Composition de BNY Mellon Equity Income Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 115 dans 2 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BXP Inc | 72 002 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 102 | A O Smith Corp | 73 833 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 103 | Essex Property Trust Inc | 13 454 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 104 | FirstEnergy Corp | 76 421 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 105 | Dolby Laboratories Inc | 63 060 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 106 | Consolidated Edison Inc | 32 419 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 107 | AvalonBay Communities Inc | 17 283 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 108 | Equity Residential | 43 722 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 109 | Zoetis Inc | 34 148 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 110 | Target Corp | 20 385 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 111 | Conagra Brands Inc | 186 193 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 112 | Northern Trust Corp | 14 014 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 113 | VICI Properties Inc | 70 817 | 2 M $ | 0,09 % |
| 114 | Western Union Co/The | 122 476 | 995,7 k $ | 0,04 % |
| 115 | Versant Media Group Inc | 12 346 | 532,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Communication 12,0 %
- Finance 10,6 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 6,1 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Industrie 5,3 %
- Énergie 4,1 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 114 | 2,3 Md $ | 99,21 % |
| 2 | Irlande | 1 | 18,3 M $ | 0,79 % |
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Titelia. « Composition de BNY Mellon Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000012565