 %
- Communication 9,9 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 3,1 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 13,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,6 %
- EUR 8,4 %
- JPY 6,4 %
- GBP 3,7 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,2 %
- AUD 1,3 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,6 %
- NOK 0,3 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,1 %
- Japon 6,4 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Canada 3,6 %
- France 3,2 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Suisse 2,2 %
- Australie 1,3 %
- Allemagne 1,0 %
- Suède 1,0 %
- Espagne 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 259 | 1,3 Md $ | 71,13 % |
| 2 | Japon | 104 | 120,8 M $ | 6,38 % |
| 3 | Royaume-Uni | 40 | 68,1 M $ | 3,60 % |
| 4 | Canada | 37 | 67,7 M $ | 3,57 % |
| 5 | France | 26 | 60,3 M $ | 3,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 17 | 43,2 M $ | 2,28 % |
| 7 | Suisse | 21 | 42,5 M $ | 2,24 % |
| 8 | Australie | 24 | 24,4 M $ | 1,29 % |
| 9 | Allemagne | 19 | 18,4 M $ | 0,97 % |
| 10 | Suède | 23 | 18,2 M $ | 0,96 % |
| 11 | Espagne | 9 | 14 M $ | 0,74 % |
| 12 | Italie | 8 | 14 M $ | 0,74 % |
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