Composition de Goldman Sachs International Equity Income Fund

Name: Composition de Goldman Sachs International Equity Income Fund
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Actif net: 3,7 Md $ dont 3,5 Md $ en actions, soit 95,8 %
Positions: 42 dans 11 pays
10 premières: 33,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	HSBC HOLDINGS PLC	6 829 536	145,4 M $	3,93 %
2	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3 157 200	135,7 M $	3,67 %
3	ING Groep NV	3 764 749	132,3 M $	3,58 %
4	BNP Paribas SA	1 007 765	128,1 M $	3,46 %
5	ITOCHU Corp	9 666 000	121,3 M $	3,28 %
6	RIO TINTO PLC	1 247 267	121,2 M $	3,28 %
7	Siemens AG	368 324	120,7 M $	3,26 %
8	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	1 089 130	119,2 M $	3,22 %
9	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1 895 950	109,4 M $	2,96 %
10	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 802 719	106,6 M $	2,88 %
11	NATIONAL GRID PLC	6 654 378	106,5 M $	2,88 %
12	Novartis AG	664 702	104 M $	2,81 %
13	SHELL PLC	2 249 650	103 M $	2,78 %
14	Zurich Insurance Group AG	131 609	100,3 M $	2,71 %
15	AstraZeneca PLC	557 879	94,9 M $	2,57 %
16	Industria de Diseno Textil SA	1 432 647	93,5 M $	2,53 %
17	Enel SpA	8 167 761	92,2 M $	2,49 %
18	Ferguson Enterprises Inc	391 911	91,8 M $	2,48 %
19	Allianz SE	182 613	91 M $	2,46 %
20	TotalEnergies SE	953 769	84,1 M $	2,27 %
21	NATWEST GROUP PLC	8 628 070	81,4 M $	2,20 %
22	L'Oreal SA	182 501	81,3 M $	2,20 %
23	Schneider Electric SE	239 509	80,5 M $	2,18 %
24	Compass Group PLC	2 460 917	78,1 M $	2,11 %
25	TOYOTA MOTOR CORP	4 047 200	76,6 M $	2,07 %
26	Iberdrola SA	3 181 521	75,6 M $	2,04 %
27	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 861 157	73,7 M $	1,99 %
28	BAE SYSTEMS PLC	2 480 450	70,2 M $	1,90 %
29	Orange SA	3 556 170	68 M $	1,84 %
30	3i Group PLC	1 657 010	63,8 M $	1,72 %
31	Singapore Exchange Ltd	3 282 800	62,6 M $	1,69 %
32	Koninklijke KPN NV	12 729 524	60,1 M $	1,62 %
33	London Stock Exchange Group PLC	505 206	56,8 M $	1,54 %
34	ORIX Corp	1 361 600	55 M $	1,49 %
35	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	706 000	52,2 M $	1,41 %
36	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1 485 100	51 M $	1,38 %
37	Vinci SA	351 693	49,7 M $	1,34 %
38	Murata Manufacturing Co Ltd	1 047 200	47,7 M $	1,29 %
39	Infineon Technologies AG	604 175	43,4 M $	1,17 %
40	Tokyo Electron Ltd	124 700	41,7 M $	1,13 %
41	Kering SA	121 099	40 M $	1,08 %
42	Accor SA	684 870	35,6 M $	0,96 %

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Répartition par secteur

Finance 32,5 %
Industrie 15,1 %
Services publics 7,7 %
Santé 7,0 %
Consommation cyclique 7,0 %
Énergie 5,3 %
Consommation de base 4,4 %
Technologie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Communication 1,9 %
Non attribué 11,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 41,1 %
GBP 23,8 %
JPY 14,9 %
USD 8,2 %
CHF 5,8 %
SGD 4,8 %
TWD 1,5 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Royaume-Uni 29,3 %
France 16,0 %
Japon 14,9 %
Espagne 7,8 %
Pays-Bas 7,5 %
Allemagne 7,2 %
Suisse 5,8 %
Singapour 4,8 %
Italie 2,6 %
États-Unis 2,6 %
Taïwan 1,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	11	1 Md $	29,35 %
2	France	8	567,1 M $	15,99 %
3	Japon	7	528,9 M $	14,92 %
4	Espagne	3	275,7 M $	7,77 %
5	Pays-Bas	3	266,1 M $	7,51 %
6	Allemagne	3	255 M $	7,19 %
7	Suisse	2	204,2 M $	5,76 %
8	Singapour	2	172 M $	4,85 %
9	Italie	1	92,2 M $	2,60 %
10	États-Unis	1	91,8 M $	2,59 %
11	Taïwan	1	52,2 M $	1,47 %

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