Composition de World Selection Index Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 660 dans 27 pays
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 075 805 | 215,3 M $ | 9,67 % |
| 2 | Microsoft Corp | 328 741 | 122,6 M $ | 5,51 % |
| 3 | Alphabet Inc | 271 321 | 97 M $ | 4,36 % |
| 4 | Alphabet Inc | 215 393 | 76,1 M $ | 3,42 % |
| 5 | Tesla Inc | 131 155 | 55,2 M $ | 2,48 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 37 427 | 44,9 M $ | 2,02 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 75 977 | 44,1 M $ | 1,98 % |
| 8 | ASML Holding NV | 18 090 | 35,9 M $ | 1,61 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 112 345 | 28,5 M $ | 1,28 % |
| 10 | Visa Inc | 78 377 | 26,9 M $ | 1,21 % |
| 11 | Applied Materials Inc | 36 986 | 26,7 M $ | 1,20 % |
| 12 | Lam Research Corp | 58 204 | 25,2 M $ | 1,13 % |
| 13 | CATERPILLAR INC | 21 690 | 23,1 M $ | 1,04 % |
| 14 | Mastercard Inc | 38 176 | 19,6 M $ | 0,88 % |
| 15 | Costco Wholesale Corp | 20 680 | 19,3 M $ | 0,87 % |
| 16 | General Electric Co | 48 697 | 18,2 M $ | 0,82 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 46 156 | 16,3 M $ | 0,73 % |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | 108 371 | 15,9 M $ | 0,71 % |
| 19 | HSBC HOLDINGS PLC | 801 087 | 15,2 M $ | 0,68 % |
| 20 | Merck & Co Inc | 115 345 | 14,8 M $ | 0,67 % |
| 21 | GE VERNOVA INC | 12 562 | 14,8 M $ | 0,66 % |
| 22 | Coca-Cola Co/The | 180 709 | 14,7 M $ | 0,66 % |
| 23 | Novartis AG | 85 459 | 13,4 M $ | 0,60 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 70 511 | 13,2 M $ | 0,59 % |
| 25 | Palo Alto Networks Inc | 37 796 | 12,9 M $ | 0,58 % |
| 26 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 43 716 | 12,3 M $ | 0,55 % |
| 27 | Marvell Technology Inc | 39 734 | 11,8 M $ | 0,53 % |
| 28 | Morgan Stanley | 55 261 | 11,6 M $ | 0,52 % |
| 29 | Linde PLC | 21 615 | 11,2 M $ | 0,50 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 16 129 | 10,3 M $ | 0,46 % |
| 31 | Tokyo Electron Ltd | 20 800 | 10,1 M $ | 0,45 % |
| 32 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 10 181 | 9,8 M $ | 0,44 % |
| 33 | Toronto-Dominion Bank/The | 76 829 | 9,3 M $ | 0,42 % |
| 34 | Amgen Inc | 25 168 | 9,1 M $ | 0,41 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 22 767 | 9 M $ | 0,41 % |
| 36 | McDonald's Corp | 33 132 | 9 M $ | 0,40 % |
| 37 | Commonwealth Bank of Australia | 77 336 | 8,8 M $ | 0,40 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 63 207 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 39 | Allianz SE | 17 769 | 8,4 M $ | 0,38 % |
| 40 | Schneider Electric SE | 25 576 | 8,4 M $ | 0,38 % |
| 41 | American Express Co | 24 806 | 8,4 M $ | 0,38 % |
| 42 | Verizon Communications Inc | 195 017 | 8,3 M $ | 0,37 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 82 574 | 7,9 M $ | 0,36 % |
| 44 | ABB Ltd | 73 166 | 7,9 M $ | 0,36 % |
| 45 | TJX Cos Inc/The | 51 687 | 7,8 M $ | 0,35 % |
| 46 | Eaton Corp PLC | 17 973 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 47 | Union Pacific Corp | 27 707 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 48 | Welltower Inc | 32 870 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 57 905 | 7,3 M $ | 0,33 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 150 103 | 7,2 M $ | 0,32 % |
| 51 | Deere & Co | 11 352 | 7,2 M $ | 0,32 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 91 985 | 7,1 M $ | 0,32 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 77 082 | 7,1 M $ | 0,32 % |
| 54 | Iberdrola SA | 284 030 | 7,1 M $ | 0,32 % |
| 55 | AT&T Inc | 325 738 | 6,7 M $ | 0,30 % |
| 56 | Blackrock Inc | 6 886 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| 57 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 168 200 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| 58 | Shopify Inc | 57 160 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 59 | Booking Holdings Inc | 36 519 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 60 | SoftBank Group Corp | 171 900 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 61 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 11 624 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 62 | Unilever PLC | 101 833 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 63 | Progressive Corp/The | 27 305 | 6 M $ | 0,27 % |
