Composition de Schwab Fundamental International Equity Index Fund
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- Actif net
- 5,4 Md $ dont 5,3 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 872 dans 30 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 099 865 | 191,4 M $ | 3,58 % |
| 2 | SHELL PLC | 2 911 755 | 133,3 M $ | 2,49 % |
| 3 | TotalEnergies SE | 1 055 146 | 93 M $ | 1,74 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 966 582 | 63,2 M $ | 1,18 % |
| 5 | BP PLC | 8 221 549 | 61,8 M $ | 1,15 % |
| 6 | BHP Group Ltd | 1 418 815 | 59,8 M $ | 1,12 % |
| 7 | Glencore PLC | 7 573 165 | 55,8 M $ | 1,04 % |
| 8 | TOYOTA MOTOR CORP | 2 613 190 | 49,5 M $ | 0,92 % |
| 9 | Roche Holding AG | 110 846 | 48,4 M $ | 0,91 % |
| 10 | Banco Santander SA | 3 129 081 | 44,5 M $ | 0,83 % |
| 11 | Nestle SA | 404 067 | 40,4 M $ | 0,75 % |
| 12 | SK HYNIX INC | 33 485 | 38 M $ | 0,71 % |
| 13 | RIO TINTO PLC | 389 063 | 37,8 M $ | 0,71 % |
| 14 | Deutsche Telekom AG | 1 173 862 | 36,2 M $ | 0,68 % |
| 15 | Mercedes-Benz Group AG | 647 693 | 35 M $ | 0,65 % |
| 16 | Novartis AG | 223 168 | 34,9 M $ | 0,65 % |
| 17 | BNP Paribas SA | 248 266 | 31,5 M $ | 0,59 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 513 267 | 31,1 M $ | 0,58 % |
| 19 | Bayer AG | 556 222 | 30,9 M $ | 0,58 % |
| 20 | Mitsubishi Corp | 1 014 000 | 30,3 M $ | 0,57 % |
| 21 | Royal Bank of Canada | 144 509 | 30,2 M $ | 0,56 % |
| 22 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 138 950 | 30,1 M $ | 0,56 % |
| 23 | Eni SpA | 1 063 520 | 29,6 M $ | 0,55 % |
| 24 | Allianz SE | 58 567 | 29,2 M $ | 0,54 % |
| 25 | Suncor Energy Inc | 423 315 | 28,4 M $ | 0,53 % |
| 26 | Siemens AG | 85 191 | 27,9 M $ | 0,52 % |
| 27 | BASF SE | 478 253 | 27,8 M $ | 0,52 % |
| 28 | Equinor ASA | 675 644 | 27,7 M $ | 0,52 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 229 860 | 27,6 M $ | 0,51 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 977 701 | 27,4 M $ | 0,51 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 17 217 651 | 27,3 M $ | 0,51 % |
| 32 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 547 853 | 26,1 M $ | 0,49 % |
| 33 | Honda Motor Co Ltd | 2 480 000 | 25 M $ | 0,47 % |
| 34 | Sanofi SA | 287 098 | 24,7 M $ | 0,46 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 364 964 | 24,4 M $ | 0,46 % |
| 36 | Hitachi Ltd | 711 600 | 23,3 M $ | 0,44 % |
| 37 | Repsol SA | 757 241 | 23,1 M $ | 0,43 % |
| 38 | Unilever PLC | 354 426 | 22,6 M $ | 0,42 % |
| 39 | Mitsui & Co Ltd | 725 100 | 22,2 M $ | 0,42 % |
| 40 | Enel SpA | 1 913 302 | 21,6 M $ | 0,40 % |
| 41 | Stellantis NV | 3 752 484 | 21,6 M $ | 0,40 % |
| 42 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 952 234 | 21,3 M $ | 0,40 % |
| 43 | Enbridge Inc | 390 686 | 21,3 M $ | 0,40 % |
| 44 | BARCLAYS PLC | 3 065 567 | 21,1 M $ | 0,39 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 484 030 | 20,8 M $ | 0,39 % |
| 46 | ASML Holding NV | 12 615 | 20,8 M $ | 0,39 % |
| 47 | Bank of Nova Scotia/The | 236 763 | 20,8 M $ | 0,39 % |
| 48 | GSK PLC | 794 518 | 20,7 M $ | 0,39 % |
| 49 | ITOCHU Corp | 1 634 900 | 20,5 M $ | 0,38 % |
| 50 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 36 930 | 20,3 M $ | 0,38 % |
| 51 | Sony Group Corp | 864 435 | 20,2 M $ | 0,38 % |
| 52 | AstraZeneca PLC | 118 667 | 20,2 M $ | 0,38 % |
| 53 | ArcelorMittal SA | 280 626 | 19,8 M $ | 0,37 % |
| 54 | Iberdrola SA | 828 544 | 19,7 M $ | 0,37 % |
| 55 | Societe Generale SA | 200 963 | 18,9 M $ | 0,35 % |
| 56 | Cenovus Energy Inc | 626 200 | 18,9 M $ | 0,35 % |
| 57 | Anglo American PLC | 369 560 | 18,7 M $ | 0,35 % |
| 58 | ING Groep NV | 524 802 | 18,4 M $ | 0,34 % |
| 59 | UniCredit SpA | 195 127 | 18,4 M $ | 0,34 % |
| 60 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 460 511 | 18,2 M $ | 0,34 % |
