Composition de BNY Mellon Equity Income Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 111 dans 3 pays
- 10 premières
- 38,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AvalonBay Communities, Inc. | 17 512 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 102 | Rithm Capital Corp | 288 203 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 103 | NRG Energy Inc | 15 829 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 104 | Equity Residential | 44 301 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 105 | Target Corp | 20 655 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 106 | Carnival Corp | 69 900 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 107 | VICI Properties Inc | 71 755 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 108 | Jack Henry & Associates Inc | 13 100 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 109 | Northern Trust Corp | 14 200 | 2 M $ | 0,10 % |
| 110 | Western Union Co/The | 124 098 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 111 | Versant Media Group Inc | 12 510 | 416,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,1 %
- Communication 13,4 %
- Finance 11,2 %
- Santé 9,0 %
- Consommation de base 6,4 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 7,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,3 %
- Pays-Bas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 2 Md $ | 98,01 % |
| 2 | Irlande | 1 | 25,9 M $ | 1,25 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 15,3 M $ | 0,74 % |
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Titelia. « Composition de BNY Mellon Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012565