Composition de Donoghue Forlines Momentum VIT Fund
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- Actif net
- 81,3 M $ dont 79,8 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 50 dans 2 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciena Corp | 4 768 | 1,9 M $ | 2,28 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 10 693 | 1,8 M $ | 2,23 % |
| 3 | TechnipFMC PLC | 25 176 | 1,7 M $ | 2,14 % |
| 4 | Lumentum Holdings Inc | 2 412 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| 5 | ON Semiconductor Corp | 27 360 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 13 947 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| 7 | Corning Inc | 12 301 | 1,7 M $ | 2,06 % |
| 8 | Edison International | 22 659 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 9 | Principal Financial Group Inc | 18 376 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 10 | KeyCorp | 82 483 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 11 | Target Corp | 13 645 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 12 | Ross Stores Inc | 7 614 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 13 | M&T Bank Corp | 7 976 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 14 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 589 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 15 | Bristol-Myers Squibb Co | 27 022 | 1,6 M $ | 2,02 % |
| 16 | Chubb Ltd | 5 022 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 17 | Entegris Inc | 13 951 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 18 | Western Digital Corp | 6 030 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 6 670 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 5 077 | 1,6 M $ | 1,99 % |
| 21 | Keysight Technologies Inc | 5 702 | 1,6 M $ | 1,98 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 31 981 | 1,6 M $ | 1,98 % |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | 5 707 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 24 | Warner Bros Discovery Inc | 58 281 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 25 | FedEx Corp | 4 485 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 26 | Simon Property Group Inc | 8 550 | 1,6 M $ | 1,96 % |
| 27 | Garmin Ltd | 6 865 | 1,6 M $ | 1,96 % |
| 28 | Teradyne Inc | 5 367 | 1,6 M $ | 1,96 % |
| 29 | Lam Research Corp | 7 405 | 1,6 M $ | 1,95 % |
| 30 | CME Group Inc | 5 343 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 31 | Applied Materials Inc | 4 617 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 32 | RBC Bearings Inc | 2 897 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 33 | Tapestry Inc | 11 146 | 1,6 M $ | 1,94 % |
| 34 | Sandisk Corp/DE | 2 473 | 1,6 M $ | 1,93 % |
| 35 | Charter Communications, Inc. | 7 224 | 1,6 M $ | 1,92 % |
| 36 | AMETEK Inc | 7 226 | 1,5 M $ | 1,91 % |
| 37 | Gilead Sciences Inc | 11 101 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| 38 | Colgate-Palmolive Co | 18 087 | 1,5 M $ | 1,90 % |
| 39 | Coherent Corp | 6 447 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| 40 | Dexcom Inc | 24 443 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| 41 | Honeywell International Inc | 6 769 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 42 | Omnicom Group Inc | 20 245 | 1,5 M $ | 1,88 % |
| 43 | Comcast Corp | 53 019 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 44 | Motorola Solutions Inc | 3 504 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 45 | Church & Dwight Co Inc | 16 262 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 2 496 | 1,5 M $ | 1,86 % |
| 47 | ATI Inc | 10 293 | 1,5 M $ | 1,84 % |
| 48 | Teledyne Technologies Inc | 2 473 | 1,5 M $ | 1,84 % |
| 49 | Dollar General Corp | 11 190 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| 50 | Micron Technology Inc | 3 871 | 1,3 M $ | 1,61 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,2 %
- Finance 10,2 %
- Santé 10,1 %
- Communication 9,8 %
- Industrie 9,8 %
- Consommation cyclique 7,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 6,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Royaume-Uni 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 78 M $ | 97,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,7 M $ | 2,18 % |
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