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Composition de MFS Global Alternative Strategy Fund

MFS Series Trust XV · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
216,9 M $ dont 164,4 M $ en actions, soit 75,8 %
Positions
703 dans 35 pays
Souches
177 de 103 sociétés
10 premières
14,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Versigent PLC 34812,2 k $0,01 %
702Caris Life Sciences Inc 57911 k $0,01 %
703Smith Douglas Homes Corp 5628 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 177 souches de 103 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co61,3 M $0,58 %
2Bank of America Corp4861,2 k $0,40 %
3UBS Group AG3780,7 k $0,36 %
4Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3751 k $0,35 %
5Morgan Stanley4558,6 k $0,26 %
6Oracle Corp5467,5 k $0,22 %
7Goldman Sachs Group Inc/The3459,7 k $0,21 %
8Broadcom Inc4426 k $0,20 %
9Boeing Co/The2424,4 k $0,20 %
10HSBC Holdings PLC2399,8 k $0,18 %
11Regal Rexnord Corp3380 k $0,18 %
12Spire Inc2378,3 k $0,17 %
13AbbVie Inc3345,2 k $0,16 %
14Commonwealth Bank of Australia2344,7 k $0,16 %
15Deutsche Bank AG2300,8 k $0,14 %
16UnitedHealth Group Inc3299,9 k $0,14 %
17Fairfax Financial Holdings Ltd3293,3 k $0,14 %
18Thermo Fisher Scientific Inc2292,6 k $0,13 %
19PNC Financial Services Group Inc/The3292,4 k $0,13 %
20American Tower Corp3281,9 k $0,13 %
21Arthur J Gallagher & Co2265,2 k $0,12 %
22Nordea Bank Abp1260 k $0,12 %
23M&T Bank Corp3251,1 k $0,12 %
24Ferguson Enterprises Inc1249,5 k $0,12 %
25Charles Schwab Corp/The2243,7 k $0,11 %
26Plains All American Pipeline L1243,4 k $0,11 %
27Westinghouse Air Brake Technologies Corp2238,1 k $0,11 %
28Element Fleet Management Corp2237,7 k $0,11 %
29WSP Global Inc2232,7 k $0,11 %
30Marsh & McLennan Cos Inc4231,2 k $0,11 %
31Fifth Third Bancorp1228,5 k $0,11 %
32National Australia Bank Ltd1226,6 k $0,10 %
33Vulcan Materials Co3226,3 k $0,10 %
34Intesa Sanpaolo SpA1225,2 k $0,10 %
35Energy Transfer LP2223,8 k $0,10 %
36Wells Fargo & Co2223,2 k $0,10 %
37Jefferies Financial Group Inc2219,4 k $0,10 %
38Eli Lilly & Co2219,1 k $0,10 %
39CaixaBank SA1218,6 k $0,10 %
40Humana Inc3213,9 k $0,10 %
41Eversource Energy2213 k $0,10 %
42Corebridge Financial Inc2210,6 k $0,10 %
43AIB Group PLC1209 k $0,10 %
44L'Oreal SA1202,4 k $0,09 %
45Bank Hapoalim BM1199,7 k $0,09 %
46Salesforce Inc2199,4 k $0,09 %
47Nationwide Building Society1197,7 k $0,09 %
48Carlyle Group Inc/The1197,2 k $0,09 %
49Eaton Corp Plc1197 k $0,09 %
50American International Group Inc2194,1 k $0,09 %
51Stryker Corp1193,7 k $0,09 %
52Abbott Laboratories1191,3 k $0,09 %
53Amazon.com Inc1190,3 k $0,09 %
54Targa Resources Corp1189,3 k $0,09 %
55Northern Star Resources Ltd1188,7 k $0,09 %
56Walt Disney Co/The2187,9 k $0,09 %
57Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1175 k $0,08 %
58Realty Income Corp1173,4 k $0,08 %
59Microsoft Corp2172,6 k $0,08 %
60Comcast Corp1161,5 k $0,07 %