| 64 | Prologis Inc | 43 570 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 65 | Air Liquide SA | 29 740 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 66 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11 816 | 5,9 M $ | 0,26 % |
| 67 | Salesforce Inc | 37 175 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 68 | Lowe's Cos Inc | 26 125 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 69 | S&P Global Inc | 14 132 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 70 | Hitachi Ltd | 205 300 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 71 | Bank of Montreal | 31 995 | 5,7 M $ | 0,25 % |
| 72 | Danaher Corp | 29 597 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 27 794 | 5,6 M $ | 0,25 % |
| 74 | Bristol-Myers Squibb Co | 95 311 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 75 | Enbridge Inc | 100 983 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 76 | Sony Group Corp | 271 200 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 77 | BNP Paribas SA | 46 043 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 78 | Murata Manufacturing Co Ltd | 74 500 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 79 | Mizuho Financial Group Inc | 109 900 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 80 | Zurich Insurance Group AG | 6 974 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 81 | Stryker Corp | 16 136 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 82 | Trane Technologies PLC | 10 266 | 5 M $ | 0,23 % |
| 83 | Quanta Services Inc | 6 997 | 5 M $ | 0,23 % |
| 84 | Bank of Nova Scotia/The | 57 058 | 5 M $ | 0,22 % |
| 85 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 42 938 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 86 | L'Oreal SA | 11 166 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 87 | ServiceNow Inc | 48 607 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 88 | Cadence Design Systems Inc | 12 833 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 89 | Equinix Inc | 4 604 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 90 | Newmont Corp | 50 392 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 91 | Bank of New York Mellon Corp/The | 32 149 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 92 | PNC Financial Services Group Inc/The | 18 791 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 93 | Cummins Inc | 6 402 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 94 | Fast Retailing Co Ltd | 8 800 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 95 | Intesa Sanpaolo SpA | 651 739 | 4,5 M $ | 0,20 % |
| 96 | AIA Group Ltd | 484 600 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 97 | US Bancorp | 72 572 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 98 | ING Groep NV | 136 332 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 99 | Recruit Holdings Co Ltd | 61 600 | 4,3 M $ | 0,19 % |
| 100 | Williams Cos Inc/The | 57 097 | 4,2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 13,0 %
- Communication 10,1 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 11,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 72,9 %
- EUR 8,4 %
- JPY 6,0 %
- CAD 3,4 %
- GBP 3,3 %
- CHF 2,2 %
- AUD 1,4 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,7 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,9 %
- Japon 6,0 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Canada 3,4 %
- France 2,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Suisse 2,2 %
- Australie 1,4 %
- Allemagne 1,1 %
- Suède 0,9 %
- Espagne 0,8 %
- Danemark 0,7 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 259 | 1,6 Md $ | 71,87 % |
| 2 | Japon | 91 | 130,1 M $ | 5,95 % |
| 3 | Royaume-Uni | 40 | 75,9 M $ | 3,47 % |
| 4 | Canada | 42 | 75 M $ | 3,43 % |
| 5 | France | 26 | 61,7 M $ | 2,83 % |
| 6 | Pays-Bas | 16 | 56 M $ | 2,57 % |
| 7 | Suisse | 23 | 48,4 M $ | 2,22 % |
| 8 | Australie | 28 | 30 M $ | 1,37 % |
| 9 | Allemagne | 18 | 23,3 M $ | 1,07 % |
| 10 | Suède | 25 | 18,6 M $ | 0,85 % |
| 11 | Espagne | 13 | 17,6 M $ | 0,80 % |
| 12 | Danemark | 12 | 14,6 M $ | 0,67 % |
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