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Composition d'ULTRALATIN AMERICA PROFUND

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Actif net
17,6 M $ dont 14,7 M $ en actions, soit 83,5 %
Positions
35 dans 7 pays
10 premières
52,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vale SA 112 2801,7 M $9,62 %
2Itau Unibanco Holding SA 176 6021,5 M $8,50 %
3Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 70 8881,2 M $6,91 %
4Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 60 4551,2 M $6,67 %
5America Movil SAB de CV 28 948733,8 k $4,17 %
6Banco Bradesco SA 190 760688,6 k $3,92 %
7FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5 062647,9 k $3,68 %
8Cemex SAB de CV 53 348630,6 k $3,59 %
9Ambev SA 146 512455,7 k $2,59 %
10Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 81 696445,2 k $2,53 %
11Embraer SA 6 091416,2 k $2,37 %
12Axia Energia SA 38 900407,3 k $2,32 %
13YPF SA 6 745354,4 k $2,02 %
14Grupo Cibest SA 3 816353,1 k $2,01 %
15Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5 041338 k $1,92 %
16Banco de Chile 8 133336,3 k $1,91 %
17Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 1 413307,1 k $1,75 %
18Latam Airlines Group SA 4 393231,8 k $1,32 %
19Gerdau SA 43 877217,6 k $1,24 %
20GRUPO FINANCIERO GALICIA SA 4 302214,1 k $1,22 %
21Suzano SA 23 612201,2 k $1,14 %
22COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 1 847200 k $1,14 %
23Cia Paranaense de Energia - Copel 15 995187,6 k $1,07 %
24Banco Santander Chile 5 379186,2 k $1,06 %
25VISTA ENERGY SAB DE CV 2 460173,3 k $0,99 %
26Cia de Minas Buenaventura SAA 5 677171,9 k $0,98 %
27Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 601165,6 k $0,94 %
28Telefonica Brasil SA 12 757164,8 k $0,94 %
29Ultrapar Participacoes SA 23 787154,6 k $0,88 %
30Cia Energetica de Minas Gerais 66 967146,7 k $0,83 %
31Ecopetrol SA 8 498142,5 k $0,81 %
32Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 1 164124,4 k $0,71 %
33CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3 275113 k $0,64 %
34TIM SA/Brazil 5 445104,4 k $0,59 %
35Axia Energia SA 10 025102,5 k $0,58 %

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Répartition par secteur

  • Énergie 16,3 %
  • Matériaux 11,5 %
  • Non attribué 72,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Brésil 61,8 %
  • Mexique 21,1 %
  • États-Unis 6,4 %
  • Chili 6,2 %
  • Argentine 2,4 %
  • Pérou 1,2 %
  • Colombie 1,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Brésil169,1 M $61,80 %
2Mexique93,1 M $21,07 %
3États-Unis4941 k $6,41 %
4Chili3906,1 k $6,17 %
5Argentine1354,4 k $2,41 %
6Pérou1171,9 k $1,17 %
7Colombie1142,5 k $0,97 %
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