Composition de Schwab Fundamental International Equity Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,8 Md $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 872 dans 31 pays
- 10 premières
- 15,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Unipol Assicurazioni SpA | 60 772 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 602 | Medibank Pvt Ltd | 466 827 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 603 | Samsung SDS Co Ltd | 14 016 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 604 | Puma SE | 51 572 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 605 | Barratt Redrow PLC | 462 933 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 606 | Toromont Industries Ltd | 10 138 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 607 | Aristocrat Leisure Ltd | 45 708 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 608 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 60 019 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 609 | Quebecor Inc | 37 205 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 610 | Hannover Rueck SE | 5 183 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 611 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 5 028 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 612 | Swire Pacific Ltd | 143 300 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 613 | Taylor Wimpey PLC | 1 472 105 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 614 | Eurofins Scientific SE | 22 399 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 615 | Hapag-Lloyd AG | 11 916 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 616 | Taiyo Yuden Co Ltd | 37 600 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 617 | CJ CheilJedang Corp | 9 198 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 618 | Atco Ltd/Canada | 30 669 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 619 | Alfa Laval AB | 25 509 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 620 | Gildan Activewear Inc | 24 697 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 621 | Currys PLC | 902 396 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 622 | Yamada Holdings Co Ltd | 458 200 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 623 | Melrose Industries PLC | 231 608 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 624 | Ramsay Health Care Ltd | 53 668 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 625 | Israel Discount Bank Ltd | 136 322 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 626 | Insurance Australia Group Ltd | 278 311 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 627 | Amada Co Ltd | 89 300 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 628 | Hanwa Co Ltd | 146 000 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 629 | Japan Post Insurance Co Ltd | 154 500 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 630 | Jeronimo Martins SGPS SA | 62 653 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 631 | ICL Group Ltd | 280 578 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 632 | Orkla ASA | 121 735 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 633 | Amadeus IT Group SA | 25 998 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 634 | LANXESS AG | 70 361 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 635 | Poste Italiane SpA | 56 291 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 636 | Teijin Ltd | 148 300 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 637 | Haseko Corp | 86 200 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 638 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 51 100 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 639 | Volvo AB | 42 274 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 640 | Yokogawa Electric Corp | 42 300 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 641 | Intertek Group PLC | 22 720 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 642 | Oil Refineries Ltd | 2 858 911 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 643 | Link REIT | 290 200 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 644 | Tkms AG& Co KGaA | 14 129 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 645 | Dentsu Group Inc | 76 501 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 646 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 88 700 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 647 | Coca-Cola HBC AG | 24 835 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 648 | Daiwa Securities Group Inc. | 153 800 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 649 | B&M European Value Retail plc | 629 177 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 650 | 3i Group PLC | 41 295 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 651 | Aegon Ltd | 171 779 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 652 | Aberdeen Group PLC | 501 566 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 653 | KT Corp | 34 209 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 654 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 22 493 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 655 | DB Insurance Co Ltd | 12 363 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 656 | CCL Industries Inc | 22 265 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 657 | Dollarama Inc | 10 998 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 658 | JB Hi-Fi Ltd | 25 072 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 659 | Redeia Corp SA | 79 912 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 660 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 34 671 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 661 | Trelleborg AB | 33 825 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 662 | Rubis SCA | 33 676 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 663 | B2Gold Corp | 306 465 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 664 | Admiral Group PLC | 30 050 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 665 | Nitori Holdings Co Ltd | 95 200 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 666 | Nisshin Seifun Group Inc | 107 730 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 667 | Siemens Healthineers AG | 33 546 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 668 | BNK Financial Group Inc | 107 964 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 669 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 160 900 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 670 | A2A SpA | 479 281 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 671 | Scentre Group | 505 859 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 672 | Symrise AG | 15 309 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 673 | Metso Oyj | 78 353 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 674 | Acerinox SA | 81 972 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 675 | Unicharm Corp | 230 500 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 676 | SGS SA | 12 374 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 677 | ITV PLC | 1 231 302 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 678 | ANA Holdings Inc | 80 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 679 | Partners Group Holding AG | 1 231 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 680 | Henkel AG & Co KGaA | 19 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 681 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 102 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 682 | Orica Ltd | 87 467 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 683 | Linamar Corp | 19 934 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 684 | Ferrari NV | 3 833 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 685 | ISS A/S | 36 044 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 686 | Serco Group PLC | 345 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 687 | Rheinmetall AG | 826 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 688 | Informa PLC | 121 783 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 689 | Nomura Research Institute Ltd | 48 700 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 690 | Nikon Corp | 118 700 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 691 | Pacific Basin Shipping Ltd | 3 356 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 692 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 230 600 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 693 | Nagase & Co Ltd | 172 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 694 | SITC International Holdings Co Ltd | 310 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 695 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 36 630 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 696 | EXEO Group Inc | 70 202 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 697 | Air Water Inc | 90 400 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 698 | Downer EDI Ltd | 238 619 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 699 | Keppel Ltd | 149 700 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 700 | Novonesis Novozymes B | 20 788 | 1,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,3 %
- Énergie 8,6 %
- Technologie 7,1 %
- Matériaux 6,2 %
- Industrie 6,1 %
- Santé 4,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,2 %
- JPY 22,8 %
- GBP 15,1 %
- KRW 9,3 %
- CAD 9,0 %
- AUD 5,0 %
- CHF 4,4 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,7 %
- HKD 1,3 %
- NOK 1,2 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,7 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- Corée du Sud 9,3 %
- Canada 8,5 %
- France 8,3 %
- Allemagne 7,0 %
- Australie 4,9 %
- Suisse 4,5 %
- Espagne 2,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 249 | 1,1 Md $ | 22,76 % |
| 2 | Royaume-Uni | 85 | 720,9 M $ | 15,16 % |
| 3 | Corée du Sud | 50 | 443,1 M $ | 9,32 % |
| 4 | Canada | 70 | 402,6 M $ | 8,46 % |
| 5 | France | 50 | 395,7 M $ | 8,32 % |
| 6 | Allemagne | 51 | 334 M $ | 7,02 % |
| 7 | Australie | 48 | 234,4 M $ | 4,93 % |
| 8 | Suisse | 38 | 212,8 M $ | 4,48 % |
| 9 | Espagne | 18 | 133,2 M $ | 2,80 % |
| 10 | Pays-Bas | 26 | 129 M $ | 2,71 % |
| 11 | Italie | 20 | 117,7 M $ | 2,47 % |
| 12 | Suède | 28 | 83,3 M $ | 1,75 % |
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