Composition de Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 934 dans 13 pays
- 10 premières
- 4,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Halozyme Therapeutics Inc | 29 505 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 502 | Agree Realty Corp | 24 354 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 503 | Six Flags Entertainment Corp | 99 933 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 504 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 177 590 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 505 | Sonos Inc | 126 006 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 506 | Red Rock Resorts Inc | 34 557 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 507 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6 480 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 508 | Marzetti Company/The | 13 998 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 509 | JBG SMITH Properties | 121 482 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 510 | Lantheus Holdings Inc | 21 495 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 511 | Cactus Inc | 32 636 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 512 | Hope Bancorp Inc | 145 878 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 513 | Palantir Technologies Inc | 13 030 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 514 | Omnicell Inc | 43 686 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 515 | Customers Bancorp Inc | 23 653 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 516 | InterDigital Inc | 6 073 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 517 | Wayfair Inc | 28 162 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 518 | Tanger Inc | 48 549 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 519 | Quanex Building Products Corp | 90 246 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 520 | Monro Inc | 102 172 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 521 | Oil States International Inc | 155 744 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 522 | Genco Shipping & Trading Ltd | 73 523 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 523 | Community Financial System Inc | 28 098 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 524 | Wabash National Corp | 204 433 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 525 | Sturm Ruger & Co Inc | 40 661 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 526 | Lineage Inc | 47 714 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 527 | Standex International Corp | 6 443 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 528 | BGC Group Inc | 156 601 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 529 | Balchem Corp | 10 797 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 530 | Koppers Holdings Inc | 42 708 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 531 | Parsons Corp | 34 554 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 532 | Neogen Corp | 184 570 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 533 | Eagle Bancorp Inc | 67 102 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 534 | Provident Financial Services Inc | 76 082 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 535 | Green Brick Partners Inc | 25 578 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 536 | DXP Enterprises Inc/TX | 10 084 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 537 | Walker & Dunlop Inc | 34 152 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 538 | Conduent Inc | 1 005 480 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 539 | Manhattan Associates Inc | 12 463 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 540 | Beazer Homes USA Inc | 79 415 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 541 | Global Net Lease Inc | 179 286 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 542 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 105 242 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 543 | Metallus Inc | 88 742 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 544 | Clarivate PLC | 593 443 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 545 | American Healthcare REIT Inc | 33 539 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 546 | Pilgrim's Pride Corp | 51 280 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 547 | Tidewater Inc | 18 971 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 548 | Coeur Mining Inc | 94 002 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 549 | National Storage Affiliates Trust | 39 643 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 550 | Renasant Corp | 42 186 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 551 | Global Ship Lease Inc | 41 581 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 552 | Hayward Holdings Inc | 111 848 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 553 | Newmark Group Inc | 103 855 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 554 | Trustmark Corp | 37 678 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 555 | W&T Offshore Inc | 394 730 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 556 | Alamo Group Inc | 9 575 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 557 | Independence Realty Trust Inc | 101 779 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 558 | RPC Inc | 210 286 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 559 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 152 019 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 560 | Emergent BioSolutions Inc | 201 212 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 561 | TPG Inc | 37 959 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 562 | Globant SA | 40 134 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 563 | Dorman Products Inc | 14 705 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 564 | Apogee Enterprises Inc | 45 237 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 565 | LiveRamp Holdings Inc | 56 291 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 566 | IHS Holding Ltd | 200 200 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 567 | Astrana Health Inc | 48 031 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 568 | Snap Inc | 270 029 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 569 | Morningstar Inc | 9 709 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 570 | DiamondRock Hospitality Co | 160 364 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 571 | American Woodmark Corp | 37 414 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 572 | Banner Corp | 24 360 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 573 | Wolverine World Wide Inc | 95 656 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 574 | Perdoceo Education Corp | 47 955 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 575 | Beacon Financial Corp | 57 045 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 576 | Brinker International Inc | 10 680 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 577 | Mercury Systems Inc | 20 553 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 578 | Maplebear Inc | 38 259 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 579 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 132 903 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 580 | Mativ Holdings Inc | 174 069 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 581 | McGrath RentCorp | 14 568 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 582 | Coty Inc | 653 595 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 583 | Matthews International Corp | 56 213 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 584 | PRA Group Inc | 73 476 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 585 | GoPro Inc | 969 028 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 586 | Cheesecake Factory Inc/The | 25 414 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 587 | Terreno Realty Corp | 24 503 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 588 | SunCoke Energy Inc | 233 609 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 589 | HealthEquity Inc | 19 319 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 590 | Grocery Outlet Holding Corp | 200 112 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 591 | Zumiez Inc | 64 329 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 592 | Northwest Bancshares Inc | 114 275 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 593 | Enhabit Inc | 114 871 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 594 | Penguin Solutions Inc | 51 883 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 595 | Teladoc Health Inc | 260 050 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 596 | First Merchants Corp | 38 965 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 597 | Fox Factory Holding Corp | 88 299 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 598 | Live Nation Entertainment Inc | 9 868 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 599 | Service Properties Trust | 1 002 866 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 600 | Toast Inc | 54 482 | 1,6 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,7 %
- Industrie 2,6 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Santé 0,3 %
- Finance 0,3 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 91,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Jersey 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Luxembourg 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 895 | 2,3 Md $ | 96,74 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 17,8 M $ | 0,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 16,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 16,2 M $ | 0,69 % |
| 5 | Jersey | 2 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 10 | Monaco | 1 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 11 | Irlande | 4 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 12 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 0,06 % |
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