Composition de Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund
Fidelity Securities Fund · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 222 dans 12 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES Holdings Inc | 194 136 | 125 M $ | 2,48 % |
| 2 | Advanced Energy Industries Inc | 252 896 | 97,1 M $ | 1,93 % |
| 3 | Fabrinet | 136 340 | 93,2 M $ | 1,85 % |
| 4 | Sanmina Corp | 402 823 | 87,7 M $ | 1,74 % |
| 5 | FirstCash Holdings Inc | 355 690 | 77,6 M $ | 1,54 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 271 564 | 62 M $ | 1,23 % |
| 7 | Terex Corp | 906 868 | 56,4 M $ | 1,12 % |
| 8 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 197 928 | 55,7 M $ | 1,11 % |
| 9 | First BanCorp/Puerto Rico | 2 275 561 | 55,3 M $ | 1,10 % |
| 10 | Weatherford International PLC | 492 401 | 54,3 M $ | 1,08 % |
| 11 | Nextpower Inc | 455 827 | 54,3 M $ | 1,08 % |
| 12 | Rush Enterprises Inc | 718 840 | 53,2 M $ | 1,06 % |
| 13 | Southwest Gas Holdings Inc | 550 313 | 51,8 M $ | 1,03 % |
| 14 | Academy Sports & Outdoors Inc | 920 090 | 50,5 M $ | 1,00 % |
| 15 | Primerica Inc | 173 541 | 48,8 M $ | 0,97 % |
| 16 | Pathward Financial Inc | 555 500 | 48,2 M $ | 0,96 % |
| 17 | Thermon Group Holdings Inc | 776 320 | 47 M $ | 0,93 % |
| 18 | American Healthcare REIT Inc | 923 187 | 46,9 M $ | 0,93 % |
| 19 | SPX Technologies Inc | 210 846 | 46,2 M $ | 0,92 % |
| 20 | Allegro MicroSystems Inc | 919 947 | 44,6 M $ | 0,89 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 629 885 | 43,4 M $ | 0,86 % |
| 22 | Laureate Education Inc | 1 441 265 | 43,4 M $ | 0,86 % |
| 23 | Simpson Manufacturing Co Inc | 222 317 | 42,4 M $ | 0,84 % |
| 24 | Essent Group Ltd | 696 178 | 42,1 M $ | 0,84 % |
| 25 | Eagle Materials Inc | 199 568 | 41,9 M $ | 0,83 % |
| 26 | TechnipFMC PLC | 547 346 | 41,4 M $ | 0,82 % |
| 27 | Ciena Corp | 77 218 | 40,7 M $ | 0,81 % |
| 28 | Essential Properties Realty Trust Inc | 1 293 944 | 40,7 M $ | 0,81 % |
| 29 | Boot Barn Holdings Inc | 229 042 | 39,3 M $ | 0,78 % |
| 30 | Green Brick Partners Inc | 574 001 | 38,7 M $ | 0,77 % |
| 31 | Brink's Co/The | 362 102 | 38,7 M $ | 0,77 % |
| 32 | Construction Partners Inc | 310 861 | 38,4 M $ | 0,76 % |
| 33 | Chord Energy Corp | 263 925 | 38,4 M $ | 0,76 % |
| 34 | Element Solutions Inc | 901 893 | 38,4 M $ | 0,76 % |
| 35 | CareTrust REIT Inc | 973 101 | 38,4 M $ | 0,76 % |
| 36 | Herc Holdings Inc | 298 159 | 37,8 M $ | 0,75 % |
| 37 | Belden Inc | 333 969 | 37,6 M $ | 0,75 % |
| 38 | Axcelis Technologies Inc | 266 793 | 37,1 M $ | 0,74 % |
| 39 | SOUTHSTATE BANK CORP | 379 693 | 37,1 M $ | 0,74 % |
| 40 | Granite Construction Inc | 266 424 | 36,5 M $ | 0,73 % |
| 41 | GXO Logistics Inc | 627 118 | 35,8 M $ | 0,71 % |
| 42 | Primoris Services Corp | 187 604 | 34 M $ | 0,68 % |
| 43 | SharkNinja Inc | 283 773 | 32,8 M $ | 0,65 % |
| 44 | Brookfield Infrastructure Corp | 885 421 | 32,8 M $ | 0,65 % |
| 45 | MKS Inc | 115 369 | 32,7 M $ | 0,65 % |
| 46 | Kontoor Brands Inc | 441 310 | 32,4 M $ | 0,64 % |
| 47 | Veeco Instruments Inc | 638 982 | 31,9 M $ | 0,63 % |
| 48 | Legence Corp | 355 563 | 30,9 M $ | 0,61 % |
| 49 | TMX Group Ltd | 752 200 | 30,7 M $ | 0,61 % |
| 50 | TriCo Bancshares | 608 468 | 30,6 M $ | 0,61 % |
| 51 | Sterling Infrastructure Inc | 58 555 | 30,2 M $ | 0,60 % |
| 52 | Murphy USA Inc | 51 310 | 30,2 M $ | 0,60 % |
| 53 | SkyWest Inc | 365 259 | 30 M $ | 0,60 % |
| 54 | Vaxcyte Inc | 517 798 | 29,6 M $ | 0,59 % |
| 55 | Dianthus Therapeutics Inc | 334 906 | 29,4 M $ | 0,58 % |
| 56 | Minerals Technologies Inc | 408 136 | 29,4 M $ | 0,58 % |
| 57 | CES Energy Solutions Corp | 2 060 614 | 29,3 M $ | 0,58 % |
| 58 | Atmus Filtration Technologies Inc | 455 694 | 28,9 M $ | 0,57 % |
| 59 | Stifel Financial Corp | 359 553 | 28,3 M $ | 0,56 % |
