Composition de Schwab Global Real Estate Fund
ISIN US8085177595
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- Actif net
- 303,7 M $ dont 301,3 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 101 dans 20 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CBL & Associates Properties Inc | 7 200 | 272 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 30,2 %
- Non attribué 69,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,0 %
- JPY 10,0 %
- EUR 6,2 %
- HKD 6,2 %
- AUD 5,4 %
- GBP 3,9 %
- SGD 2,8 %
- AED 2,6 %
- CAD 2,5 %
- MYR 2,0 %
- BRL 1,2 %
- SEK 0,8 %
- IDR 0,1 %
- CLP 0,1 %
- PHP 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 56,0 %
- Japon 10,0 %
- Australie 5,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- France 2,9 %
- Singapour 2,8 %
- Émirats arabes unis 2,6 %
- Canada 2,5 %
- Malaisie 2,0 %
- Allemagne 1,8 %
- Brésil 1,2 %
- Autres pays 4,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 168,7 M $ | 55,97 % |
| 2 | Japon | 11 | 30 M $ | 9,97 % |
| 3 | Australie | 8 | 16,3 M $ | 5,42 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 13,8 M $ | 4,58 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 11,8 M $ | 3,91 % |
| 6 | France | 3 | 8,8 M $ | 2,91 % |
| 7 | Singapour | 2 | 8,3 M $ | 2,76 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 2 | 8 M $ | 2,65 % |
| 9 | Canada | 5 | 7,5 M $ | 2,49 % |
| 10 | Malaisie | 4 | 5,9 M $ | 1,96 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 5,6 M $ | 1,84 % |
| 12 | Brésil | 4 | 3,6 M $ | 1,20 % |
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Titelia. « Composition de Schwab Global Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015878