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Composition de SA U.S. Fixed Income Fund

ISIN US78386T7919

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Actif net
447,1 M $
Souches
72 de 54 sociétés

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 72 souches de 54 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of New York Mellon Corp/The513,3 M $2,97 %
2Amazon.com Inc212,8 M $2,85 %
3State Street Corp310,1 M $2,27 %
4Mastercard Inc39,8 M $2,19 %
5Texas Instruments Inc17,4 M $1,65 %
6CISCO SYSTEMS INC37,1 M $1,58 %
7Walmart Inc27,1 M $1,58 %
8Blackrock Inc25,7 M $1,27 %
9Procter & Gamble Co/The24,5 M $1,00 %
10Costco Wholesale Corp14,3 M $0,97 %
11Westpac Banking Corp14,3 M $0,95 %
12Nordea Bank Abp13,7 M $0,82 %
13Eli Lilly & Co13,5 M $0,78 %
14Comcast Corp13,3 M $0,75 %
15Philip Morris International Inc13,1 M $0,68 %
16Cigna Group/The13 M $0,68 %
17Commonwealth Bank of Australia23 M $0,68 %
18CNA Financial Corp13 M $0,67 %
19Lincoln National Corp12,9 M $0,64 %
20Meta Platforms Inc12,8 M $0,64 %
21Avnet Inc12,5 M $0,57 %
22FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP12,3 M $0,52 %
23Jefferies Financial Group Inc12,1 M $0,46 %
24Swedbank AB12 M $0,45 %
25Salesforce Inc12 M $0,45 %
26CME Group Inc12 M $0,45 %
27FactSet Research Systems Inc12 M $0,44 %
28Alphabet Inc12 M $0,44 %
29Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.11,9 M $0,43 %
30Visa Inc11,8 M $0,41 %
31Assurant Inc11,8 M $0,39 %
32Merck & Co Inc11,6 M $0,36 %
33Realty Income Corp21,5 M $0,34 %
34American Express Co11,5 M $0,34 %
35Camden Property Trust11,5 M $0,33 %
36Verizon Communications Inc21,3 M $0,29 %
37Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11 M $0,23 %
38Ameriprise Financial Inc11 M $0,23 %
39UnitedHealth Group Inc11 M $0,23 %
40Royal Bank of Canada11 M $0,23 %
41Fidelity National Information Services Inc1992,8 k $0,22 %
42Credit Agricole SA2987,9 k $0,22 %
43Charles Schwab Corp/The1909,2 k $0,20 %
44Apple Inc1883,4 k $0,20 %
45LKQ Corp1643,1 k $0,14 %
46Amphenol Corp1613,4 k $0,14 %
47Edison International1522,9 k $0,12 %
48Colgate-Palmolive Co1498,1 k $0,11 %
49Dick's Sporting Goods Inc1487,8 k $0,11 %
50Magna International Inc1410,5 k $0,09 %
51Allstate Corp/The1407,7 k $0,09 %
52Synchrony Financial1353,4 k $0,08 %
53Bank of Nova Scotia/The1311,6 k $0,07 %
54Elevance Health Inc1145 k $0,03 %
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