Composition de DFA International Real Estate Securities Portfolio
ISIN US2332033487
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 322 dans 26 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Fonds 2,8 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- AUD 22,5 %
- JPY 18,1 %
- GBP 13,9 %
- EUR 13,2 %
- SGD 10,5 %
- CAD 4,1 %
- MXN 3,3 %
- HKD 3,3 %
- ZAR 3,0 %
- USD 3,0 %
- NZD 1,4 %
- TRY 1,2 %
- MYR 0,9 %
- KRW 0,5 %
- INR 0,3 %
- TWD 0,2 %
- THB 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Australie 22,5 %
- Japon 18,1 %
- Royaume-Uni 13,8 %
- Singapour 10,6 %
- France 7,1 %
- Canada 4,2 %
- Belgique 3,3 %
- Mexique 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Afrique du Sud 3,0 %
- États-Unis 2,8 %
- Espagne 1,8 %
- Autres pays 6,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 35 | 765,5 M $ | 22,55 % |
| 2 | Japon | 57 | 614,7 M $ | 18,11 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 467,4 M $ | 13,77 % |
| 4 | Singapour | 31 | 360,8 M $ | 10,63 % |
| 5 | France | 10 | 242,1 M $ | 7,13 % |
| 6 | Canada | 29 | 143,2 M $ | 4,22 % |
| 7 | Belgique | 11 | 113,6 M $ | 3,35 % |
| 8 | Mexique | 7 | 111,9 M $ | 3,30 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 110,6 M $ | 3,26 % |
| 10 | Afrique du Sud | 13 | 101,7 M $ | 3,00 % |
| 11 | États-Unis | 1 | 95,4 M $ | 2,81 % |
| 12 | Espagne | 2 | 60,6 M $ | 1,78 % |
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