Composition de LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund
LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 670,8 M $ dont 621,5 M $ en actions, soit 92,6 %
- Positions
- 298 dans 11 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet Aerospace Inc | 101 940 | 23,5 M $ | 3,50 % |
| 2 | Monolithic Power Systems Inc | 14 922 | 16,3 M $ | 2,43 % |
| 3 | Quanta Services Inc | 28 376 | 15,6 M $ | 2,32 % |
| 4 | Vertiv Holdings Co | 51 871 | 13 M $ | 1,94 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 57 512 | 11,9 M $ | 1,77 % |
| 6 | Vistra Corp | 78 495 | 11,8 M $ | 1,76 % |
| 7 | Live Nation Entertainment Inc | 73 928 | 11,3 M $ | 1,68 % |
| 8 | Cheniere Energy Inc | 39 064 | 11,1 M $ | 1,65 % |
| 9 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 38 811 | 10,7 M $ | 1,59 % |
| 10 | Take-Two Interactive Software Inc | 50 688 | 10 M $ | 1,49 % |
| 11 | Natera Inc | 50 054 | 10 M $ | 1,49 % |
| 12 | LPL Financial Holdings Inc | 31 965 | 9,6 M $ | 1,43 % |
| 13 | Burlington Stores Inc | 29 376 | 9,6 M $ | 1,42 % |
| 14 | Carvana Co | 30 052 | 9,4 M $ | 1,41 % |
| 15 | ROBLOX Corp | 154 408 | 8,7 M $ | 1,30 % |
| 16 | Axon Enterprise Inc | 20 445 | 8,7 M $ | 1,29 % |
| 17 | TKO Group Holdings Inc | 42 650 | 8,6 M $ | 1,28 % |
| 18 | Ascendis Pharma A/S | 33 469 | 7,7 M $ | 1,14 % |
| 19 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 22 359 | 7,4 M $ | 1,10 % |
| 20 | Masimo Corp | 41 238 | 7,3 M $ | 1,09 % |
| 21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 23 338 | 7,1 M $ | 1,06 % |
| 22 | Cencora Inc | 21 433 | 6,7 M $ | 1,00 % |
| 23 | Viking Holdings Ltd | 87 399 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 24 | Tapestry Inc | 41 952 | 5,9 M $ | 0,88 % |
| 25 | Targa Resources Corp | 22 046 | 5,5 M $ | 0,82 % |
| 26 | Nasdaq Inc | 64 986 | 5,5 M $ | 0,82 % |
| 27 | Comfort Systems USA Inc | 3 945 | 5,4 M $ | 0,81 % |
| 28 | CBRE Group Inc | 38 202 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 29 | IDEXX Laboratories Inc | 9 200 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 30 | Datadog Inc | 43 668 | 5,2 M $ | 0,77 % |
| 31 | Cameco Corp | 46 611 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 32 | Vulcan Materials Co | 18 120 | 4,9 M $ | 0,74 % |
| 33 | Hyatt Hotels Corp | 32 588 | 4,7 M $ | 0,70 % |
| 34 | Ameriprise Financial Inc | 10 372 | 4,6 M $ | 0,69 % |
| 35 | Curtiss-Wright Corp | 6 675 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 36 | Coupang Inc | 240 237 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 37 | Carlyle Group Inc/The | 92 025 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 38 | Guidewire Software Inc | 29 380 | 4,4 M $ | 0,66 % |
| 39 | Wingstop Inc | 27 662 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 40 | Dexcom Inc | 65 705 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 41 | EMCOR Group Inc | 5 453 | 4 M $ | 0,60 % |
| 42 | Fastenal Co | 86 426 | 4 M $ | 0,60 % |
| 43 | BWX Technologies Inc | 19 577 | 4 M $ | 0,60 % |
| 44 | O'Reilly Automotive Inc | 41 540 | 3,8 M $ | 0,57 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 33 070 | 3,8 M $ | 0,56 % |
| 46 | Hubbell Inc | 7 603 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | Coherent Corp | 15 503 | 3,7 M $ | 0,55 % |
| 48 | STERIS PLC | 16 496 | 3,6 M $ | 0,54 % |
| 49 | Okta Inc | 45 205 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| 50 | Insmed Inc | 20 784 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 51 | Ciena Corp | 8 696 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 52 | Carnival Corp | 130 182 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 53 | RBC Bearings Inc | 6 196 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 54 | Cardinal Health, Inc. | 15 872 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 55 | Expedia Group Inc | 14 426 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 56 | HEICO Corp | 12 074 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 57 | Trimble Inc | 49 953 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 58 | Expand Energy Corp | 29 639 | 3,3 M $ | 0,49 % |
| 59 | Tractor Supply Co | 70 478 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 60 | Seagate Technology Holdings PLC | 8 102 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 61 | Rocket Lab Corp | 48 748 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 72 741 | 3 M $ | 0,45 % |
