Composition d'iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
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- Actif net
- 443,7 M $ dont 441,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 609 dans 38 pays
- 10 premières
- 4,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | UNTRADE HUIYUAN JUICE | 379 000 | 0,5 $ | |
| 1 602 | UNTRADE.C ANIMAL HEALTH | 126 000 | 0,2 $ | |
| 1 603 | Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 2 | 0,1 $ | |
| 1 604 | UNTRADE BOSHIWA INT L | 32 000 | 0 $ | |
| 1 605 | Hanson International Tbk PT | 25 794 200 | 0 $ | |
| 1 606 | CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS LTD | 12 000 | 0 $ | |
| 1 607 | UNTRADE.SUPERB SUMMIT | 11 913 | 0 $ | |
| 1 608 | Inti Agri Resources Tbk PT | 12 327 500 | 0 $ | |
| 1 609 | Pharmally International Holding Co Ltd | 21 603 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 21,6 %
- INR 20,8 %
- KRW 16,4 %
- HKD 10,0 %
- ZAR 4,1 %
- SAR 3,1 %
- MYR 2,9 %
- BRL 2,8 %
- THB 2,5 %
- TRY 2,4 %
- IDR 2,2 %
- PLN 1,7 %
- MXN 1,6 %
- USD 1,4 %
- AED 1,3 %
- EUR 1,1 %
- KWD 0,9 %
- CLP 0,8 %
- PHP 0,8 %
- QAR 0,7 %
- COP 0,3 %
- EGP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,5 %
- Inde 20,8 %
- Corée du Sud 16,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Afrique du Sud 4,1 %
- Arabie saoudite 3,1 %
- Malaisie 2,9 %
- Brésil 2,8 %
- Thaïlande 2,5 %
- Turquie 2,4 %
- Îles Caïmans 2,4 %
- Indonésie 2,2 %
- Autres pays 12,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 251 | 95 M $ | 21,53 % |
| 2 | Inde | 412 | 91,9 M $ | 20,83 % |
| 3 | Corée du Sud | 207 | 72,4 M $ | 16,41 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 116 | 27,2 M $ | 6,16 % |
| 5 | Afrique du Sud | 43 | 18 M $ | 4,09 % |
| 6 | Arabie saoudite | 75 | 13,8 M $ | 3,13 % |
| 7 | Malaisie | 54 | 12,6 M $ | 2,86 % |
| 8 | Brésil | 42 | 12,6 M $ | 2,85 % |
| 9 | Thaïlande | 49 | 10,8 M $ | 2,46 % |
| 10 | Turquie | 54 | 10,6 M $ | 2,40 % |
| 11 | Îles Caïmans | 48 | 10,6 M $ | 2,39 % |
| 12 | Indonésie | 51 | 9,8 M $ | 2,22 % |
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