Composition de WisdomTree U.S. Value Fund
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- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 123 dans 3 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 485 053 | 97,1 M $ | 3,29 % |
| 2 | Dell Technologies Inc | 207 407 | 89,5 M $ | 3,04 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 155 597 | 77,9 M $ | 2,64 % |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | 514 885 | 60,5 M $ | 2,05 % |
| 5 | Southwest Airlines Co | 1 105 974 | 56,9 M $ | 1,93 % |
| 6 | Citigroup Inc | 385 789 | 54 M $ | 1,83 % |
| 7 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 603 485 | 52,1 M $ | 1,77 % |
| 8 | Target Corp | 375 360 | 49 M $ | 1,66 % |
| 9 | DaVita Inc | 216 697 | 48,2 M $ | 1,64 % |
| 10 | Salesforce Inc | 301 582 | 47,2 M $ | 1,60 % |
| 11 | VIATRIS INC | 2 603 182 | 41,3 M $ | 1,40 % |
| 12 | Ball Corp | 660 805 | 41,2 M $ | 1,40 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 319 371 | 41 M $ | 1,39 % |
| 14 | Morgan Stanley | 189 571 | 39,6 M $ | 1,34 % |
| 15 | Altria Group Inc | 548 219 | 39,4 M $ | 1,34 % |
| 16 | Healthpeak Properties Inc | 1 745 731 | 37,4 M $ | 1,27 % |
| 17 | Ryder System Inc | 136 953 | 36,1 M $ | 1,23 % |
| 18 | Edison International | 481 670 | 35,9 M $ | 1,22 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 63 125 | 35,6 M $ | 1,21 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 68 185 | 34,2 M $ | 1,16 % |
| 21 | Kraft Heinz Co/The | 1 422 004 | 33,6 M $ | 1,14 % |
| 22 | Adobe Inc | 160 211 | 32,8 M $ | 1,11 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 772 915 | 32,7 M $ | 1,11 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 176 912 | 32,7 M $ | 1,11 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 78 518 | 32,6 M $ | 1,11 % |
| 26 | Skyworks Solutions Inc | 477 984 | 32,4 M $ | 1,10 % |
| 27 | Regions Financial Corp | 1 059 872 | 32 M $ | 1,09 % |
| 28 | Molson Coors Beverage Co | 801 952 | 31,2 M $ | 1,06 % |
| 29 | SLB Ltd | 648 809 | 30,2 M $ | 1,02 % |
| 30 | HF Sinclair Corp | 404 572 | 28,2 M $ | 0,96 % |
| 31 | Match Group Inc | 722 226 | 27,5 M $ | 0,93 % |
| 32 | Affiliated Managers Group Inc | 81 092 | 27,4 M $ | 0,93 % |
| 33 | Franklin Resources Inc | 811 554 | 27 M $ | 0,92 % |
| 34 | Best Buy Co Inc | 351 849 | 26,7 M $ | 0,91 % |
| 35 | Gaming and Leisure Properties Inc | 594 969 | 26,5 M $ | 0,90 % |
| 36 | AT&T Inc | 1 260 503 | 26,1 M $ | 0,89 % |
| 37 | Lineage Inc | 576 573 | 24,9 M $ | 0,85 % |
| 38 | WP Carey Inc | 345 630 | 24,7 M $ | 0,84 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 96 490 | 24,7 M $ | 0,84 % |
| 40 | Cigna Group/The | 87 208 | 24 M $ | 0,82 % |
| 41 | T-Mobile US Inc | 142 290 | 23,9 M $ | 0,81 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 174 341 | 23,8 M $ | 0,81 % |
| 43 | Chevron Corp | 143 164 | 23,7 M $ | 0,81 % |
| 44 | Bank of New York Mellon Corp/The | 162 912 | 23,6 M $ | 0,80 % |
| 45 | JB Hunt Transport Services Inc | 80 285 | 23,2 M $ | 0,79 % |
| 46 | Progressive Corp/The | 104 730 | 22,9 M $ | 0,78 % |
| 47 | Kimberly-Clark Corp | 208 292 | 22,9 M $ | 0,78 % |
| 48 | Micron Technology Inc | 19 459 | 22,5 M $ | 0,76 % |
| 49 | Middleby Corp/The | 128 368 | 22,1 M $ | 0,75 % |
| 50 | Global Payments Inc | 302 272 | 21,9 M $ | 0,74 % |
| 51 | MGM Resorts International | 458 147 | 21,9 M $ | 0,74 % |
| 52 | VICI Properties Inc | 824 019 | 21,9 M $ | 0,74 % |
