Composition de Fidelity International Growth Fund
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- Actif net
- 6,4 Md $ dont 6,2 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 59 dans 15 pays
- 10 premières
- 42,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 365 142 | 601,7 M $ | 9,45 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 309 000 | 318,9 M $ | 5,01 % |
| 3 | Schneider Electric SE | 759 400 | 255,1 M $ | 4,01 % |
| 4 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 12 783 719 | 255 M $ | 4,01 % |
| 5 | GE VERNOVA INC | 234 700 | 232,4 M $ | 3,65 % |
| 6 | Airbus SE | 937 000 | 220 M $ | 3,46 % |
| 7 | BAE SYSTEMS PLC | 7 700 336 | 218 M $ | 3,42 % |
| 8 | ADVANTEST CORP | 1 040 700 | 205,6 M $ | 3,23 % |
| 9 | UBS Group AG | 3 762 052 | 198 M $ | 3,11 % |
| 10 | Safran SA | 477 800 | 187,8 M $ | 2,95 % |
| 11 | Atlas Copco AB | 8 838 300 | 186,8 M $ | 2,93 % |
| 12 | ABB Ltd | 1 753 740 | 173 M $ | 2,72 % |
| 13 | Epiroc AB | 6 478 417 | 166,1 M $ | 2,61 % |
| 14 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 6 594 700 | 154,1 M $ | 2,42 % |
| 15 | CRH PLC | 1 616 966 | 153,6 M $ | 2,41 % |
| 16 | Assa Abloy AB | 3 982 910 | 147,8 M $ | 2,32 % |
| 17 | Legrand SA | 897 000 | 136,4 M $ | 2,14 % |
| 18 | Holcim AG | 1 483 110 | 134,7 M $ | 2,12 % |
| 19 | Compass Group PLC | 4 117 900 | 130,6 M $ | 2,05 % |
| 20 | InterContinental Hotels Group PLC | 804 370 | 130,5 M $ | 2,05 % |
| 21 | Erste Group Bank AG | 977 300 | 127,1 M $ | 2,00 % |
| 22 | Keyence Corp | 228 748 | 114,7 M $ | 1,80 % |
| 23 | DISCO CORP | 316 300 | 113,1 M $ | 1,78 % |
| 24 | Linde PLC | 228 679 | 109,4 M $ | 1,72 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 632 626 | 107,7 M $ | 1,69 % |
| 26 | Franco-Nevada Corp | 503 680 | 107,2 M $ | 1,68 % |
| 27 | KBC Group NV | 704 300 | 101,2 M $ | 1,59 % |
| 28 | Lasertec Corp | 398 700 | 91,6 M $ | 1,44 % |
| 29 | Air Liquide SA | 460 930 | 90,8 M $ | 1,43 % |
| 30 | Rheinmetall AG | 61 000 | 80,6 M $ | 1,27 % |
| 31 | Hoya Corp | 486 000 | 74,3 M $ | 1,17 % |
| 32 | Komatsu Ltd | 1 599 200 | 69,4 M $ | 1,09 % |
| 33 | Heidelberg Materials AG | 336 700 | 62,7 M $ | 0,98 % |
| 34 | Azbil Corp | 6 043 022 | 62,6 M $ | 0,98 % |
| 35 | AddTech AB | 1 604 282 | 58,4 M $ | 0,92 % |
| 36 | Schindler Holding AG | 172 163 | 54,2 M $ | 0,85 % |
| 37 | Kone Oyj | 887 804 | 51,3 M $ | 0,81 % |
| 38 | Lagercrantz Group AB | 2 058 500 | 48,4 M $ | 0,76 % |
| 39 | Sherwin-Williams Co/The | 141 311 | 48,2 M $ | 0,76 % |
| 40 | Games Workshop Group PLC | 182 674 | 47,1 M $ | 0,74 % |
| 41 | PriceSmart Inc | 204 298 | 39,6 M $ | 0,62 % |
| 42 | BE Semiconductor Industries NV | 152 564 | 34,9 M $ | 0,55 % |
| 43 | USS Co Ltd | 2 399 400 | 30,3 M $ | 0,48 % |
| 44 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 333 400 | 29,6 M $ | 0,47 % |
| 45 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 2 769 000 | 29,4 M $ | 0,46 % |
| 46 | Autoliv Inc | 232 269 | 28,6 M $ | 0,45 % |
| 47 | Interpump Group SpA | 582 926 | 23,4 M $ | 0,37 % |
| 48 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 106 400 | 20,7 M $ | 0,32 % |
| 49 | Visa Inc | 51 260 | 18,8 M $ | 0,29 % |
| 50 | Mastercard Inc | 32 600 | 18,7 M $ | 0,29 % |
| 51 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 2 104 800 | 17,4 M $ | 0,27 % |
| 52 | Kongsberg Gruppen ASA | 519 100 | 16,2 M $ | 0,25 % |
| 53 | KBC Ancora | 146 600 | 15 M $ | 0,24 % |
| 54 | DIPLOMA PLC | 138 884 | 13,7 M $ | 0,22 % |
| 55 | Aalberts NV | 232 600 | 11,4 M $ | 0,18 % |
| 56 | Chiba Bank Ltd/The | 518 800 | 8,4 M $ | 0,13 % |
| 57 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 453 900 | 7,1 M $ | 0,11 % |
| 58 | Schindler Holding AG | 14 240 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 59 | Bergman & Beving AB | 150 400 | 4,3 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 36,3 %
- Technologie 20,0 %
- Matériaux 11,4 %
- Finance 5,9 %
- Santé 2,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Non attribué 21,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,6 %
- JPY 15,3 %
- USD 14,7 %
- GBP 10,8 %
- SEK 9,9 %
- CHF 9,1 %
- TWD 5,1 %
- CAD 2,2 %
- NOK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,3 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 14,4 %
- Pays-Bas 10,8 %
- États-Unis 10,5 %
- Suède 9,9 %
- Suisse 9,1 %
- Taïwan 5,1 %
- Allemagne 2,3 %
- Canada 2,2 %
- Autriche 2,1 %
- Belgique 1,9 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 12 | 948,6 M $ | 15,30 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 932 M $ | 15,04 % |
| 3 | France | 5 | 890,1 M $ | 14,36 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 668,7 M $ | 10,79 % |
| 5 | États-Unis | 8 | 649,3 M $ | 10,48 % |
| 6 | Suède | 6 | 611,8 M $ | 9,87 % |
| 7 | Suisse | 5 | 564,3 M $ | 9,10 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 318,9 M $ | 5,14 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 143,3 M $ | 2,31 % |
| 10 | Canada | 2 | 136,8 M $ | 2,21 % |
| 11 | Autriche | 1 | 127,1 M $ | 2,05 % |
| 12 | Belgique | 2 | 116,2 M $ | 1,88 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity International Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019397