Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF
ISIN US78463X8719
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- Actif net
- 868,6 M $ dont 859,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 2 036 dans 33 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Joongang Advanced Materials Co Ltd | 27 802 | 17,9 k $ | 0,00 % |
| 2 002 | Intrum AB | 50 798 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 2 003 | Sambu Engineering & Construction Co Ltd | 76 746 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 2 004 | Humasis Co Ltd | 11 373 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 2 005 | Synagistics Ltd | 96 000 | 16,8 k $ | 0,00 % |
| 2 006 | Sourcenext Corp | 25 500 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 2 007 | Eoflow Co Ltd | 15 898 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 2 008 | Peninsula Energy Limited | 54 126 | 15 k $ | 0,00 % |
| 2 009 | Novonix Ltd | 142 698 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 2 010 | Hoosiers Holdings Co Ltd | 2 000 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 2 011 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 74 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 2 012 | UTI Inc/Korea | 4 877 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 2 013 | NKGen Biotech Korea Co Ltd | 39 090 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 2 014 | Victoria Gold Corp. | 32 312 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 2 015 | LabGenomics Co Ltd | 23 433 | 10,6 k $ | 0,00 % |
| 2 016 | Aprogen Inc | 5 578 | 9 k $ | 0,00 % |
| 2 017 | Eone Diagnomics Genome Center Co Ltd | 31 927 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 2 018 | Botanix Pharmaceuticals Ltd | 565 430 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 2 019 | Diginex Ltd | 4 421 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 2 020 | Fujiya Co Ltd | 200 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| 2 021 | LEMON Co Ltd/Korea | 1 684 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 2 022 | BSJ Holdings Inc | 33 459 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 2 023 | HYULIM A-TECH Co Ltd | 1 338 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 2 024 | Hao Tian International Construction Investment Group Ltd | 904 000 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 2 025 | Enplus Co Ltd | 3 648 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 2 026 | KH FEELUX Co Ltd | 3 435 | 700,6 $ | 0,00 % |
| 2 027 | Wellbiotec Co Ltd | 54 639 | 387,9 $ | |
| 2 028 | Pan American Silver Corp | 1 | 44,8 $ | |
| 2 029 | TELUS Corp | 3 | 31,7 $ | |
| 2 030 | E Investment&Development Co Ltd | 546 | 11,6 $ | |
| 2 031 | Israel Discount Bank Ltd | 1 | 9,5 $ | |
| 2 032 | CENNTRO INC | 2 | 7,1 $ | |
| 2 033 | MEYER BURGER TECHNOLOGY AG | 165 | 6,6 $ | |
| 2 034 | E-TRON Co Ltd | 2 003 | 6,5 $ | |
| 2 035 | Delek Group Ltd | 0 | 2,6 $ | |
| 2 036 | Orion Retail Properties Ltd | 0 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- KRW 11,0 %
- CAD 9,8 %
- EUR 9,1 %
- AUD 7,8 %
- GBP 6,9 %
- SEK 4,8 %
- USD 4,5 %
- ILS 2,9 %
- NOK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,2 %
- HKD 1,2 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Corée du Sud 11,0 %
- Canada 10,7 %
- Australie 8,0 %
- Royaume-Uni 7,0 %
- Suède 4,6 %
- Israël 4,0 %
- Allemagne 2,7 %
- Norvège 1,5 %
- France 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Singapour 1,3 %
- Autres pays 9,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 705 | 319,9 M $ | 37,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 361 | 94,5 M $ | 10,99 % |
| 3 | Canada | 149 | 92,1 M $ | 10,71 % |
| 4 | Australie | 165 | 68,4 M $ | 7,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 129 | 60,4 M $ | 7,02 % |
| 6 | Suède | 98 | 39,6 M $ | 4,60 % |
| 7 | Israël | 64 | 34,3 M $ | 3,99 % |
| 8 | Allemagne | 46 | 23,4 M $ | 2,72 % |
| 9 | Norvège | 28 | 13,1 M $ | 1,52 % |
| 10 | France | 33 | 12,1 M $ | 1,40 % |
| 11 | Suisse | 31 | 11,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Singapour | 24 | 11,1 M $ | 1,29 % |
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