| 53 | Darden Restaurants Inc | 103 662 | 21,4 M $ | 0,72 % |
| 54 | Axis Capital Holdings Ltd | 198 543 | 21,3 M $ | 0,72 % |
| 55 | Constellation Brands Inc | 150 931 | 21 M $ | 0,71 % |
| 56 | Fortive Corp | 343 608 | 21 M $ | 0,71 % |
| 57 | Masco Corp | 254 441 | 20,7 M $ | 0,70 % |
| 58 | Duke Energy Corp | 159 102 | 20,1 M $ | 0,68 % |
| 59 | Kroger Co/The | 362 257 | 20,1 M $ | 0,68 % |
| 60 | Northern Trust Corp | 115 047 | 20 M $ | 0,68 % |
| 61 | General Mills Inc | 573 867 | 20 M $ | 0,68 % |
| 62 | Synchrony Financial | 260 091 | 19,8 M $ | 0,67 % |
| 63 | Brunswick Corp/DE | 234 196 | 19,7 M $ | 0,67 % |
| 64 | Goldman Sachs Group Inc/The | 19 349 | 19,6 M $ | 0,66 % |
| 65 | Procter & Gamble Co/The | 133 255 | 19,5 M $ | 0,66 % |
| 66 | Eversource Energy | 269 660 | 19,5 M $ | 0,66 % |
| 67 | NIKE Inc | 473 591 | 19,4 M $ | 0,66 % |
| 68 | HCA Healthcare Inc | 49 671 | 19,4 M $ | 0,66 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 197 300 | 19 M $ | 0,64 % |
| 70 | Illinois Tool Works Inc | 69 953 | 18,9 M $ | 0,64 % |
| 71 | Wells Fargo & Co | 227 026 | 18,8 M $ | 0,64 % |
| 72 | Pfizer Inc | 776 454 | 18,7 M $ | 0,63 % |
| 73 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 58 530 | 18,5 M $ | 0,63 % |
| 74 | Bank of America Corp | 325 465 | 18,5 M $ | 0,63 % |
| 75 | 3M Co | 112 934 | 18,3 M $ | 0,62 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 237 262 | 18 M $ | 0,61 % |
| 77 | Evergy Inc | 204 804 | 17,7 M $ | 0,60 % |
| 78 | Ameriprise Financial Inc | 38 354 | 17,6 M $ | 0,60 % |
| 79 | Valero Energy Corp | 66 495 | 17,3 M $ | 0,59 % |
| 80 | Penske Automotive Group Inc | 96 738 | 17,3 M $ | 0,59 % |
| 81 | FirstEnergy Corp | 361 377 | 17,2 M $ | 0,58 % |
| 82 | A O Smith Corp | 260 439 | 16,3 M $ | 0,55 % |
| 83 | BLUE OWL CAPITAL INC | 1 852 383 | 16,2 M $ | 0,55 % |
| 84 | Snap-on Inc | 40 060 | 16,1 M $ | 0,55 % |
| 85 | Lithia Motors Inc | 55 475 | 16,1 M $ | 0,55 % |
| 86 | Apollo Global Management Inc | 135 799 | 16,1 M $ | 0,55 % |
| 87 | Autoliv Inc | 137 676 | 16 M $ | 0,54 % |
| 88 | Phillips 66 | 93 981 | 15,9 M $ | 0,54 % |
| 89 | Blackstone Inc | 131 291 | 15,4 M $ | 0,52 % |
| 90 | UGI Corp | 427 819 | 14,8 M $ | 0,50 % |
| 91 | Hartford Insurance Group Inc/The | 111 348 | 14,8 M $ | 0,50 % |
| 92 | Fidelity National Financial Inc | 311 917 | 14,7 M $ | 0,50 % |
| 93 | Charles Schwab Corp/The | 158 822 | 14,7 M $ | 0,50 % |
| 94 | PPG Industries Inc | 116 163 | 14,1 M $ | 0,48 % |
| 95 | Primerica Inc | 49 399 | 14 M $ | 0,48 % |
| 96 | DuPont de Nemours Inc | 103 265 | 14 M $ | 0,48 % |
| 97 | Carlyle Group Inc/The | 330 041 | 13,9 M $ | 0,47 % |
| 98 | Honeywell International Inc | 60 984 | 13,7 M $ | 0,46 % |
| 99 | MSCI Inc | 24 343 | 13,6 M $ | 0,46 % |
| 100 | Johnson Controls International plc | 92 635 | 13,5 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,0 %
- Technologie 13,7 %
- Santé 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Consommation de base 6,4 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 4,2 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Services publics 3,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 31,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Irlande 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 120 | 2,9 Md $ | 98,54 % |
| 2 | Irlande | 2 | 24,5 M $ | 0,83 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 18,5 M $ | 0,63 % |
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