| 61 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 11 527 244 | 17,8 M $ | 0,33 % |
| 62 | Commonwealth Bank of Australia | 142 429 | 17,8 M $ | 0,33 % |
| 63 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 511 621 | 17,6 M $ | 0,33 % |
| 64 | Tesco PLC | 2 608 407 | 17,2 M $ | 0,32 % |
| 65 | Murata Manufacturing Co Ltd | 371 800 | 16,9 M $ | 0,32 % |
| 66 | Schneider Electric SE | 50 357 | 16,9 M $ | 0,32 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 194 582 | 16,9 M $ | 0,32 % |
| 68 | AXA SA | 323 966 | 16,8 M $ | 0,31 % |
| 69 | Bayerische Motoren Werke AG | 243 672 | 16,7 M $ | 0,31 % |
| 70 | Zurich Insurance Group AG | 21 765 | 16,6 M $ | 0,31 % |
| 71 | KDDI Corp | 885 900 | 16,3 M $ | 0,30 % |
| 72 | UBS Group AG | 307 919 | 16,3 M $ | 0,30 % |
| 73 | Bank of Montreal | 89 279 | 16 M $ | 0,30 % |
| 74 | Orange SA | 833 335 | 15,9 M $ | 0,30 % |
| 75 | Nutrien Ltd | 229 239 | 15,8 M $ | 0,30 % |
| 76 | Vinci SA | 111 539 | 15,7 M $ | 0,29 % |
| 77 | Air Liquide SA | 78 299 | 15,4 M $ | 0,29 % |
| 78 | Novo Nordisk A/S | 324 133 | 15,3 M $ | 0,29 % |
| 79 | Alimentation Couche-Tard Inc | 235 272 | 15,3 M $ | 0,29 % |
| 80 | Rio Tinto Ltd | 124 301 | 14,8 M $ | 0,28 % |
| 81 | SAP SE | 80 448 | 14,7 M $ | 0,28 % |
| 82 | AIA Group Ltd | 1 426 600 | 14,4 M $ | 0,27 % |
| 83 | Mitsubishi Electric Corp | 395 900 | 14,3 M $ | 0,27 % |
| 84 | Engie SA | 455 547 | 14,2 M $ | 0,27 % |
| 85 | Recruit Holdings Co Ltd | 178 700 | 14,1 M $ | 0,26 % |
| 86 | NTT Inc | 14 741 225 | 14,1 M $ | 0,26 % |
| 87 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 119 140 | 14,1 M $ | 0,26 % |
| 88 | Tokyo Electron Ltd | 42 200 | 14,1 M $ | 0,26 % |
| 89 | NATWEST GROUP PLC | 1 455 161 | 13,7 M $ | 0,26 % |
| 90 | MARUBENI CORP | 422 800 | 13,7 M $ | 0,26 % |
| 91 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 795 202 | 13,6 M $ | 0,25 % |
| 92 | Volvo AB | 352 152 | 13,5 M $ | 0,25 % |
| 93 | POSCO Holdings Inc | 61 495 | 13,3 M $ | 0,25 % |
| 94 | Hyundai Motor Co | 49 731 | 13,2 M $ | 0,25 % |
| 95 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 576 350 | 13 M $ | 0,24 % |
| 96 | Mizuho Financial Group Inc | 250 221 | 13 M $ | 0,24 % |
| 97 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 359 800 | 12,8 M $ | 0,24 % |
| 98 | Sumitomo Corp | 1 226 800 | 12,7 M $ | 0,24 % |
| 99 | Nordea Bank Abp | 614 781 | 12,4 M $ | 0,23 % |
| 100 | Magna International Inc | 179 383 | 12,3 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,8 %
- Énergie 8,1 %
- Industrie 6,0 %
- Technologie 5,6 %
- Matériaux 5,5 %
- Santé 4,4 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 47,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 22,8 %
- GBP 15,1 %
- CAD 9,1 %
- KRW 7,7 %
- AUD 4,9 %
- CHF 4,8 %
- SEK 1,8 %
- USD 1,5 %
- HKD 1,2 %
- DKK 1,1 %
- NOK 1,1 %
- SGD 0,8 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,8 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Canada 8,7 %
- France 8,6 %
- Corée du Sud 7,7 %
- Allemagne 7,5 %
- Suisse 6,0 %
- Australie 4,9 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,6 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 249 | 1,2 Md $ | 22,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 84 | 743,7 M $ | 14,11 % |
| 3 | Canada | 73 | 458 M $ | 8,69 % |
| 4 | France | 50 | 455,6 M $ | 8,64 % |
| 5 | Corée du Sud | 50 | 406,5 M $ | 7,71 % |
| 6 | Allemagne | 51 | 395 M $ | 7,49 % |
| 7 | Suisse | 39 | 314,3 M $ | 5,96 % |
| 8 | Australie | 48 | 258,5 M $ | 4,90 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 166,5 M $ | 3,16 % |
| 10 | Espagne | 18 | 161,1 M $ | 3,06 % |
| 11 | Italie | 20 | 135,5 M $ | 2,57 % |
| 12 | Suède | 29 | 94,3 M $ | 1,79 % |
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