| 63 | DraftKings Inc | 139 206 | 3 M $ | 0,45 % |
| 64 | Hexcel Corp | 37 011 | 3 M $ | 0,45 % |
| 65 | ASM International NV | 3 890 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 66 | FTAI Aviation Ltd | 12 021 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 67 | NRG Energy Inc | 19 654 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 68 | Darden Restaurants Inc | 14 615 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 69 | Repligen Corp | 23 965 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 70 | Waters Corp | 9 153 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 71 | Celsius Holdings Inc | 75 657 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 72 | Performance Food Group Co | 30 990 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 73 | Medline Inc | 57 255 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 74 | Corpay Inc | 8 744 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 75 | Ares Management Corp | 23 315 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 76 | Jabil Inc | 9 555 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 77 | MSCI Inc | 4 708 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 78 | Aramark | 61 582 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 79 | AMETEK Inc | 11 535 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 80 | US Foods Holding Corp | 26 319 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 81 | Ross Stores Inc | 11 034 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 82 | Cadence Design Systems Inc | 8 374 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 83 | Bio-Techne Corp | 44 427 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 84 | Fair Isaac Corp | 2 163 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 85 | Reddit Inc | 17 099 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 86 | Texas Pacific Land Corp | 4 570 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 87 | Robinhood Markets Inc | 31 024 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 88 | Veeva Systems Inc | 12 226 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 89 | Charles River Laboratories International Inc | 12 203 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 90 | Woodward Inc | 5 714 | 2 M $ | 0,30 % |
| 91 | Antero Resources Corp | 46 236 | 2 M $ | 0,29 % |
| 92 | Amer Sports Inc | 59 239 | 2 M $ | 0,29 % |
| 93 | Bio-Rad Laboratories Inc | 6 859 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 94 | Yum! Brands Inc | 12 215 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 95 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 22 296 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 96 | Zscaler Inc | 13 197 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 97 | Verisk Analytics Inc | 9 601 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 98 | Somnigroup International Inc | 24 080 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 99 | Applied Industrial Technologies Inc | 6 673 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 100 | Simon Property Group Inc | 9 284 | 1,7 M $ | 0,26 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 1 | 4,7 M $ | 0,71 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,9 %
- Consommation cyclique 11,8 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,7 %
- Finance 6,0 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 29,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- EUR 0,5 %
- CAD 0,1 %
- GBP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 1,6 %
- Danemark 1,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Israël 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 277 | 583,8 M $ | 93,93 % |
| 2 | Canada | 5 | 10,2 M $ | 1,64 % |
| 3 | Danemark | 1 | 7,7 M $ | 1,23 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 6,4 M $ | 1,03 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 3,6 M $ | 0,58 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 8 | Suisse | 2 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 9 | Israël | 1 | 605,4 k $ | 0,10 % |
| 10 | Irlande | 1 | 483,9 k $ | 0,08 % |
| 11 | Jersey | 1 | 228,8 k $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de LVIP Blended Mid Cap Managed Volatility Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015972