| 60 | Phinia Inc | 379 114 | 27,4 M $ | 0,54 % |
| 61 | Cogent Biosciences Inc | 762 454 | 27,3 M $ | 0,54 % |
| 62 | Lazard Inc | 559 544 | 27,1 M $ | 0,54 % |
| 63 | Installed Building Products Inc | 93 523 | 27 M $ | 0,54 % |
| 64 | BrightSpring Health Services Inc | 557 800 | 26,8 M $ | 0,53 % |
| 65 | Outfront Media Inc | 865 093 | 26,7 M $ | 0,53 % |
| 66 | AZZ Inc | 185 800 | 26,6 M $ | 0,53 % |
| 67 | Patrick Industries Inc | 283 506 | 26,4 M $ | 0,52 % |
| 68 | OSI Systems Inc | 90 069 | 25,8 M $ | 0,51 % |
| 69 | Louisiana-Pacific Corp | 356 288 | 25,7 M $ | 0,51 % |
| 70 | Vita Coco Co Inc/The | 382 812 | 25,3 M $ | 0,50 % |
| 71 | Pinnacle Financial Partners Inc | 244 487 | 24,2 M $ | 0,48 % |
| 72 | Community Financial System Inc | 378 341 | 24 M $ | 0,48 % |
| 73 | Axos Financial Inc | 241 883 | 23,3 M $ | 0,46 % |
| 74 | Noble Corp PLC | 456 100 | 23,3 M $ | 0,46 % |
| 75 | SLM Corp | 991 122 | 22,9 M $ | 0,45 % |
| 76 | Diodes Inc | 213 445 | 22,9 M $ | 0,45 % |
| 77 | Cytokinetics Inc | 353 776 | 22,6 M $ | 0,45 % |
| 78 | Ensign Group Inc/The | 119 857 | 22,4 M $ | 0,44 % |
| 79 | Federal Signal Corp | 181 622 | 22,4 M $ | 0,44 % |
| 80 | CVB Financial Corp | 1 094 100 | 22,3 M $ | 0,44 % |
| 81 | First Hawaiian Inc | 814 700 | 22,2 M $ | 0,44 % |
| 82 | TTM Technologies Inc | 138 200 | 21,9 M $ | 0,43 % |
| 83 | Spyre Therapeutics Inc | 293 347 | 21,8 M $ | 0,43 % |
| 84 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 384 471 | 21,5 M $ | 0,43 % |
| 85 | Games Workshop Group PLC | 80 989 | 21,5 M $ | 0,43 % |
| 86 | Cactus Inc | 385 248 | 21,5 M $ | 0,43 % |
| 87 | Lundin Mining Corp | 835 503 | 21,4 M $ | 0,43 % |
| 88 | Colliers International Group Inc | 204 565 | 21,4 M $ | 0,42 % |
| 89 | Privia Health Group Inc | 860 334 | 21,4 M $ | 0,42 % |
| 90 | PennyMac Financial Services Inc | 231 489 | 20,9 M $ | 0,42 % |
| 91 | Jones Lang LaSalle Inc | 65 518 | 20,8 M $ | 0,41 % |
| 92 | Constellium SE | 663 411 | 20,8 M $ | 0,41 % |
| 93 | Darling Ingredients Inc | 321 973 | 20,7 M $ | 0,41 % |
| 94 | Oruka Therapeutics Inc | 301 472 | 20,6 M $ | 0,41 % |
| 95 | UGI Corp | 563 634 | 20,3 M $ | 0,40 % |
| 96 | Nuvalent Inc | 202 229 | 20,3 M $ | 0,40 % |
| 97 | Brookdale Senior Living Inc | 1 402 205 | 20,1 M $ | 0,40 % |
| 98 | East West Bancorp Inc | 157 636 | 19,9 M $ | 0,40 % |
| 99 | Genworth Financial Inc | 2 228 645 | 19,6 M $ | 0,39 % |
| 100 | Carpenter Technology Corp | 44 755 | 19,2 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,3 %
- Santé 0,9 %
- Énergie 0,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Finance 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 90,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,4 %
- CAD 2,7 %
- GBP 0,6 %
- JPY 0,2 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,4 %
- Canada 3,9 %
- Îles Caïmans 3,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Bermudes 1,5 %
- Porto Rico 1,1 %
- Pays-Bas 0,7 %
- France 0,5 %
- Luxembourg 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Japon 0,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 189 | 4,3 Md $ | 86,43 % |
| 2 | Canada | 10 | 194,3 M $ | 3,93 % |
| 3 | Îles Caïmans | 4 | 149,2 M $ | 3,02 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 95,2 M $ | 1,93 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 72,9 M $ | 1,47 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 55,3 M $ | 1,12 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 32,1 M $ | 0,65 % |
| 8 | France | 2 | 23,7 M $ | 0,48 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 16,9 M $ | 0,34 % |
| 10 | Israël | 2 | 15,1 M $ | 0,30 % |
| 11 | Japon | 1 | 10,7 M $ | 0,22 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 5,1 M $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015587