Composition d'iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
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- Actif net
- 186,9 M $ dont 184,3 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 831 dans 27 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Frequentis AG | 389 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| 802 | ProSiebenSat.1 Media SE | 6 835 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 803 | Assystem SA | 593 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 804 | Juventus Football Club SpA | 13 318 | 31,8 k $ | 0,02 % |
| 805 | Alfa Financial Software Holdings PLC | 15 551 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 806 | Ferrari Group PLC | 3 205 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 807 | THG PLC | 72 251 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 808 | Prosegur Cash SA | 39 030 | 30 k $ | 0,02 % |
| 809 | Odfjell SE | 2 365 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| 810 | Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaa | 2 824 | 29 k $ | 0,02 % |
| 811 | Corem Property Group AB | 82 784 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 812 | Rank Group PLC | 21 953 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 813 | Adesso SE | 416 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 814 | MFE-MediaForEurope NV | 6 511 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| 815 | Zignago Vetro SpA | 3 362 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 816 | Industrie De Nora SpA | 3 802 | 27,6 k $ | 0,01 % |
| 817 | Norion Bank AB | 4 756 | 27,1 k $ | 0,01 % |
| 818 | Ontex Group NV | 7 788 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 819 | Sveafastigheter AB | 7 125 | 26 k $ | 0,01 % |
| 820 | Yubico AB | 5 573 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 821 | Seche Environnement SACA | 260 | 25,5 k $ | 0,01 % |
| 822 | Equasens | 575 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 823 | Crest Nicholson Holdings plc | 26 732 | 24 k $ | 0,01 % |
| 824 | FastPartner AB | 4 900 | 21 k $ | 0,01 % |
| 825 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | 33 176 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 826 | HOME REIT PLC | 50 409 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 827 | JURONG TECHNOLOGIES INDUSTRIAL CORP LTD | 60 000 | 0,5 $ | |
| 828 | Peace Mark (Holdings) Limited | 30 000 | 0 $ | |
| 829 | UNTRADE BOSHIWA INT L | 20 000 | 0 $ | |
| 830 | REAL GOLD MINING LTD | 27 000 | 0 $ | |
| 831 | BIO ON SPA | 801 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 40,6 %
- GBP 27,8 %
- SEK 10,9 %
- CHF 10,2 %
- NOK 5,7 %
- DKK 4,3 %
- USD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 25,3 %
- Suède 10,8 %
- Suisse 10,2 %
- Allemagne 9,1 %
- France 8,9 %
- Italie 6,3 %
- Norvège 5,3 %
- Danemark 4,2 %
- Belgique 3,5 %
- Espagne 3,5 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Finlande 2,4 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 179 | 46,7 M $ | 25,35 % |
| 2 | Suède | 116 | 20 M $ | 10,85 % |
| 3 | Suisse | 69 | 18,9 M $ | 10,24 % |
| 4 | Allemagne | 89 | 16,7 M $ | 9,09 % |
| 5 | France | 82 | 16,4 M $ | 8,89 % |
| 6 | Italie | 64 | 11,7 M $ | 6,34 % |
| 7 | Norvège | 41 | 9,8 M $ | 5,29 % |
| 8 | Danemark | 25 | 7,8 M $ | 4,22 % |
| 9 | Belgique | 27 | 6,4 M $ | 3,48 % |
| 10 | Espagne | 31 | 6,4 M $ | 3,45 % |
| 11 | Pays-Bas | 29 | 6,3 M $ | 3,44 % |
| 12 | Finlande | 22 | 4,5 M $ | 2,43 % |
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