61Vodafone Group PLC1158,4 k $0,07 %
62Cheniere Energy Partners LP1156,2 k $0,07 %
63Merck & Co Inc1155,6 k $0,07 %
64Japan Tobacco Inc1153,7 k $0,07 %
65Arrow Electronics Inc1151,5 k $0,07 %
66Royal Caribbean Cruises Ltd1151 k $0,07 %
67Home Depot Inc/The1147,6 k $0,07 %
68Rogers Communications Inc2142,4 k $0,07 %
69Xcel Energy Inc1140,8 k $0,06 %
70Danaher Corp1138,1 k $0,06 %
71Dick's Sporting Goods Inc1136,3 k $0,06 %
72GE Vernova Inc1135,5 k $0,06 %
73Mastercard Inc1128,2 k $0,06 %
74Paychex Inc2126,2 k $0,06 %
75Las Vegas Sands Corp2124,8 k $0,06 %
76Truist Financial Corp1117,8 k $0,05 %
77Apple Inc1117,5 k $0,05 %
78FirstEnergy Corp1116,1 k $0,05 %
79Progressive Corp/The1114,7 k $0,05 %
80Marriott International Inc/MD2113,2 k $0,05 %
81Huntington Ingalls Industries, Inc.1109,6 k $0,05 %
82Lincoln National Corp1109,1 k $0,05 %
83Sysco Corp1107,7 k $0,05 %
84APA Corp2106,9 k $0,05 %
85Crown Castle Inc199,9 k $0,05 %
86Alimentation Couche-Tard Inc199 k $0,05 %
87Flowers Foods Inc296,5 k $0,04 %
88Toronto-Dominion Bank/The194,5 k $0,04 %
89Occidental Petroleum Corp193,8 k $0,04 %
90Baxter International Inc292,6 k $0,04 %
91Blackstone Secured Lending Fund187,8 k $0,04 %
92NNN REIT Inc187,2 k $0,04 %
93Fiserv Inc186,4 k $0,04 %
94Elevance Health Inc184,3 k $0,04 %
95O'Reilly Automotive Inc176,2 k $0,04 %
96Brown & Brown Inc275,7 k $0,03 %
97Intel Corp173,9 k $0,03 %
98Kroger Co/The172,4 k $0,03 %
99Mattel Inc163,1 k $0,03 %
100Cummins Inc148,4 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 19,2 %
  • Finance 11,0 %
  • Industrie 9,2 %
  • Santé 7,2 %
  • Communication 5,8 %
  • Consommation cyclique 5,6 %
  • Matériaux 4,2 %
  • Énergie 3,6 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Services publics 2,4 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 27,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 72,0 %
  • EUR 9,7 %
  • JPY 4,8 %
  • GBP 3,6 %
  • CAD 2,4 %
  • CHF 1,8 %
  • HKD 1,4 %
  • TWD 0,9 %
  • SEK 0,8 %
  • SGD 0,5 %
  • BRL 0,5 %
  • INR 0,3 %
  • AUD 0,3 %
  • NOK 0,2 %
  • KRW 0,2 %
  • MXN 0,1 %
  • DKK 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • SAR 0,1 %
  • TRY 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 67,8 %
  • Japon 4,8 %
  • Royaume-Uni 3,8 %
  • France 3,7 %
  • Canada 2,9 %
  • Allemagne 2,7 %
  • Taïwan 1,9 %
  • Suisse 1,8 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,2 %
  • Bermudes 1,0 %
  • Pays-Bas 1,0 %
  • Irlande 0,9 %
  • Autres pays 6,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis485111,5 M $67,81 %
2Japon517,9 M $4,82 %
3Royaume-Uni296,3 M $3,83 %
4France136,1 M $3,72 %
5Canada174,8 M $2,91 %
6Allemagne124,5 M $2,72 %
7Taïwan23,2 M $1,92 %
8Suisse93 M $1,84 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong61,9 M $1,17 %
10Bermudes51,7 M $1,04 %
11Pays-Bas101,7 M $1,02 %
12Irlande61,5 M $0,89 %
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