Composition de VIP Communication Services Portfolio
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- Actif net
- 374,1 M $ dont 369,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 37 dans 6 pays
- 10 premières
- 76,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 297 185 | 106,2 M $ | 28,39 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 114 800 | 64,7 M $ | 17,29 % |
| 3 | Walt Disney Co/The | 203 800 | 19,6 M $ | 5,24 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 78 000 | 18,6 M $ | 4,97 % |
| 5 | ROBLOX Corp | 288 900 | 15,7 M $ | 4,20 % |
| 6 | Take-Two Interactive Software Inc | 59 500 | 14,9 M $ | 3,98 % |
| 7 | Netflix Inc | 199 100 | 14,2 M $ | 3,80 % |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc | 451 900 | 12 M $ | 3,22 % |
| 9 | Live Nation Entertainment Inc | 61 300 | 11,2 M $ | 3,00 % |
| 10 | Lionsgate Studios Corp | 478 000 | 7,3 M $ | 1,96 % |
| 11 | TKO Group Holdings Inc | 32 700 | 6,6 M $ | 1,76 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 153 500 | 6,5 M $ | 1,74 % |
| 13 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 61 800 | 5,9 M $ | 1,57 % |
| 14 | Roku Inc | 37 500 | 5,2 M $ | 1,38 % |
| 15 | Fox Corp | 96 100 | 5 M $ | 1,34 % |
| 16 | Spotify Technology SA | 10 200 | 4,7 M $ | 1,25 % |
| 17 | Reddit Inc | 24 200 | 4,2 M $ | 1,12 % |
| 18 | New York Times Co/The | 54 900 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 19 | Apple Inc | 13 000 | 3,8 M $ | 1,01 % |
| 20 | Magnite Inc | 196 450 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 21 | AT&T Inc | 175 100 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 22 | Warby Parker Inc | 111 806 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 23 | Fox Corp | 62 500 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 800 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 25 | Cerebras Systems Inc | 12 200 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 26 | Omnicom Group Inc | 35 800 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 27 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 400 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 28 | Comcast Corp | 83 200 | 2 M $ | 0,55 % |
| 29 | ASML Holding NV | 1 000 | 2 M $ | 0,53 % |
| 30 | Trade Desk Inc/The | 106 400 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 31 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8 440 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 32 | Charter Communications Inc | 13 000 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 33 | Kioxia Holdings Corp | 3 100 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 34 | Z AI CO LTD | 5 000 | 1,3 M $ | 0,36 % |
| 35 | Lumen Technologies Inc | 126 700 | 973,1 k $ | 0,26 % |
| 36 | Paramount Skydance Corp | 81 000 | 798,7 k $ | 0,21 % |
| 37 | Webtoon Entertainment Inc | 61 600 | 703,5 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Communication 77,9 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Technologie 3,4 %
- Non attribué 13,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- KRW 0,5 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Taïwan 0,7 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Corée du Sud 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Chine 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 359,7 M $ | 97,35 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,54 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 5 | Japon | 1 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 6 | Chine | 1 | 1,3 M $ | 0,36 % |
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